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Lemanik SICAV - Spring
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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299,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lemanik SICAV - Spring wurde am 15. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,21 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
299,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
445,95 €
Auflagedatum
15. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Fabrizio Biondo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lemanik SICAV - Spring weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NO
Norwegen
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DK
Dänemark
BR
Brasilien
FI
Finnland
CO
Kolumbien
TR
Türkei
PE
Peru
ES
Spanien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
MT
Malta
PA
Panama
AT
Österreich
CN
China
IT
Italien
MN
Mongolei
IN
Indien
EE
Estland
ZA
Südafrika
IE
Irland
GR
Griechenland
NG
Nigeria
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
LV
Lettland
TJ
Tadschikistan
SA
Saudi-Arabien
TT
Trinidad und Tobago
CH
Schweiz
ID
Indonesien
AR
Argentinien
SG
Singapur
HN
Honduras
PY
Paraguay
AO
Angola
JM
Jamaika
BM
Bermuda
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lemanik SICAV - Spring enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
TJS
Somoni
SAR
Saudi-Riyal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HNL
Lempira
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lemanik SICAV - Spring diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
356
6
259
91
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lemanik SICAV - Spring machen 9,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MPC Container Ships ASA 7.375%
G&O Maritime Group 8.485%
Auna S A 10%
OP HoldCo GmbH 6.5%
Ubisoft Entertainment S.A. 0.878%
First Camp Group AB 7.71%
Lime Petroleum AS 13.94%
Sammaan Capital Ltd. 9.7%
Platform Group AG (The) 8.875%
Camposol S.A. 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,99%Durchschnittlicher Kupon
9,01%Aktuelle Rendite
8,97%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lemanik SICAV - Spring in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,90$ an Gewinn erzielt, also +5,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Lemanik SICAV - Spring beträgt seit dem 15.2.2024 5,79% (entspricht 5,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,25% | +4,25% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,79% | +5,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lemanik SICAV - Spring
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lemanik SICAV - Spring um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lemanik SICAV - Spring?
Welche Kosten fallen beim Lemanik SICAV - Spring an?
Schüttet der Lemanik SICAV - Spring Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lemanik SICAV - Spring?
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