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TER
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Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable

ISIN
LU2025548814
WKN
A3DZHW

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,53%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,89 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
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25.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable wurde am 25. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,89 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Mose Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.92066
40,92%
DE

Deutschland

22.1901
22,19%
FR

Frankreich

4.90988
4,91%
GB

Vereinigtes Königreich

4.23196
4,23%
AU

Australien

3.70081
3,70%
IT

Italien

2.14341
2,14%
ES

Spanien

1.18585
1,19%
CA

Kanada

0.86957
0,87%
JP

Japan

0.71362
0,71%
NL

Niederlande

0.70806
0,71%
SA

Saudi-Arabien

0.56582
0,57%
CH

Schweiz

0.52813
0,53%
MX

Mexiko

0.51172
0,51%
NZ

Neuseeland

0.47418
0,47%
PL

Polen

0.41975
0,42%
TR

Türkei

0.41874
0,42%
ID

Indonesien

0.38175
0,38%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.37446
0,37%
SE

Schweden

0.36833
0,37%
DK

Dänemark

0.3423
0,34%
IE

Irland

0.33968
0,34%
BR

Brasilien

0.33582
0,34%
RO

Rumänien

0.32953
0,33%
CN

China

0.31485
0,31%
DO

Dominikanische Republik

0.30988
0,31%
EG

Ägypten

0.29087
0,29%
CL

Chile

0.28988
0,29%
AT

Österreich

0.28854
0,29%
HU

Ungarn

0.28355
0,28%
IN

Indien

0.28164
0,28%
AR

Argentinien

0.26206
0,26%
CO

Kolumbien

0.25776
0,26%
TW

Taiwan

0.22753
0,23%
UZ

Usbekistan

0.22448
0,22%
PA

Panama

0.22445
0,22%
MN

Mongolei

0.22391
0,22%
LU

Luxemburg

0.20919
0,21%
ZA

Südafrika

0.20908
0,21%
PE

Peru

0.18774
0,19%
KZ

Kasachstan

0.1778
0,18%
KR

Südkorea

0.16952
0,17%
GT

Guatemala

0.16758
0,17%
FI

Finnland

0.16327
0,16%
NG

Nigeria

0.15993
0,16%
NO

Norwegen

0.15649
0,16%
PH

Philippinen

0.14427
0,14%
AO

Angola

0.13771
0,14%
EC

Ecuador

0.12559
0,13%
UA

Ukraine

0.1242
0,12%
MA

Marokko

0.1168
0,12%
BH

Bahrain

0.11486
0,11%
BE

Belgien

0.11025
0,11%
PK

Pakistan

0.10989
0,11%
CZ

Tschechien

0.10645
0,11%
PY

Paraguay

0.10602
0,11%
UY

Uruguay

0.09294
0,09%
RS

Serbien

0.08297
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.08246
0,08%
OM

Oman

0.08134
0,08%
GH

Ghana

0.08092
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07839
0,08%
GR

Griechenland

0.07744
0,08%
JO

Jordanien

0.07609
0,08%
CR

Costa Rica

0.07452
0,07%
SN

Senegal

0.06842
0,07%
KE

Kenia

0.05841
0,06%
IL

Israel

0.05717
0,06%
JM

Jamaika

0.05495
0,05%
SV

El Salvador

0.05081
0,05%
MT

Malta

0.04906
0,05%
HK

Hongkong

0.04878
0,05%
AM

Armenien

0.04756
0,05%
GA

Gabun

0.04523
0,05%
BJ

Benin

0.03896
0,04%
VE

Venezuela

0.03805
0,04%
MO

Macao

0.03799
0,04%
LB

Libanon

0.03292
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03177
0,03%
GE

Georgien

0.03096
0,03%
KW

Kuwait

0.03045
0,03%
MZ

Mosambik

0.02921
0,03%
SG

Singapur

0.02878
0,03%
PT

Portugal

0.02637
0,03%
VG

Britische Jungferninseln

0.02622
0,03%
BG

Bulgarien

0.02522
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02399
0,02%
HN

Honduras

0.02309
0,02%
BM

Bermuda

0.02295
0,02%
ME

Montenegro

0.01917
0,02%
SR

Suriname

0.01342
0,01%
QA

Katar

0.01325
0,01%
LV

Lettland

0.01247
0,01%
RW

Ruanda

0.0112
0,01%
EE

Estland

0.01069
0,01%

Regionen

Amerika
44.818889999999996
44,82%
Europa
39.46435000000001
39,46%
Asien
5.22926
5,23%
Ozeanien
4.17499
4,17%
Afrika
1.3352999999999997
1,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable enthalten:
USD
US Dollar
41.12328
41,12%
EUR
Euro
32.45017
32,45%
GBP
Pfund Sterling
4.23196
4,23%
AUD
Australischer Dollar
3.70081
3,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.86957
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.71362
0,71%
SAR
Saudi-Riyal
0.56582
0,57%
CHF
Schweizer Franken
0.52813
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51172
0,51%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.47418
0,47%
PLN
Złoty
0.41975
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.41874
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38175
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.37446
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.36833
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.3423
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.33582
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.32953
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.31485
0,31%
DOP
Dominikanischer Peso
0.30988
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.29087
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.28988
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.28355
0,28%
INR
Indische Rupie
0.28164
0,28%
ARS
Argentinischer Peso
0.26206
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25776
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22753
0,23%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.22448
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.22445
0,22%
MNT
Tugrik
0.22391
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20908
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18984
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18774
0,19%
KZT
Tenge
0.1778
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16952
0,17%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.16758
0,17%
NGN
Naira
0.15993
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15649
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14427
0,14%
AOA
Kwanza
0.13771
0,14%
UAH
Hrywnja
0.1242
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1168
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11486
0,11%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10989
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10645
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10602
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09294
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08297
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.08134
0,08%
GHS
Cedi
0.08092
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07839
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.07609
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07452
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.05841
0,06%
ILS
Shekel
0.05717
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05495
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05133
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04878
0,05%
AMD
Dram
0.04756
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03805
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03799
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03292
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03177
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.03096
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03045
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02921
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02878
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02522
0,03%
AZN
Manat
0.02399
0,02%
HNL
Lempira
0.02309
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02295
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01342
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01325
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.0112
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.77958
78,78%
50
0
28
22

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.28443
1,28%
Software
1.0551
1,06%
Banken
0.84306
0,84%
Hardware
0.75412
0,75%
Interaktive Medien
0.68041
0,68%
Pharmaunternehmen
0.62463
0,62%
Zykl. Konsumgüter
0.51329
0,51%
Industrieprodukte
0.49485
0,49%
Versicherungen
0.41043
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25243
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24589
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.19641
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.18967
0,19%
Kapitalmärkte
0.18405
0,18%
Basiskonsumgüter
0.17309
0,17%
Bauwesen
0.14958
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.13608
0,14%
Chemikalien
0.13301
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12863
0,13%
Telekommunikation
0.12563
0,13%
Medien
0.12561
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11251
0,11%
Metalle & Bergbau
0.1117
0,11%
Öl & Gas
0.1109
0,11%
Reisen & Freizeit
0.08943
0,09%
Regulierte Versorger
0.0765
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07364
0,07%
Konglomerate
0.0725
0,07%
REITs
0.07125
0,07%
Transport
0.06928
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06232
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05662
0,06%
Krankenversicherungen
0.05385
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05126
0,05%
Immobilien
0.04972
0,05%
Biotechnologie
0.04694
0,05%
Baustoffe
0.04212
0,04%
Unternehmensdienste
0.03817
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03817
0,04%
Schwere Maschinen
0.03096
0,03%
Restaurants
0.02617
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.01744
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01579
0,02%
Landwirtschaft
0.01497
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01357
0,01%
Industrievertrieb
0.01322
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01114
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00945
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00927
0,01%
Stahl
0.00689
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00518
0,01%
Bildung
0.0029
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00153
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
63.56539
63,57%
Unternehmensanleihen
20.00251
20,00%
Besicherte Anleihen
0.02887
0,03%
Wandelanleihen
0.01677
0,02%
Cash
47.57197
47,57%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
38.28617
38,29%
3 bis 5 Jahre
18.09695
18,10%
7 bis 10 Jahre
12.09435
12,09%
5 bis 7 Jahre
8.93621
8,94%
20 bis 30 Jahre
2.90769
2,91%
10 bis 15 Jahre
2.53108
2,53%
15 bis 20 Jahre
0.8303
0,83%
Über 30 Jahre
0.26767
0,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,93%
Aktuelle Rendite
3,22%
Durchschnittlicher Kupon
3,00%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,19%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,40%
57%
Tierversuche
0%
3,30%
100%
Palmöl
0%
0,03%
12%
Pestizide
0%
0,08%
35%
Gentechnik
0%
0,02%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,03%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 49,40€ an Gewinn erzielt, also +4,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable beträgt seit dem 25.10.2019 4,77% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.12.2025 - 23.12.2025
+0,13%-
1 Monat
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23.11.2025 - 23.12.2025
-0,62%-
3 Monate
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23.9.2025 - 23.12.2025
+0,70%-
6 Monate
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23.6.2025 - 23.12.2025
+2,46%-
1 Jahr
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23.12.2024 - 23.12.2025
+0,28%+0,27%
3 Jahre
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23.12.2022 - 23.12.2025
+8,96%+2,87%
5 Jahre
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23.12.2020 - 23.12.2025
+3,13%+0,62%
10 Jahre --
Max
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25.10.2019 - 23.12.2025
+4,77%+0,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable
Volatilität
?
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2,89%
1 Jahr
3,33%
3 Jahre
3,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-4,80%
1 Jahr
-10,20%
3 Jahre
-10,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,06
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

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