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Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced

ISIN
LU2025548574
WKN
A3DZHU

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,81 Mrd. €
Positionen
?
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1.281
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced wurde am 25. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,81 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,81 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,81 Mrd. €

Auflagedatum

25. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Mose Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.556960000000004
50,56%
FR

Frankreich

5.41839
5,42%
GB

Vereinigtes Königreich

3.73314
3,73%
DE

Deutschland

3.47947
3,48%
AU

Australien

3.33121
3,33%
JP

Japan

3.01123
3,01%
CA

Kanada

1.86322
1,86%
CH

Schweiz

1.52712
1,53%
IT

Italien

1.4356
1,44%
NL

Niederlande

1.12146
1,12%
ES

Spanien

0.99987
1,00%
CN

China

0.61822
0,62%
SE

Schweden

0.55999
0,56%
SA

Saudi-Arabien

0.5503
0,55%
DK

Dänemark

0.49866
0,50%
IN

Indien

0.4686
0,47%
MX

Mexiko

0.46402
0,46%
ID

Indonesien

0.39832
0,40%
BR

Brasilien

0.39199
0,39%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.37351
0,37%
TW

Taiwan

0.36368
0,36%
TR

Türkei

0.34998
0,35%
NZ

Neuseeland

0.30079
0,30%
PL

Polen

0.28185
0,28%
HK

Hongkong

0.27916
0,28%
RO

Rumänien

0.26703
0,27%
IE

Irland

0.25822
0,26%
CO

Kolumbien

0.25673
0,26%
SG

Singapur

0.25636
0,26%
EG

Ägypten

0.23467000000000002
0,23%
DO

Dominikanische Republik

0.22601
0,23%
CL

Chile

0.2147
0,21%
HU

Ungarn

0.21358
0,21%
AR

Argentinien

0.20915
0,21%
NO

Norwegen

0.20829
0,21%
UZ

Usbekistan

0.20824
0,21%
AT

Österreich

0.20484
0,20%
KR

Südkorea

0.19805
0,20%
BE

Belgien

0.1851
0,19%
ZA

Südafrika

0.17541
0,18%
MN

Mongolei

0.17388
0,17%
PA

Panama

0.17264
0,17%
NG

Nigeria

0.14007
0,14%
FI

Finnland

0.13358
0,13%
PH

Philippinen

0.12946
0,13%
PE

Peru

0.12392
0,12%
MA

Marokko

0.10224
0,10%
UA

Ukraine

0.09754
0,10%
GT

Guatemala

0.09682
0,10%
IL

Israel

0.09639
0,10%
LU

Luxemburg

0.09426000000000001
0,09%
AO

Angola

0.09189
0,09%
GR

Griechenland

0.08847
0,09%
EC

Ecuador

0.08534
0,09%
BH

Bahrain

0.0838
0,08%
PY

Paraguay

0.08249
0,08%
JO

Jordanien

0.08113
0,08%
OM

Oman

0.08109
0,08%
UY

Uruguay

0.08089
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07749
0,08%
PK

Pakistan

0.07481
0,07%
RS

Serbien

0.07295
0,07%
GH

Ghana

0.07043
0,07%
PT

Portugal

0.06649
0,07%
QA

Katar

0.06579
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06572
0,07%
CZ

Tschechien

0.06532
0,07%
CR

Costa Rica

0.05961
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05824
0,06%
JM

Jamaika

0.05258
0,05%
KE

Kenia

0.04933
0,05%
SN

Senegal

0.04573
0,05%
SV

El Salvador

0.04436
0,04%
AM

Armenien

0.04233
0,04%
MY

Malaysia

0.040459999999999996
0,04%
BG

Bulgarien

0.03514
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03401
0,03%
BJ

Benin

0.02997
0,03%
GE

Georgien

0.02954
0,03%
MZ

Mosambik

0.02789
0,03%
GA

Gabun

0.02751
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02738
0,03%
MO

Macao

0.0236
0,02%
VE

Venezuela

0.02296
0,02%
TH

Thailand

0.02171
0,02%
LB

Libanon

0.02114
0,02%
MT

Malta

0.01956
0,02%
HN

Honduras

0.01916
0,02%
ME

Montenegro

0.01676
0,02%
RW

Ruanda

0.01473
0,01%
EE

Estland

0.01311
0,01%
SI

Slowenien

0.01033
0,01%

Regionen

Amerika
54.943929999999995
54,94%
Europa
21.127319999999997
21,13%
Asien
8.352319999999999
8,35%
Ozeanien
3.632
3,63%
Afrika
1.06811
1,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced enthalten:
USD
US Dollar
50.690850000000005
50,69%
EUR
Euro
13.55513
13,56%
GBP
Pfund Sterling
3.73314
3,73%
AUD
Australischer Dollar
3.33121
3,33%
JPY
Japanischer Yen
3.01123
3,01%
CAD
Kanadischer Dollar
1.86322
1,86%
CHF
Schweizer Franken
1.52712
1,53%
CNY
Renminbi Yuan
0.61822
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.55999
0,56%
SAR
Saudi-Riyal
0.5503
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.49866
0,50%
INR
Indische Rupie
0.4686
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46402
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.39832
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.39199
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.37351
0,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36368
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.34998
0,35%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.30079
0,30%
PLN
Złoty
0.28185
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27916
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.26703
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25673
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.25636
0,26%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23467000000000002
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22601
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.2147
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.21358
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.20915
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20829
0,21%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.20824
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19805
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17541
0,18%
MNT
Tugrik
0.17388
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.17264
0,17%
NGN
Naira
0.14007
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13394
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12946
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12392
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10224
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09754
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09682
0,10%
ILS
Shekel
0.09639
0,10%
AOA
Kwanza
0.09189
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0838
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08249
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08113
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.08109
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08089
0,08%
KZT
Tenge
0.07749
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07481
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.07295
0,07%
GHS
Cedi
0.07043
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06579
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06572
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06532
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05961
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05258
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04933
0,05%
AMD
Dram
0.04233
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.040459999999999996
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03514
0,04%
AZN
Manat
0.03401
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02954
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02789
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02751
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02738
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0236
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02296
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02171
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02114
0,02%
HNL
Lempira
0.01916
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01473
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.20018
54,20%
1.281
1.134
71
76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced machen 54,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Select Gl. Equity Sol. Akk
18.44519
18,45%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
7.58704
7,59%
Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD I
5.76557
5,77%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
5.07676
5,08%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.06745
5,07%
Sop C Swp 0.029 Usd0129
4.62029
4,62%
Sop C Swp 0.031 Usd0928
2.36847
2,37%
Danske Invest Nye Markeder Akk KL DKK W
2.12452
2,12%
NVIDIA Corp
1.58554
1,59%
Microsoft Corp
1.55935
1,56%

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.41589
6,42%
Halbleiter
5.05336
5,05%
Banken
4.1097
4,11%
Hardware
3.41274
3,41%
Pharmaunternehmen
3.01974
3,02%
Interaktive Medien
2.98356
2,98%
Versicherungen
2.82257
2,82%
Zykl. Konsumgüter
2.69907
2,70%
Industrieprodukte
1.93557
1,94%
Fahrzeuge & Komponenten
1.40365
1,40%
Öl & Gas
1.39181
1,39%
Kapitalmärkte
1.28896
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.27714
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.20632
1,21%
Telekommunikation
1.12551
1,13%
Medizinprodukte & Geräte
1.10535
1,11%
Basiskonsumgüter
1.03255
1,03%
Regulierte Versorger
0.92893
0,93%
Chemikalien
0.88587
0,89%
Medien
0.8699
0,87%
Bauwesen
0.85116
0,85%
REITs
0.82997
0,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82948
0,83%
Transport
0.62761
0,63%
Krankenversicherungen
0.51378
0,51%
Reisen & Freizeit
0.50516
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4656
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4524
0,45%
Metalle & Bergbau
0.42562
0,43%
Unternehmensdienste
0.40301
0,40%
Restaurants
0.37884
0,38%
Biotechnologie
0.33067
0,33%
Konglomerate
0.30258
0,30%
Abfallwirtschaft
0.3
0,30%
Schwere Maschinen
0.27365
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26268
0,26%
Immobilien
0.25854
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.25553
0,26%
Baustoffe
0.17762
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.1694
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16509
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15585
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15503
0,16%
Industrievertrieb
0.13588
0,14%
Stahl
0.12504
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.10788
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.09702
0,10%
Landwirtschaft
0.04778
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03871
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02412
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0237
0,02%
Bildung
0.02037
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01708
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0052
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,53%
51%
Tabak
0%
0,04%
13%
Glücksspiel
0%
0,41%
48%
Tierversuche
0%
11,68%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,09%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,57%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,70€ an Gewinn erzielt, also +1,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +286,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,87% (entspricht 1,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,87%+1,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced um maximal
-0,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Balanced?

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