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Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive

ISIN
LU2025548657
WKN
A3DZJC

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
618,66 Mio. €
Positionen
?
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836
Auflage
?
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25.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive wurde am 25. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 618,66 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

618,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

618,66 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Mose Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.99029
35,99%
DE

Deutschland

19.21463
19,21%
FR

Frankreich

4.6523
4,65%
GB

Vereinigtes Königreich

3.06128
3,06%
AU

Australien

2.4506099999999997
2,45%
JP

Japan

1.36343
1,36%
IT

Italien

1.33014
1,33%
CA

Kanada

0.88015
0,88%
NL

Niederlande

0.87052
0,87%
ES

Spanien

0.85111
0,85%
CH

Schweiz

0.71522
0,72%
CN

China

0.61063
0,61%
SA

Saudi-Arabien

0.52679
0,53%
IN

Indien

0.47018
0,47%
MX

Mexiko

0.44332000000000005
0,44%
ID

Indonesien

0.38131
0,38%
SE

Schweden

0.37142
0,37%
DK

Dänemark

0.36058
0,36%
TW

Taiwan

0.35882
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35615
0,36%
TR

Türkei

0.33296
0,33%
BR

Brasilien

0.33091
0,33%
NZ

Neuseeland

0.32998
0,33%
PL

Polen

0.27784
0,28%
IE

Irland

0.25873999999999997
0,26%
RO

Rumänien

0.25404
0,25%
CO

Kolumbien

0.24425
0,24%
EG

Ägypten

0.22336
0,22%
AT

Österreich

0.21981
0,22%
DO

Dominikanische Republik

0.21502
0,22%
CL

Chile

0.20426
0,20%
HU

Ungarn

0.2032
0,20%
AR

Argentinien

0.19898
0,20%
UZ

Usbekistan

0.19811
0,20%
KR

Südkorea

0.19627
0,20%
ZA

Südafrika

0.1689
0,17%
MN

Mongolei

0.16543
0,17%
PA

Panama

0.16425
0,16%
NO

Norwegen

0.15582000000000001
0,16%
BE

Belgien

0.14432
0,14%
NG

Nigeria

0.13326
0,13%
PH

Philippinen

0.12401
0,12%
PE

Peru

0.1187
0,12%
HK

Hongkong

0.11724
0,12%
SG

Singapur

0.11566
0,12%
LU

Luxemburg

0.10191
0,10%
MA

Marokko

0.09727
0,10%
FI

Finnland

0.09598
0,10%
GR

Griechenland

0.09342
0,09%
UA

Ukraine

0.0928
0,09%
GT

Guatemala

0.09211
0,09%
AO

Angola

0.08742
0,09%
EC

Ecuador

0.08119
0,08%
BH

Bahrain

0.07972
0,08%
CZ

Tschechien

0.07887
0,08%
PY

Paraguay

0.07848
0,08%
JO

Jordanien

0.07719
0,08%
OM

Oman

0.07714
0,08%
UY

Uruguay

0.07695
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07372
0,07%
PK

Pakistan

0.07117
0,07%
RS

Serbien

0.0694
0,07%
GH

Ghana

0.067
0,07%
QA

Katar

0.06259
0,06%
LK

Sri Lanka

0.06253
0,06%
CR

Costa Rica

0.05671
0,06%
IL

Israel

0.0563
0,06%
PT

Portugal

0.05596
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05541
0,06%
JM

Jamaika

0.05003
0,05%
KE

Kenia

0.04693
0,05%
SN

Senegal

0.04351
0,04%
SV

El Salvador

0.04221
0,04%
AM

Armenien

0.04027
0,04%
MY

Malaysia

0.03453
0,03%
BG

Bulgarien

0.03343
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.03236
0,03%
BJ

Benin

0.02852
0,03%
GE

Georgien

0.0281
0,03%
MZ

Mosambik

0.02653
0,03%
GA

Gabun

0.02617
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02605
0,03%
MO

Macao

0.0247
0,02%
MT

Malta

0.02365
0,02%
VE

Venezuela

0.02184
0,02%
TH

Thailand

0.02151
0,02%
LB

Libanon

0.02011
0,02%
HN

Honduras

0.01823
0,02%
ME

Montenegro

0.01594
0,02%
RW

Ruanda

0.01402
0,01%
EE

Estland

0.01247
0,01%
SI

Slowenien

0.01023
0,01%

Regionen

Amerika
39.23111999999999
39,23%
Europa
33.64669000000001
33,65%
Asien
6.207519999999999
6,21%
Ozeanien
2.7805899999999997
2,78%
Afrika
1.0183
1,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive enthalten:
USD
US Dollar
36.11746
36,12%
EUR
Euro
27.960279999999997
27,96%
GBP
Pfund Sterling
3.06128
3,06%
AUD
Australischer Dollar
2.4506099999999997
2,45%
JPY
Japanischer Yen
1.36343
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
0.88015
0,88%
CHF
Schweizer Franken
0.71522
0,72%
CNY
Renminbi Yuan
0.61063
0,61%
SAR
Saudi-Riyal
0.52679
0,53%
INR
Indische Rupie
0.47018
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44332000000000005
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38131
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.37142
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.36058
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35882
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.35615
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.33296
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.33091
0,33%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32998
0,33%
PLN
Złoty
0.27784
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.25404
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24425
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.22336
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.21502
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20426
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.2032
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19898
0,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.19811
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19627
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1689
0,17%
MNT
Tugrik
0.16543
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16425
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15582000000000001
0,16%
NGN
Naira
0.13326
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12744
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12401
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.1187
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11724
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11566
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09727
0,10%
UAH
Hrywnja
0.0928
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09211
0,09%
AOA
Kwanza
0.08742
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07972
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07887
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07848
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.07719
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07714
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07695
0,08%
KZT
Tenge
0.07372
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07117
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.0694
0,07%
GHS
Cedi
0.067
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06259
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06253
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05671
0,06%
ILS
Shekel
0.0563
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05003
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04693
0,05%
AMD
Dram
0.04027
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03453
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03343
0,03%
AZN
Manat
0.03236
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.0281
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02653
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02617
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02605
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0247
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02184
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02151
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02011
0,02%
HNL
Lempira
0.01823
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01402
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.307080000000006
63,31%
836
708
70
58

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive machen 63,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Select Gl. Equity Sol. Akk
16.57794
16,58%
Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD I
7.81475
7,81%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
7.21808
7,22%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
6.12913
6,13%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
6.12793
6,13%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.4053
4,41%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
4.39132
4,39%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
4.37723
4,38%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
3.2353
3,24%
United States Treasury Notes 2.75%
3.0301
3,03%

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.9263
2,93%
Halbleiter
2.39694
2,40%
Banken
1.99329
1,99%
Hardware
1.55248
1,55%
Pharmaunternehmen
1.4602
1,46%
Interaktive Medien
1.39564
1,40%
Versicherungen
1.38725
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.18864
1,19%
Industrieprodukte
0.96935
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62018
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.6001
0,60%
Kapitalmärkte
0.54547
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.51297
0,51%
Basiskonsumgüter
0.4807
0,48%
Telekommunikation
0.4541
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.45129
0,45%
Öl & Gas
0.44002
0,44%
Bauwesen
0.43656
0,44%
Medien
0.41837
0,42%
Chemikalien
0.39288
0,39%
Regulierte Versorger
0.31137
0,31%
REITs
0.30484
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27529
0,28%
Transport
0.23755
0,24%
Krankenversicherungen
0.23557
0,24%
Reisen & Freizeit
0.20312
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19655
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1891
0,19%
Unternehmensdienste
0.16515
0,17%
Biotechnologie
0.15695
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15413
0,15%
Metalle & Bergbau
0.15112
0,15%
Restaurants
0.14587
0,15%
Abfallwirtschaft
0.13503
0,14%
Immobilien
0.12458
0,12%
Schwere Maschinen
0.10334
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09639
0,10%
Baustoffe
0.09043
0,09%
Konglomerate
0.08453
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.08416
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07797
0,08%
Stahl
0.06231
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06183
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0588
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0578
0,06%
Industrievertrieb
0.05376
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.05121
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03408
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02189
0,02%
Bildung
0.0183
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01278
0,01%
Landwirtschaft
0.00628
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00623
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00338
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,31%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,36%
67%
Tierversuche
0%
5,64%
100%
Palmöl
0%
0,03%
10%
Pestizide
0%
0,05%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,22%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,77%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.03.16
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive?

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