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Mapfre AM US Forgotten Value

ISIN
LU2020674250
Mehr Infos
TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
89,02 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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16.03.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Mapfre AM US Forgotten Value wurde am 16. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 1500 Value NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 1500 Value NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,43%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

89,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

848,9 €

Auflagedatum

16. März 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick Gorm Nielsen, César Gimeno

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

92.32542
92,33%
CH

Schweiz

2.07985
2,08%
CA

Kanada

1.07015
1,07%

Regionen

Amerika
93.39556999999999
93,40%
Europa
2.07985
2,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mapfre AM US Forgotten Value enthalten:
USD
US Dollar
92.32542
92,33%
CHF
Schweizer Franken
2.07985
2,08%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07015
1,07%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Mapfre AM US Forgotten Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.94907
32,95%
51
44
0
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Mapfre AM US Forgotten Value machen 32,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uber Technologies Inc Icon
Uber Technologies Inc
5.79514
5,80%
Atlanta Braves Holdings Inc Class C
3.97626
3,98%
Markel Group Inc
3.45026
3,45%
WR Berkley Corp
3.07958
3,08%
Madison Square Garden Sports Corp Class A
2.89531
2,90%
News Corp Class A
2.85943
2,86%
Howard Hughes Holdings Inc
2.8429
2,84%
SS&C Technologies Holdings Inc
2.73437
2,73%
Labcorp Holdings Inc
2.6849
2,68%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
2.63092
2,63%

Branchen

Der Mapfre AM US Forgotten Value investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medien
15.71726
15,72%
Versicherungen
10.14878
10,15%
Reisen & Freizeit
9.90397
9,90%
Software
8.5295
8,53%
Banken
7.1232
7,12%
Interaktive Medien
6.62414
6,62%
Chemikalien
3.11481
3,11%
Immobilien
2.8429
2,84%
Med. Diagnostik & Forschung
2.6849
2,68%
Unternehmensdienste
2.60315
2,60%
Medizinprodukte & Geräte
2.54122
2,54%
Transport
2.1818
2,18%
Hardware
2.18082
2,18%
Bauwesen
2.14486
2,14%
Gesundheitsdienstleister
2.13182
2,13%
Industrieprodukte
1.88535
1,89%
Landwirtschaft
1.74647
1,75%
Telekommunikation
1.73559
1,74%
Verpackte Konsumgüter
1.66644
1,67%
Krankenversicherungen
1.65444
1,65%
Pharmaunternehmen
1.5594
1,56%
Industrievertrieb
1.44437
1,44%
Kleidung & Accessoires
1.15361
1,15%
Kapitalmärkte
1.08648
1,09%
Restaurants
1.07015
1,07%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,60$ an Gewinn erzielt, also +3,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +801,67%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Mapfre AM US Forgotten Value beträgt seit dem 8.5.2025 3,06% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.5.2025 - 13.5.2025
+3,06%+3,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mapfre AM US Forgotten Value
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mapfre AM US Forgotten Value um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,85%Thesaurierend2,6 Mrd. €06.11.20
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Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund1,05%Thesaurierend2,6 Mrd. €19.08.19
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,85%Thesaurierend2,6 Mrd. €25.09.20
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,72%Thesaurierend2,6 Mrd. €28.06.19
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund1,60%Thesaurierend2,6 Mrd. €31.01.19
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund1,59%Thesaurierend2,6 Mrd. €31.01.19
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,72%Thesaurierend2,6 Mrd. €29.08.18
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,84%Thesaurierend2,6 Mrd. €26.06.20
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,00%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Mapfre AM US Forgotten Value?

Welche Kosten fallen beim Mapfre AM US Forgotten Value an?

Schüttet der Mapfre AM US Forgotten Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mapfre AM US Forgotten Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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