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Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive

ISIN
LU2025548657

WKN
A3DZJC

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
655,25 Mio. €
Positionen
?
937
Auflage
?
25.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive wurde am 25. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 655,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

655,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

655,25 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Mose Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.003240000000005
37,00%

Deutschland

17.3796
17,38%

Frankreich

5.20741
5,21%

Vereinigtes Königreich

3.3778300000000003
3,38%

Australien

2.15211
2,15%

Japan

1.45079
1,45%

Niederlande

1.35146
1,35%

Italien

1.21239
1,21%

Kanada

1.10237
1,10%

Spanien

1.02328
1,02%

Schweiz

0.85244
0,85%

Dänemark

0.68327
0,68%

China

0.65698
0,66%

Schweden

0.60922
0,61%

Saudi-Arabien

0.50744
0,51%

Indien

0.48331
0,48%

Taiwan

0.44859
0,45%

Mexiko

0.41619
0,42%

Irland

0.40486
0,40%

Indonesien

0.35185
0,35%

Türkei

0.33444
0,33%

Neuseeland

0.32563
0,33%

Vereinigte Arabische Emirate

0.29545
0,30%

Brasilien

0.28018
0,28%

Norwegen

0.23471
0,23%

Österreich

0.2226
0,22%

Belgien

0.21941
0,22%

Südkorea

0.21235
0,21%

Polen

0.20878000000000002
0,21%

Ungarn

0.20376
0,20%

Kolumbien

0.20136
0,20%

Ägypten

0.19441999999999998
0,19%

Singapur

0.19001
0,19%

Chile

0.18796
0,19%

Argentinien

0.17786
0,18%

Usbekistan

0.17689
0,18%

Dominikanische Republik

0.16589
0,17%

Panama

0.16483
0,16%

Rumänien

0.15942
0,16%

Finnland

0.15822
0,16%

Mongolei

0.15262
0,15%

Südafrika

0.14388
0,14%

Nigeria

0.13091
0,13%

Philippinen

0.12643
0,13%

Tschechien

0.10097
0,10%

Ukraine

0.09872
0,10%

Guatemala

0.09454
0,09%

Peru

0.09269999999999999
0,09%

Oman

0.08994
0,09%

Katar

0.08989
0,09%

Angola

0.08176
0,08%

Hongkong

0.08121
0,08%

Bahrain

0.07973
0,08%

Ecuador

0.07635
0,08%

Uruguay

0.07154
0,07%

Ghana

0.0706
0,07%

Paraguay

0.07049
0,07%

Pakistan

0.06777
0,07%

Luxemburg

0.06771
0,07%

Serbien

0.06648
0,07%

Sri Lanka

0.06626
0,07%

Griechenland

0.06616
0,07%

Kasachstan

0.06346
0,06%

Jordanien

0.06059
0,06%

Marokko

0.05539
0,06%

Costa Rica

0.05529
0,06%

Macao

0.05342
0,05%

Elfenbeinküste

0.04929
0,05%

Georgien

0.04392
0,04%

Jamaika

0.04256
0,04%

El Salvador

0.04029
0,04%

Malta

0.04017
0,04%

Senegal

0.03839
0,04%

Bulgarien

0.03465
0,03%

Israel

0.033350000000000005
0,03%

Malaysia

0.03324
0,03%

Kenia

0.03246
0,03%

Portugal

0.02981
0,03%

Armenien

0.02743
0,03%

Benin

0.02662
0,03%

Aserbaidschan

0.02597
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02544
0,03%

Mosambik

0.02537
0,03%

Venezuela

0.0237
0,02%

Gabun

0.02112
0,02%

Thailand

0.02008
0,02%

Libanon

0.01944
0,02%

Honduras

0.01752
0,02%

Montenegro

0.01523
0,02%

Estland

0.01472
0,01%

Ruanda

0.01308
0,01%

Slowenien

0.01005
0,01%

Regionen

Amerika
40.23391
40,23%
Europa
34.08585999999999
34,09%
Asien
6.34475
6,34%
Ozeanien
2.47774
2,48%
Afrika
0.88329
0,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive enthalten:
USD
US Dollar
37.124700000000004
37,12%
EUR
Euro
27.43285
27,43%
GBP
Pfund Sterling
3.3778300000000003
3,38%
AUD
Australischer Dollar
2.15211
2,15%
JPY
Japanischer Yen
1.45079
1,45%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10237
1,10%
CHF
Schweizer Franken
0.85244
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.68327
0,68%
CNY
Renminbi Yuan
0.65698
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.60922
0,61%
SAR
Saudi-Riyal
0.50744
0,51%
INR
Indische Rupie
0.48331
0,48%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44859
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41619
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35185
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.33444
0,33%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32563
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.29545
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.28018
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.23471
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21235
0,21%
PLN
Złoty
0.20878000000000002
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.20376
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20136
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19441999999999998
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.19001
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18796
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.17786
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.17689
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16589
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16483
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15942
0,16%
MNT
Tugrik
0.15262
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14388
0,14%
NGN
Naira
0.13091
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12643
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1143
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10097
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09872
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09454
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.09269999999999999
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08994
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08989
0,09%
AOA
Kwanza
0.08176
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08121
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07973
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07154
0,07%
GHS
Cedi
0.0706
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07049
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06777
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06648
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06626
0,07%
KZT
Tenge
0.06346
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06059
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05539
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05529
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05342
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04392
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04256
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03465
0,03%
ILS
Shekel
0.033350000000000005
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03324
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03246
0,03%
AMD
Dram
0.02743
0,03%
AZN
Manat
0.02597
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02544
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02537
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0237
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02112
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02008
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01944
0,02%
HNL
Lempira
0.01752
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01308
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.36769
67,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive machen 67,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Select Gl. Equity Sol. Akk
18.44148
18,44%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
8.62628
8,63%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
8.60729
8,61%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur I
7.17625
7,18%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
6.4499
6,45%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.02524
4,03%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
4.011
4,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
4.01036
4,01%
United States Treasury Notes 2.75%
3.02619
3,03%
United States Treasury Notes 1.5%
2.9937
2,99%

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.31837
3,32%
Halbleiter
2.58799
2,59%
Banken
2.20752
2,21%
Hardware
2.00361
2,00%
Pharmaunternehmen
1.76067
1,76%
Interaktive Medien
1.724
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.58146
1,58%
Versicherungen
1.35643
1,36%
Industrieprodukte
1.08863
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.78081
0,78%
Öl & Gas
0.73232
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.67653
0,68%
Kapitalmärkte
0.62116
0,62%
Basiskonsumgüter
0.57219
0,57%
Verpackte Konsumgüter
0.5678
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.5071
0,51%
Chemikalien
0.47113
0,47%
Medien
0.36907
0,37%
Bauwesen
0.35927
0,36%
Telekommunikation
0.35885
0,36%
Unternehmensdienste
0.34364
0,34%
Krankenversicherungen
0.32767
0,33%
Transport
0.30127
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29987
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29475
0,29%
REITs
0.2937
0,29%
Regulierte Versorger
0.26713
0,27%
Schwere Maschinen
0.26694
0,27%
Biotechnologie
0.22734
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21741
0,22%
Metalle & Bergbau
0.20225
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19473
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19027
0,19%
Immobilien
0.17036
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16277
0,16%
Restaurants
0.15328
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.15221
0,15%
Baustoffe
0.11975
0,12%
Konglomerate
0.11298
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.11095
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.09462
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08947
0,09%
Industrievertrieb
0.07867
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06966
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06435
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06304
0,06%
Bildung
0.04769
0,05%
Haushaltsprodukte
0.038
0,04%
Stahl
0.03282
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02745
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02276
0,02%
Landwirtschaft
0.0179
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00827
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00278
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Defensive?

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