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TER
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Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable

ISIN
LU2025548814
WKN
A3DZHW

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,53%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,81 Mio. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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25.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable wurde am 25. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,81 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,81 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Mose Nielsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.17197
38,17%
DE

Deutschland

9.27428
9,27%
FR

Frankreich

6.26741
6,27%
GB

Vereinigtes Königreich

6.1299
6,13%
AU

Australien

5.42839
5,43%
IT

Italien

2.754
2,75%
ES

Spanien

1.98999
1,99%
JP

Japan

1.50813
1,51%
CA

Kanada

1.32796
1,33%
NL

Niederlande

1.07651
1,08%
IE

Irland

0.76425
0,76%
NZ

Neuseeland

0.70261
0,70%
SE

Schweden

0.65368
0,65%
CH

Schweiz

0.63522
0,64%
SA

Saudi-Arabien

0.4609
0,46%
MX

Mexiko

0.40454
0,40%
TR

Türkei

0.38668
0,39%
AT

Österreich

0.37286
0,37%
PL

Polen

0.3389
0,34%
DK

Dänemark

0.31803
0,32%
RO

Rumänien

0.31287
0,31%
BE

Belgien

0.31121
0,31%
ID

Indonesien

0.27131
0,27%
BR

Brasilien

0.26762
0,27%
DO

Dominikanische Republik

0.26696
0,27%
AR

Argentinien

0.25728
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25722
0,26%
CO

Kolumbien

0.2532
0,25%
CL

Chile

0.25172
0,25%
HU

Ungarn

0.21893
0,22%
FI

Finnland

0.19965
0,20%
PA

Panama

0.18027
0,18%
EG

Ägypten

0.17179
0,17%
MN

Mongolei

0.16416
0,16%
UZ

Usbekistan

0.15436
0,15%
AO

Angola

0.14524
0,15%
EC

Ecuador

0.14429
0,14%
GT

Guatemala

0.14122
0,14%
PE

Peru

0.13255
0,13%
KZ

Kasachstan

0.13209
0,13%
UA

Ukraine

0.13047
0,13%
NG

Nigeria

0.12999
0,13%
IN

Indien

0.12949
0,13%
CN

China

0.12573
0,13%
ZA

Südafrika

0.12316
0,12%
CZ

Tschechien

0.11655
0,12%
PH

Philippinen

0.11361
0,11%
NO

Norwegen

0.11237
0,11%
BH

Bahrain

0.1073
0,11%
LU

Luxemburg

0.10623
0,11%
TW

Taiwan

0.1051
0,11%
PT

Portugal

0.09756
0,10%
GR

Griechenland

0.09088
0,09%
MA

Marokko

0.09056
0,09%
SG

Singapur

0.08406
0,08%
CR

Costa Rica

0.07911
0,08%
PY

Paraguay

0.07816
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.07688
0,08%
KR

Südkorea

0.07535
0,08%
PK

Pakistan

0.07348
0,07%
OM

Oman

0.07095
0,07%
UY

Uruguay

0.07084
0,07%
RS

Serbien

0.07065
0,07%
KE

Kenia

0.06957
0,07%
JO

Jordanien

0.0658
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06298
0,06%
SV

El Salvador

0.06152
0,06%
GH

Ghana

0.05936
0,06%
VE

Venezuela

0.05218
0,05%
KW

Kuwait

0.04879
0,05%
SN

Senegal

0.04648
0,05%
GA

Gabun

0.04456
0,04%
JM

Jamaika

0.03924
0,04%
AM

Armenien

0.03876
0,04%
MT

Malta

0.03754
0,04%
HK

Hongkong

0.03553
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03403
0,03%
BJ

Benin

0.03077
0,03%
MO

Macao

0.02994
0,03%
LB

Libanon

0.02971
0,03%
SR

Suriname

0.02822
0,03%
ME

Montenegro

0.02732
0,03%
HN

Honduras

0.02658
0,03%
GE

Georgien

0.02518
0,03%
IL

Israel

0.02378
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.02068
0,02%
MZ

Mosambik

0.02012
0,02%
CM

Kamerun

0.01223
0,01%
BG

Bulgarien

0.01112
0,01%
QA

Katar

0.01012
0,01%

Regionen

Amerika
42.15886999999999
42,16%
Europa
32.44211
32,44%
Ozeanien
6.131
6,13%
Asien
4.736789999999999
4,74%
Afrika
1.0294
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable enthalten:
USD
US Dollar
38.39846
38,40%
EUR
Euro
23.385199999999998
23,39%
GBP
Pfund Sterling
6.1299
6,13%
AUD
Australischer Dollar
5.42839
5,43%
JPY
Japanischer Yen
1.50813
1,51%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32796
1,33%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.70261
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.65368
0,65%
CHF
Schweizer Franken
0.63522
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.4609
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40454
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.38668
0,39%
PLN
Złoty
0.3389
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.31803
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.31287
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27131
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.26762
0,27%
DOP
Dominikanischer Peso
0.26696
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.25728
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.25722
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2532
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.25172
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.21893
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18027
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17179
0,17%
MNT
Tugrik
0.16416
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15436
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15413
0,15%
AOA
Kwanza
0.14524
0,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.14122
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13255
0,13%
KZT
Tenge
0.13209
0,13%
UAH
Hrywnja
0.13047
0,13%
NGN
Naira
0.12999
0,13%
INR
Indische Rupie
0.12949
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.12573
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12316
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11655
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11361
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.11237
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.1073
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1051
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09056
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08406
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07911
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07816
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07535
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07348
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07095
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07084
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.07065
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06957
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0658
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06298
0,06%
GHS
Cedi
0.05936
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05679
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05218
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04879
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03924
0,04%
AMD
Dram
0.03876
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03553
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03403
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02994
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02971
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02822
0,03%
HNL
Lempira
0.02658
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02518
0,03%
ILS
Shekel
0.02378
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02012
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01112
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.21045
84,21%
48
0
17
31

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.68434
0,68%
Banken
0.45077
0,45%
Hardware
0.44295
0,44%
Software
0.36177
0,36%
Pharmaunternehmen
0.35696
0,36%
Interaktive Medien
0.30668
0,31%
Industrieprodukte
0.24927
0,25%
Zykl. Konsumgüter
0.24106
0,24%
Versicherungen
0.20799
0,21%
Fahrzeuge & Komponenten
0.14389
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14137
0,14%
Öl & Gas
0.13792
0,14%
Basiskonsumgüter
0.10924
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.10697
0,11%
Metalle & Bergbau
0.09309
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.0891
0,09%
Kapitalmärkte
0.08319
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07977
0,08%
Regulierte Versorger
0.07555
0,08%
Bauwesen
0.07176
0,07%
Chemikalien
0.06446
0,06%
REITs
0.06373
0,06%
Konglomerate
0.06367
0,06%
Telekommunikation
0.06086
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05415
0,05%
Medien
0.04685
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03795
0,04%
Immobilien
0.03592
0,04%
Biotechnologie
0.03467
0,03%
Transport
0.0335
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03174
0,03%
Schwere Maschinen
0.03005
0,03%
Unternehmensdienste
0.02958
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02885
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02833
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02574
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02424
0,02%
Krankenversicherungen
0.02154
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.021
0,02%
Landwirtschaft
0.01671
0,02%
Restaurants
0.01539
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01537
0,02%
Stahl
0.01498
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01234
0,01%
Industrievertrieb
0.00666
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00578
0,01%
Baustoffe
0.00522
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0046
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00415
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00314
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00291
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00272
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
60.64266
60,64%
Unternehmensanleihen
17.39576
17,40%
Besicherte Anleihen
0.85695
0,86%
Wandelanleihen
-
Cash
73.82905
73,83%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

0 bis 3 Jahre
24.07886
24,08%
7 bis 10 Jahre
17.21995
17,22%
3 bis 5 Jahre
17.08755
17,09%
5 bis 7 Jahre
11.1478
11,15%
20 bis 30 Jahre
4.21556
4,22%
10 bis 15 Jahre
3.93059
3,93%
15 bis 20 Jahre
2.2989
2,30%
Über 30 Jahre
0.19229
0,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,49%
Aktuelle Rendite
3,57%
Durchschnittlicher Kupon
3,02%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,17%
51%
Tabak
0%
0,01%
13%
Glücksspiel
0%
0,39%
59%
Tierversuche
0%
3,37%
100%
Palmöl
0%
0,03%
10%
Pestizide
0%
0,09%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,06%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 53,60€ an Gewinn erzielt, also +5,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable beträgt seit dem 25.10.2019 4,77% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.12.2025 - 23.12.2025
+0,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.11.2025 - 23.12.2025
-0,62%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.9.2025 - 23.12.2025
+0,70%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.6.2025 - 23.12.2025
+2,46%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.12.2024 - 23.12.2025
+0,28%+0,27%
3 Jahre
?
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23.12.2022 - 23.12.2025
+8,96%+2,87%
5 Jahre
?
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23.12.2020 - 23.12.2025
+3,13%+0,62%
10 Jahre --
Max
?
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25.10.2019 - 23.12.2025
+4,77%+0,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable
Volatilität
?
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2,89%
1 Jahr
3,33%
3 Jahre
3,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-4,80%
1 Jahr
-10,20%
3 Jahre
-10,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,06
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Portfolio Solution - Stable?

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