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Schroder International Selection Fund Securitised Credit

ISIN
LU2022035310
WKN
A2PNN5
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,36 Mrd. €
Positionen
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374
Auflage
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08.08.2019

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
1M
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3M
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6M
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Securitised Credit wurde am 8. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,36 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA AA-BBB ABS TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA AA-BBB ABS TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

3,36 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,43 Mio. €

Auflagedatum

8. August 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michelle L. Russell-Dowe

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.67942
62,68%
IE

Irland

11.11959
11,12%
AU

Australien

5.59117
5,59%
GB

Vereinigtes Königreich

5.56109
5,56%
BM

Bermuda

5.16507
5,17%
KY

Kaimaninseln

3.69304
3,69%
JE

Jersey

1.38815
1,39%
DE

Deutschland

1.04294
1,04%
TW

Taiwan

0.24176
0,24%
LU

Luxemburg

0.18372
0,18%
CN

China

0.18242
0,18%
NL

Niederlande

0.08295
0,08%
SG

Singapur

0.0739
0,07%

Regionen

Amerika
71.54115
71,54%
Europa
19.385150000000003
19,39%
Ozeanien
5.59117
5,59%
Asien
0.5006499999999999
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Securitised Credit enthalten:
USD
US Dollar
62.67942
62,68%
EUR
Euro
12.43566
12,44%
AUD
Australischer Dollar
5.59117
5,59%
GBP
Pfund Sterling
5.56109
5,56%
BMD
Bermuda-Dollar
5.16507
5,17%
KYD
Kaiman-Dollar
3.69304
3,69%
JEP
Jersey Pfund
1.38815
1,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24176
0,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.18242
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.0739
0,07%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Securitised Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.00303999999999
27,00%
374
0
296
78

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit machen 27,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
5.14922
5,15%
Government National Mortgage Association 5.5%
3.66293
3,66%
Government National Mortgage Association 6%
3.16672
3,17%
Government National Mortgage Association 6.5%
2.73561
2,74%
Government National Mortgage Association 6%
2.52358
2,52%
Federal National Mortgage Association 5.5%
2.32377
2,32%
United States Treasury Bills 0%
2.27642
2,28%
United States Treasury Bills 0%
2.13788
2,14%
Government National Mortgage Association 5.5%
1.52114
1,52%
BG Beta I Ltd. 6.28%
1.50577
1,51%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
11.51728
11,52%
Unternehmensanleihen
2.49205
2,49%
Besicherte Anleihen
48.43526
48,44%
Wandelanleihen
-
Cash
17.43109
17,43%

Ratings
?
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AAA
58.83773
58,84%
AA
13.55488
13,55%
A
9.48448
9,48%
BBB
13.01917
13,02%
BB
3.37483
3,37%
B
1.72889
1,73%
Unter B
-

Laufzeiten
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20 bis 30 Jahre
36.58995
36,59%
Über 30 Jahre
21.75394
21,75%
10 bis 15 Jahre
18.87279
18,87%
7 bis 10 Jahre
9.15665
9,16%
15 bis 20 Jahre
3.57617
3,58%
3 bis 5 Jahre
3.23886
3,24%
5 bis 7 Jahre
3.07336
3,07%
1 bis 3 Jahre
1.3144399999999998
1,31%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
101,25%
Durchschnittlicher Kupon
5,72%
Aktuelle Rendite
5,25%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Securitised Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Securitised Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -70,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,26%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Schroder International Selection Fund Securitised Credit beträgt seit dem 8.8.2019 13,76% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,64%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
+0,83%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+2,20%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,76%+3,76%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+15,05%+4,74%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+19,01%+3,54%
10 Jahre --
Max
?
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8.8.2019 - 14.5.2025
+13,76%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,43$5,76%
20245,52$5,93%
20235,03$5,44%
20222,54$2,78%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Securitised Credit
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,11%
1 Jahr
2,23%
3 Jahre
1,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,61%
1 Jahr
-4,86%
3 Jahre
-6,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,83
1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,00
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Securitised Credit um maximal
-0,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.11.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,6 Mrd. €03.03.21
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,7 Mrd. €10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Securitised Credit?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Securitised Credit an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Securitised Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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