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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund
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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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94,78 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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14.07.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund wurde am 14. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,46 Mio. €
Auflagedatum
14. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gonzalo Borja, Claudia von Waldkirch
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
JM
Jamaika
PA
Panama
GT
Guatemala
VE
Venezuela
CR
Costa Rica
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
VEF
Venezolanischer Bolívar
CRC
Costa-Rica-Colón
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund machen 20,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.875%
Banco de Credito del Peru 6.45%
Samarco Mineracao SA 9%
Millicom International Cellular SA 7.375%
United States Treasury Bills 0%
YPF Sociedad Anonima 6.95%
Ecopetrol S.A. 7.75%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125%
Inversiones CMPC SA 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,58%Aktuelle Rendite
6,83%Durchschnittlicher Kupon
6,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 262,60$ an Gewinn erzielt, also +26,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,94%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund beträgt seit dem 14.7.2020 26,26% (entspricht 4,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,72% | +8,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,49% | +6,63% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,26% | +4,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,84%
1 Jahr
3,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,37%
1 Jahr
-16,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,56
1 Jahr
1,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,37%
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund an?
Schüttet der CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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