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BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
31,05 Mio. €
Positionen
1
Auflage
14.02.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade wurde am 14. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,05 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
31,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,77 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Morten Steinsland
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Norwegen
Schweden
Dänemark
Finnland
Deutschland
Island
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade enthalten:
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alfred Berg Nordic Invest Grade I (NOK)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,74%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Aktuelle Rendite
3,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade an?
Schüttet der BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNPP Flexi I Bond Nordic Investment Grade?
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