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Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable

ISIN
LU2025548814

WKN
A3DZHW

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,79 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
25.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable wurde am 25. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,79 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Mose Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.22447
38,22%

Deutschland

18.012169999999998
18,01%

Frankreich

6.08789
6,09%

Vereinigtes Königreich

3.26403
3,26%

Australien

2.4518500000000003
2,45%

Niederlande

1.30786
1,31%

Italien

1.2633800000000002
1,26%

Spanien

1.09408
1,09%

Kanada

0.8737999999999999
0,87%

Japan

0.66943
0,67%

Dänemark

0.64949
0,65%

Saudi-Arabien

0.60142
0,60%

Schweden

0.52319
0,52%

Schweiz

0.50081
0,50%

Mexiko

0.5008
0,50%

Irland

0.47425
0,47%

Türkei

0.44495
0,44%

Neuseeland

0.43523
0,44%

Indonesien

0.40853
0,41%

Vereinigte Arabische Emirate

0.37546
0,38%

China

0.29814
0,30%

Indien

0.2736
0,27%

Ungarn

0.27109
0,27%

Kolumbien

0.26789
0,27%

Brasilien

0.26289
0,26%

Österreich

0.25685
0,26%

Ägypten

0.25589999999999996
0,26%

Polen

0.25376
0,25%

Chile

0.25006
0,25%

Belgien

0.23756
0,24%

Argentinien

0.23663
0,24%

Usbekistan

0.23533
0,24%

Dominikanische Republik

0.2207
0,22%

Panama

0.21929
0,22%

Rumänien

0.21209
0,21%

Norwegen

0.20648
0,21%

Taiwan

0.20495
0,20%

Mongolei

0.20305
0,20%

Nigeria

0.17417
0,17%

Finnland

0.16909000000000002
0,17%

Südafrika

0.15711
0,16%

Philippinen

0.14761000000000002
0,15%

Ukraine

0.13133
0,13%

Guatemala

0.12578
0,13%

Tschechien

0.12421
0,12%

Oman

0.11966
0,12%

Katar

0.11959
0,12%

Angola

0.10878
0,11%

Singapur

0.10655
0,11%

Peru

0.10642
0,11%

Bahrain

0.10608
0,11%

Ecuador

0.10158
0,10%

Südkorea

0.09606
0,10%

Uruguay

0.09518
0,10%

Ghana

0.09393
0,09%

Paraguay

0.09378
0,09%

Pakistan

0.09016
0,09%

Serbien

0.08845
0,09%

Sri Lanka

0.08816
0,09%

Kasachstan

0.08443
0,08%

Luxemburg

0.08401
0,08%

Jordanien

0.08061
0,08%

Marokko

0.0737
0,07%

Costa Rica

0.07355
0,07%

Elfenbeinküste

0.06558
0,07%

Macao

0.06555
0,07%

Georgien

0.05843
0,06%

Jamaika

0.05663
0,06%

El Salvador

0.05361
0,05%

Senegal

0.05108
0,05%

Malta

0.04929
0,05%

Bulgarien

0.0461
0,05%

Malaysia

0.04422
0,04%

Kenia

0.04318
0,04%

Griechenland

0.04244
0,04%

Armenien

0.03649
0,04%

Benin

0.03541
0,04%

Aserbaidschan

0.03455
0,03%

Trinidad und Tobago

0.03384
0,03%

Mosambik

0.03375
0,03%

Venezuela

0.03153
0,03%

Portugal

0.03042
0,03%

Gabun

0.0281
0,03%

Libanon

0.02586
0,03%

Hongkong

0.02432
0,02%

Honduras

0.02331
0,02%

Israel

0.023129999999999998
0,02%

Montenegro

0.02026
0,02%

Estland

0.01958
0,02%

Ruanda

0.0174
0,02%

Lettland

0.013
0,01%

Nordmazedonien

0.01271
0,01%

Island

0.01063
0,01%

Regionen

Amerika
41.76327999999999
41,76%
Europa
35.46711999999999
35,47%
Asien
5.19406
5,19%
Ozeanien
2.88708
2,89%
Afrika
1.1380899999999998
1,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable enthalten:
USD
US Dollar
38.382329999999996
38,38%
EUR
Euro
29.16667
29,17%
GBP
Pfund Sterling
3.26403
3,26%
AUD
Australischer Dollar
2.4518500000000003
2,45%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8737999999999999
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.66943
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.64949
0,65%
SAR
Saudi-Riyal
0.60142
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.52319
0,52%
CHF
Schweizer Franken
0.50081
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5008
0,50%
TRY
Türkische Lira
0.44495
0,44%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.43523
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40853
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.37546
0,38%
CNY
Renminbi Yuan
0.29814
0,30%
INR
Indische Rupie
0.2736
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.27109
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26789
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.26289
0,26%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.25589999999999996
0,26%
PLN
Złoty
0.25376
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.25006
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.23663
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.23533
0,24%
DOP
Dominikanischer Peso
0.2207
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.21929
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21209
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20648
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20495
0,20%
MNT
Tugrik
0.20305
0,20%
NGN
Naira
0.17417
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15711
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15206999999999998
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14761000000000002
0,15%
UAH
Hrywnja
0.13133
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12578
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12421
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11966
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11959
0,12%
AOA
Kwanza
0.10878
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10655
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10642
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10608
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09606
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09518
0,10%
GHS
Cedi
0.09393
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09378
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09016
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08845
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08816
0,09%
KZT
Tenge
0.08443
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08061
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0737
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07355
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06555
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.05843
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05663
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0461
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04422
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04318
0,04%
AMD
Dram
0.03649
0,04%
AZN
Manat
0.03455
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03384
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03375
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03153
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0281
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02586
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02432
0,02%
HNL
Lempira
0.02331
0,02%
ILS
Shekel
0.023129999999999998
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.0174
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01271
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01063
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.94833999999999
77,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable machen 77,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Euro IG Corp Bd I
10.59098
10,59%
Danske Invest Global HY Bonds Acc EUR Wh
10.58459
10,58%
Danske Invest Select Gl. Equity Sol. Akk
10.20164
10,20%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur I
9.29475
9,29%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lnkd Bd I
9.17148
9,17%
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh
8.58103
8,58%
United States Treasury Notes 1.5%
5.59799
5,60%
United States Treasury Notes 3.125%
5.25081
5,25%
United States Treasury Notes 4.25%
4.72026
4,72%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.95481
3,95%

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.31009
1,31%
Halbleiter
1.009
1,01%
Banken
0.87002
0,87%
Hardware
0.74482
0,74%
Pharmaunternehmen
0.72533
0,73%
Interaktive Medien
0.65687
0,66%
Zykl. Konsumgüter
0.58095
0,58%
Versicherungen
0.55696
0,56%
Industrieprodukte
0.47855
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29254
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.26922
0,27%
Kapitalmärkte
0.23943
0,24%
Öl & Gas
0.23471
0,23%
Basiskonsumgüter
0.22482
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.19696
0,20%
Chemikalien
0.18407
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.17763
0,18%
Bauwesen
0.14794
0,15%
Medien
0.14393
0,14%
Unternehmensdienste
0.13368
0,13%
Krankenversicherungen
0.12284
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11692
0,12%
Telekommunikation
0.11201
0,11%
Schwere Maschinen
0.1094
0,11%
Transport
0.10586
0,11%
Reisen & Freizeit
0.10387
0,10%
Biotechnologie
0.0897
0,09%
REITs
0.07856
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07005
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06987
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06969
0,07%
Immobilien
0.06955
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06686
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06635
0,07%
Baustoffe
0.05229
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04937
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.0492
0,05%
Restaurants
0.04686
0,05%
Regulierte Versorger
0.04641
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04377
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03962
0,04%
Industrievertrieb
0.03392
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02806
0,03%
Bildung
0.02638
0,03%
Konglomerate
0.02345
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02043
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0175
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01259
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01247
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01154
0,01%
Stahl
0.00471
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00113
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
51.88982
51,89%
Unternehmensanleihen
22.38695
22,39%
Besicherte Anleihen
0.1241
0,12%
Wandelanleihen
-
Cash
14.18323
14,18%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
34.461619999999996
34,46%
3 bis 5 Jahre
13.04347
13,04%
5 bis 7 Jahre
10.67203
10,67%
7 bis 10 Jahre
9.87375
9,87%
20 bis 30 Jahre
2.93926
2,94%
10 bis 15 Jahre
2.48265
2,48%
15 bis 20 Jahre
0.77068
0,77%
Über 30 Jahre
0.35571
0,36%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,59%
Aktuelle Rendite
3,34%
Durchschnittlicher Kupon
3,08%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,30€ an Gewinn erzielt, also +0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable beträgt seit dem 8.5.2025 0,23% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,23%+0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable um maximal
-0,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

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