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ETF Name
ISIN
TER
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Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable

ISIN
LU2025548814
WKN
A3DZHW

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,53%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,68 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
?
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25.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable wurde am 25. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,68 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,68 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Mose Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.6918
42,69%
DE

Deutschland

20.35765
20,36%
FR

Frankreich

5.6126
5,61%
GB

Vereinigtes Königreich

3.37056
3,37%
AU

Australien

3.13415
3,13%
IT

Italien

1.54398
1,54%
ES

Spanien

0.95576
0,96%
NL

Niederlande

0.77045
0,77%
JP

Japan

0.76088
0,76%
CA

Kanada

0.69084
0,69%
SA

Saudi-Arabien

0.54401
0,54%
MX

Mexiko

0.49201
0,49%
NZ

Neuseeland

0.41335
0,41%
CN

China

0.40695
0,41%
CH

Schweiz

0.4005
0,40%
PL

Polen

0.37919
0,38%
SE

Schweden

0.35182
0,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.34715
0,35%
DK

Dänemark

0.3444
0,34%
ID

Indonesien

0.33732
0,34%
IN

Indien

0.33517
0,34%
TR

Türkei

0.3328
0,33%
IE

Irland

0.32065
0,32%
BR

Brasilien

0.29792
0,30%
AT

Österreich

0.29014
0,29%
DO

Dominikanische Republik

0.26843
0,27%
RO

Rumänien

0.26637
0,27%
TW

Taiwan

0.25204
0,25%
CO

Kolumbien

0.24907
0,25%
HU

Ungarn

0.2465
0,25%
EG

Ägypten

0.2358
0,24%
UZ

Usbekistan

0.221
0,22%
MN

Mongolei

0.21846
0,22%
CL

Chile

0.21
0,21%
BE

Belgien

0.1991
0,20%
AR

Argentinien

0.19899
0,20%
PA

Panama

0.18861
0,19%
ZA

Südafrika

0.17687
0,18%
NG

Nigeria

0.16363
0,16%
PE

Peru

0.15558
0,16%
NO

Norwegen

0.15526
0,16%
KR

Südkorea

0.15352
0,15%
LU

Luxemburg

0.15087
0,15%
FI

Finnland

0.14645
0,15%
PH

Philippinen

0.13019
0,13%
KZ

Kasachstan

0.13001
0,13%
GT

Guatemala

0.12757
0,13%
CZ

Tschechien

0.1213
0,12%
AO

Angola

0.11447
0,11%
JO

Jordanien

0.10746
0,11%
UA

Ukraine

0.10674
0,11%
MA

Marokko

0.10655
0,11%
EC

Ecuador

0.10359
0,10%
BH

Bahrain

0.09207
0,09%
SG

Singapur

0.09119
0,09%
OM

Oman

0.08664
0,09%
PK

Pakistan

0.08304
0,08%
GR

Griechenland

0.08046
0,08%
PY

Paraguay

0.07836
0,08%
UY

Uruguay

0.07751
0,08%
PT

Portugal

0.0764
0,08%
RS

Serbien

0.07318
0,07%
GH

Ghana

0.06781
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06771
0,07%
CR

Costa Rica

0.06676
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06608
0,07%
HK

Hongkong

0.05816
0,06%
JM

Jamaika

0.05437
0,05%
IL

Israel

0.05228
0,05%
SN

Senegal

0.05047
0,05%
KE

Kenia

0.04922
0,05%
MT

Malta

0.04503
0,05%
SV

El Salvador

0.04257
0,04%
QA

Katar

0.04239
0,04%
AM

Armenien

0.03852
0,04%
MO

Macao

0.03737
0,04%
BJ

Benin

0.03557
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03447
0,03%
GA

Gabun

0.03231
0,03%
GE

Georgien

0.03131
0,03%
LB

Libanon

0.03088
0,03%
MZ

Mosambik

0.03082
0,03%
VG

Britische Jungferninseln

0.02828
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02807
0,03%
VE

Venezuela

0.025
0,03%
HN

Honduras

0.02481
0,02%
BG

Bulgarien

0.02192
0,02%
RW

Ruanda

0.01875
0,02%
ME

Montenegro

0.01788
0,02%
LV

Lettland

0.01362
0,01%
TH

Thailand

0.01215
0,01%
KW

Kuwait

0.01086
0,01%
EE

Estland

0.01046
0,01%

Regionen

Amerika
45.96463
45,96%
Europa
36.45184
36,45%
Asien
5.205160000000001
5,21%
Ozeanien
3.5475
3,55%
Afrika
1.14835
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable enthalten:
USD
US Dollar
42.8681
42,87%
EUR
Euro
30.598670000000002
30,60%
GBP
Pfund Sterling
3.37056
3,37%
AUD
Australischer Dollar
3.13415
3,13%
JPY
Japanischer Yen
0.76088
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.69084
0,69%
SAR
Saudi-Riyal
0.54401
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49201
0,49%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.41335
0,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.40695
0,41%
CHF
Schweizer Franken
0.4005
0,40%
PLN
Złoty
0.37919
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.35182
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.34715
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.3444
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33732
0,34%
INR
Indische Rupie
0.33517
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.3328
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.29792
0,30%
DOP
Dominikanischer Peso
0.26843
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.26637
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25204
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24907
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.2465
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.2358
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.221
0,22%
MNT
Tugrik
0.21846
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.19899
0,20%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18861
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17687
0,18%
NGN
Naira
0.16363
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15558
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15526
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15352
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15211999999999998
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13019
0,13%
KZT
Tenge
0.13001
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12757
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.1213
0,12%
AOA
Kwanza
0.11447
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10746
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10674
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10655
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09207
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.09119
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08664
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08304
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07836
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07751
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07318
0,07%
GHS
Cedi
0.06781
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06771
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06676
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05816
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05437
0,05%
ILS
Shekel
0.05228
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04922
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04239
0,04%
AMD
Dram
0.03852
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03737
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03447
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03231
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.03131
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03088
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03082
0,03%
AZN
Manat
0.02807
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.025
0,03%
HNL
Lempira
0.02481
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02192
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01875
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01215
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01086
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.71419
74,71%
38
0
25
13

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.57893
1,58%
Halbleiter
1.39639
1,40%
Banken
1.03881
1,04%
Interaktive Medien
0.7779
0,78%
Hardware
0.77491
0,77%
Pharmaunternehmen
0.69615
0,70%
Zykl. Konsumgüter
0.59416
0,59%
Versicherungen
0.58512
0,59%
Industrieprodukte
0.57867
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27147
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.26381
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26323
0,26%
Kapitalmärkte
0.25337
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.24736
0,25%
Bauwesen
0.23986
0,24%
Basiskonsumgüter
0.2226
0,22%
Medien
0.20324
0,20%
Telekommunikation
0.19388
0,19%
Chemikalien
0.1895
0,19%
Verpackte Konsumgüter
0.18569
0,19%
Öl & Gas
0.13227
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12864
0,13%
REITs
0.12042
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11756
0,12%
Transport
0.10768
0,11%
Regulierte Versorger
0.09528
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.0947
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09022
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.0898
0,09%
Biotechnologie
0.07852
0,08%
Immobilien
0.07363
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06504
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06367
0,06%
Vermögensverwaltung
0.06262
0,06%
Baustoffe
0.05759
0,06%
Krankenversicherungen
0.05273
0,05%
Restaurants
0.05171
0,05%
Unternehmensdienste
0.05155
0,05%
Schwere Maschinen
0.04603
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04597
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03821
0,04%
Konglomerate
0.038
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03457
0,03%
Industrievertrieb
0.02292
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02205
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02184
0,02%
Stahl
0.02032
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01423
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01419
0,01%
Bildung
0.0102
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00288
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
60.66014
60,66%
Unternehmensanleihen
18.46868
18,47%
Besicherte Anleihen
0.05552
0,06%
Wandelanleihen
-
Cash
7.37778
7,38%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
38.49086
38,49%
3 bis 5 Jahre
17.29756
17,30%
7 bis 10 Jahre
8.84777
8,85%
5 bis 7 Jahre
8.41971
8,42%
10 bis 15 Jahre
2.85758
2,86%
20 bis 30 Jahre
2.69359
2,69%
15 bis 20 Jahre
1.11863
1,12%
Über 30 Jahre
0.27835
0,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,10%
Aktuelle Rendite
3,28%
Durchschnittlicher Kupon
3,02%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,24%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,35%
48%
Tierversuche
0%
2,82%
100%
Palmöl
0%
0,03%
10%
Pestizide
0%
0,05%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,64%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 50,70€ an Gewinn erzielt, also +5,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable beträgt seit dem 8.5.2025 0,23% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,23%+0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

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