Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable

ISIN
LU2025548814
WKN
A3DZHW

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,53%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,37 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
36
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable wurde am 25. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,37 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,37 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Mose Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.38794
41,39%
DE

Deutschland

26.403489999999998
26,40%
FR

Frankreich

4.94738
4,95%
GB

Vereinigtes Königreich

3.0874300000000003
3,09%
AU

Australien

2.96027
2,96%
IT

Italien

1.3658700000000001
1,37%
ES

Spanien

0.86768
0,87%
NL

Niederlande

0.78891
0,79%
CA

Kanada

0.66703
0,67%
SA

Saudi-Arabien

0.53473
0,53%
NZ

Neuseeland

0.46691
0,47%
MX

Mexiko

0.4488
0,45%
JP

Japan

0.41156000000000004
0,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.39509999999999995
0,40%
TR

Türkei

0.38761
0,39%
ID

Indonesien

0.38678
0,39%
DK

Dänemark

0.31682
0,32%
IE

Irland

0.3161
0,32%
SE

Schweden

0.3095
0,31%
PL

Polen

0.30594
0,31%
RO

Rumänien

0.29574
0,30%
AT

Österreich

0.28967
0,29%
CO

Kolumbien

0.28434
0,28%
CH

Schweiz

0.27774
0,28%
EG

Ägypten

0.25765
0,26%
BR

Brasilien

0.25066
0,25%
DO

Dominikanische Republik

0.25031
0,25%
CL

Chile

0.23779
0,24%
HU

Ungarn

0.23655
0,24%
AR

Argentinien

0.23164
0,23%
UZ

Usbekistan

0.23063
0,23%
MN

Mongolei

0.19258
0,19%
PA

Panama

0.19121
0,19%
BE

Belgien

0.17348999999999998
0,17%
IN

Indien

0.16444999999999999
0,16%
NG

Nigeria

0.15513
0,16%
ZA

Südafrika

0.14776
0,15%
NO

Norwegen

0.13546
0,14%
LU

Luxemburg

0.13016
0,13%
PH

Philippinen

0.12416
0,12%
CN

China

0.1223
0,12%
PE

Peru

0.11886000000000001
0,12%
MA

Marokko

0.11323
0,11%
UA

Ukraine

0.10803
0,11%
CZ

Tschechien

0.10787
0,11%
GT

Guatemala

0.10723
0,11%
AO

Angola

0.10177
0,10%
EC

Ecuador

0.09452
0,09%
BH

Bahrain

0.09281
0,09%
FI

Finnland

0.09274
0,09%
PY

Paraguay

0.09136
0,09%
JO

Jordanien

0.08985
0,09%
OM

Oman

0.0898
0,09%
UY

Uruguay

0.08959
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08582
0,09%
PK

Pakistan

0.08285
0,08%
RS

Serbien

0.08079
0,08%
GH

Ghana

0.078
0,08%
QA

Katar

0.07286
0,07%
LK

Sri Lanka

0.07279
0,07%
TW

Taiwan

0.07269
0,07%
PT

Portugal

0.06825
0,07%
CR

Costa Rica

0.06602
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.0645
0,06%
IL

Israel

0.0626
0,06%
JM

Jamaika

0.05824
0,06%
GR

Griechenland

0.05636
0,06%
KE

Kenia

0.05464
0,05%
SN

Senegal

0.05065
0,05%
SV

El Salvador

0.04913
0,05%
AM

Armenien

0.04688
0,05%
MY

Malaysia

0.0402
0,04%
KR

Südkorea

0.03916
0,04%
BG

Bulgarien

0.03892
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03767
0,04%
BJ

Benin

0.0332
0,03%
GE

Georgien

0.03271
0,03%
MO

Macao

0.03208
0,03%
MZ

Mosambik

0.03089
0,03%
MT

Malta

0.03071
0,03%
GA

Gabun

0.03047
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03033
0,03%
VE

Venezuela

0.02543
0,03%
LB

Libanon

0.02341
0,02%
SG

Singapur

0.02279
0,02%
HK

Hongkong

0.02152
0,02%
HN

Honduras

0.02122
0,02%
ME

Montenegro

0.01856
0,02%
RW

Ruanda

0.01632
0,02%
EE

Estland

0.01452
0,01%
LV

Lettland

0.01065
0,01%

Regionen

Amerika
44.59792
44,60%
Europa
40.89342999999999
40,89%
Asien
4.10306
4,10%
Ozeanien
3.42718
3,43%
Afrika
1.13421
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable enthalten:
USD
US Dollar
41.53261
41,53%
EUR
Euro
35.576579999999986
35,58%
GBP
Pfund Sterling
3.0874300000000003
3,09%
AUD
Australischer Dollar
2.96027
2,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66703
0,67%
SAR
Saudi-Riyal
0.53473
0,53%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.46691
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4488
0,45%
JPY
Japanischer Yen
0.41156000000000004
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.39509999999999995
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.38761
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38678
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.31682
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.3095
0,31%
PLN
Złoty
0.30594
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.29574
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28434
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.27774
0,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.25765
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.25066
0,25%
DOP
Dominikanischer Peso
0.25031
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.23779
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23655
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.23164
0,23%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.23063
0,23%
MNT
Tugrik
0.19258
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19121
0,19%
INR
Indische Rupie
0.16444999999999999
0,16%
NGN
Naira
0.15513
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14835
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14776
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.13546
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12416
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.1223
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11886000000000001
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11323
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10803
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10787
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10723
0,11%
AOA
Kwanza
0.10177
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09281
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09136
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08985
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.0898
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08959
0,09%
KZT
Tenge
0.08582
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08285
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.08079
0,08%
GHS
Cedi
0.078
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07286
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07279
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07269
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06602
0,07%
ILS
Shekel
0.0626
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05824
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05464
0,05%
AMD
Dram
0.04688
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0402
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03916
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03892
0,04%
AZN
Manat
0.03767
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03271
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03208
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03089
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03047
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03033
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02543
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02341
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.02279
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02152
0,02%
HNL
Lempira
0.02122
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01632
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.08856999999999
72,09%
36
0
28
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable machen 72,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Glb Infl Lkd Bd I
10.38189
10,38%
Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD I
10.37654
10,38%
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
8.43216
8,43%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
8.40284
8,40%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
7.95841
7,96%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.34184
5,34%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.34083
5,34%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
5.3367
5,34%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
5.31927
5,32%
United States Treasury Notes 2.625%
5.19809
5,20%

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.58628
0,59%
Halbleiter
0.47718
0,48%
Banken
0.38405
0,38%
Pharmaunternehmen
0.30295
0,30%
Hardware
0.29897
0,30%
Versicherungen
0.2905
0,29%
Interaktive Medien
0.27015
0,27%
Zykl. Konsumgüter
0.22238
0,22%
Industrieprodukte
0.20453
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.12196
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11453
0,11%
Kapitalmärkte
0.10372
0,10%
Basiskonsumgüter
0.09775
0,10%
Bauwesen
0.09456
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.09426
0,09%
Medien
0.08474
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.08034
0,08%
Telekommunikation
0.07946
0,08%
Chemikalien
0.07672
0,08%
Öl & Gas
0.06174
0,06%
REITs
0.05368
0,05%
Krankenversicherungen
0.04948
0,05%
Regulierte Versorger
0.04591
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04341
0,04%
Transport
0.03923
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03888
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03698
0,04%
Reisen & Freizeit
0.0355
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.0348
0,03%
Unternehmensdienste
0.03079
0,03%
Biotechnologie
0.03059
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02898
0,03%
Restaurants
0.027
0,03%
Immobilien
0.02455
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02279
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02224
0,02%
Baustoffe
0.0203
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01798
0,02%
Schwere Maschinen
0.01473
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01433
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01298
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01271
0,01%
Stahl
0.01154
0,01%
Konglomerate
0.01147
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01067
0,01%
Industrievertrieb
0.00961
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00687
0,01%
Bildung
0.00496
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00402
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.004
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00174
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
70.76032
70,76%
Unternehmensanleihen
17.70514
17,71%
Besicherte Anleihen
0.11531
0,12%
Wandelanleihen
-
Cash
5.62543
5,63%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
47.39609
47,40%
3 bis 5 Jahre
17.1
17,10%
5 bis 7 Jahre
8.70667
8,71%
7 bis 10 Jahre
8.57237
8,57%
10 bis 15 Jahre
2.88096
2,88%
20 bis 30 Jahre
2.77448
2,77%
15 bis 20 Jahre
0.95588
0,96%
Über 30 Jahre
0.34001
0,34%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,65%
Aktuelle Rendite
3,23%
Durchschnittlicher Kupon
2,94%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,40%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,40%
48%
Tierversuche
0%
3,48%
100%
Palmöl
0%
0,05%
10%
Pestizide
0%
0,06%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,97%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,30€ an Gewinn erzielt, also +0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable beträgt seit dem 8.5.2025 0,23% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,23%+0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable um maximal
-0,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds1,38%Thesaurierend18 Mrd. €05.04.19
DNCA Invest Alpha Bonds1,44%Thesaurierend18 Mrd. €07.05.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%Thesaurierend18 Mrd. €31.01.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,74%Thesaurierend18 Mrd. €04.09.18
DNCA Invest Alpha Bonds1,27%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds1,52%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €13.10.22
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend18 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24
DNCA Invest Alpha Bonds1,70%Ausschüttend18 Mrd. €18.06.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!