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Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive

ISIN
LU2025548657
WKN
A3DZJC

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
615,38 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
804
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive wurde am 25. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 615,38 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

615,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

615,38 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Mose Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.62026
33,62%
DE

Deutschland

19.42881
19,43%
FR

Frankreich

4.52013
4,52%
GB

Vereinigtes Königreich

2.99151
2,99%
AU

Australien

2.66152
2,66%
JP

Japan

1.45481
1,45%
IT

Italien

1.35015
1,35%
CA

Kanada

0.85776
0,86%
ES

Spanien

0.84398
0,84%
NL

Niederlande

0.69554
0,70%
CH

Schweiz

0.68428
0,68%
CN

China

0.68119
0,68%
SA

Saudi-Arabien

0.5001
0,50%
IN

Indien

0.47801
0,48%
MX

Mexiko

0.46932
0,47%
TW

Taiwan

0.4211
0,42%
SE

Schweden

0.37247
0,37%
NZ

Neuseeland

0.33488
0,33%
BR

Brasilien

0.33056
0,33%
ID

Indonesien

0.32524
0,33%
TR

Türkei

0.31909
0,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31429
0,31%
PL

Polen

0.31269
0,31%
IE

Irland

0.29543
0,30%
DK

Dänemark

0.29265
0,29%
RO

Rumänien

0.25837
0,26%
KR

Südkorea

0.25717
0,26%
DO

Dominikanische Republik

0.24395
0,24%
CO

Kolumbien

0.2321
0,23%
HU

Ungarn

0.21084
0,21%
EG

Ägypten

0.19818
0,20%
AT

Österreich

0.19371
0,19%
UZ

Usbekistan

0.19017
0,19%
CL

Chile

0.18941
0,19%
ZA

Südafrika

0.17653
0,18%
AR

Argentinien

0.17571
0,18%
MN

Mongolei

0.1676
0,17%
PA

Panama

0.16734
0,17%
SG

Singapur

0.15704
0,16%
PE

Peru

0.14398
0,14%
BE

Belgien

0.14267
0,14%
HK

Hongkong

0.14009
0,14%
NO

Norwegen

0.13703
0,14%
NG

Nigeria

0.13589
0,14%
FI

Finnland

0.12951
0,13%
GT

Guatemala

0.12627
0,13%
PH

Philippinen

0.12497
0,12%
KZ

Kasachstan

0.11978
0,12%
LU

Luxemburg

0.10208
0,10%
AO

Angola

0.09204
0,09%
MA

Marokko

0.09183
0,09%
UA

Ukraine

0.08982
0,09%
EC

Ecuador

0.08817
0,09%
JO

Jordanien

0.08613
0,09%
GR

Griechenland

0.08488
0,08%
BH

Bahrain

0.0818
0,08%
PY

Paraguay

0.08132
0,08%
CZ

Tschechien

0.07422
0,07%
UY

Uruguay

0.07118
0,07%
PK

Pakistan

0.0708
0,07%
RS

Serbien

0.0644
0,06%
OM

Oman

0.0627
0,06%
GH

Ghana

0.06145
0,06%
LK

Sri Lanka

0.0593
0,06%
CR

Costa Rica

0.05833
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05531
0,06%
JM

Jamaika

0.05083
0,05%
QA

Katar

0.04462
0,04%
KE

Kenia

0.04456
0,04%
IL

Israel

0.04368
0,04%
SN

Senegal

0.04176
0,04%
SV

El Salvador

0.0394
0,04%
PT

Portugal

0.03885
0,04%
AM

Armenien

0.03701
0,04%
BJ

Benin

0.02888
0,03%
MT

Malta

0.02851
0,03%
GE

Georgien

0.02827
0,03%
MO

Macao

0.02626
0,03%
GA

Gabun

0.02508
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02446
0,02%
MZ

Mosambik

0.02279
0,02%
LB

Libanon

0.02164
0,02%
VE

Venezuela

0.0212
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.02051
0,02%
TH

Thailand

0.02035
0,02%
BG

Bulgarien

0.01987
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01864
0,02%
HN

Honduras

0.01762
0,02%
ME

Montenegro

0.01507
0,02%
RW

Ruanda

0.01348
0,01%
SI

Slowenien

0.01201
0,01%

Regionen

Amerika
36.89684999999999
36,90%
Europa
33.41726999999998
33,42%
Asien
6.406870000000002
6,41%
Ozeanien
2.9964
3,00%
Afrika
0.98778
0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive enthalten:
USD
US Dollar
33.77138
33,77%
EUR
Euro
27.899119999999996
27,90%
GBP
Pfund Sterling
2.99151
2,99%
AUD
Australischer Dollar
2.66152
2,66%
JPY
Japanischer Yen
1.45481
1,45%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85776
0,86%
CHF
Schweizer Franken
0.68428
0,68%
CNY
Renminbi Yuan
0.68119
0,68%
SAR
Saudi-Riyal
0.5001
0,50%
INR
Indische Rupie
0.47801
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46932
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.4211
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.37247
0,37%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33488
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.33056
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32524
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.31909
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.31429
0,31%
PLN
Złoty
0.31269
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.29265
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.25837
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25717
0,26%
DOP
Dominikanischer Peso
0.24395
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2321
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.21084
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19818
0,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.19017
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18941
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17653
0,18%
ARS
Argentinischer Peso
0.17571
0,18%
MNT
Tugrik
0.1676
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16734
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.15704
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14398
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14009
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13703
0,14%
NGN
Naira
0.13589
0,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12627
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12595
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12497
0,12%
KZT
Tenge
0.11978
0,12%
AOA
Kwanza
0.09204
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09183
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08982
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08613
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0818
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08132
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07422
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07118
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0708
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.0644
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.0627
0,06%
GHS
Cedi
0.06145
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0593
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05833
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05083
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04462
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04456
0,04%
ILS
Shekel
0.04368
0,04%
AMD
Dram
0.03701
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.02827
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02626
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02508
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02446
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02279
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02164
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0212
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02035
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01987
0,02%
AZN
Manat
0.01864
0,02%
HNL
Lempira
0.01762
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01348
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.50054
60,50%
804
671
72
61

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive machen 60,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Select Gl. Equity Sol. Akk
18.69131
18,69%
Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD I
7.58543
7,59%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
5.17087
5,17%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
5.16259
5,16%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.50137
4,50%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
4.48074
4,48%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
4.47142
4,47%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
4.0805
4,08%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
3.29694
3,30%
United States Treasury Notes 2.75%
3.05937
3,06%

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.38354
3,38%
Halbleiter
2.98551
2,99%
Banken
2.21834
2,22%
Hardware
1.68431
1,68%
Interaktive Medien
1.67085
1,67%
Pharmaunternehmen
1.46324
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.31545
1,32%
Versicherungen
1.23928
1,24%
Industrieprodukte
1.16637
1,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60401
0,60%
Kapitalmärkte
0.5944
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57791
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.57096
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.55429
0,55%
Bauwesen
0.48175
0,48%
Basiskonsumgüter
0.4736
0,47%
Telekommunikation
0.47177
0,47%
Verpackte Konsumgüter
0.4486
0,45%
Medien
0.43186
0,43%
Chemikalien
0.40868
0,41%
Öl & Gas
0.38519
0,39%
Regulierte Versorger
0.31991
0,32%
REITs
0.3003
0,30%
Reisen & Freizeit
0.26475
0,26%
Transport
0.26205
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25773
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20388
0,20%
Biotechnologie
0.16991
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16867
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.16052
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15821
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15247
0,15%
Immobilien
0.14957
0,15%
Unternehmensdienste
0.13348
0,13%
Krankenversicherungen
0.13072
0,13%
Abfallwirtschaft
0.13053
0,13%
Schwere Maschinen
0.12884
0,13%
Restaurants
0.12718
0,13%
Baustoffe
0.11002
0,11%
Konglomerate
0.09996
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09116
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07525
0,08%
Stahl
0.07063
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06252
0,06%
Industrievertrieb
0.05744
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05239
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04592
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03688
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02832
0,03%
Bildung
0.01663
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01187
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01115
0,01%
Landwirtschaft
0.00639
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00559
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,24%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,36%
67%
Tierversuche
0%
5,39%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,04%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,14%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive?

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