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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund

ISIN
LU2029626962

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,03%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,52 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,52 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.22544
58,23%
JP

Japan

6.47398
6,47%
GB

Vereinigtes Königreich

4.80836
4,81%
CN

China

3.20373
3,20%
CA

Kanada

3.141
3,14%
FR

Frankreich

3.05123
3,05%
IT

Italien

2.64056
2,64%
IN

Indien

2.2759
2,28%
AU

Australien

1.94041
1,94%
DE

Deutschland

1.90598
1,91%
ES

Spanien

1.81769
1,82%
TW

Taiwan

1.46642
1,47%
CH

Schweiz

0.97356
0,97%
NL

Niederlande

0.82978
0,83%
BR

Brasilien

0.64186
0,64%
KR

Südkorea

0.60526
0,61%
MX

Mexiko

0.57329
0,57%
IE

Irland

0.49767
0,50%
SA

Saudi-Arabien

0.47495
0,47%
MY

Malaysia

0.41015
0,41%
ZA

Südafrika

0.36803
0,37%
IL

Israel

0.32167
0,32%
SG

Singapur

0.30349
0,30%
RO

Rumänien

0.25238
0,25%
PL

Polen

0.24566
0,25%
PE

Peru

0.23189
0,23%
SE

Schweden

0.21636
0,22%
NG

Nigeria

0.19931
0,20%
DK

Dänemark

0.18109
0,18%
CO

Kolumbien

0.18106
0,18%
BE

Belgien

0.16936
0,17%
EG

Ägypten

0.16052
0,16%
TH

Thailand

0.14286
0,14%
FI

Finnland

0.12918
0,13%
TR

Türkei

0.12496
0,12%
NO

Norwegen

0.11508
0,12%
HU

Ungarn

0.10766
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10412
0,10%
CZ

Tschechien

0.0935
0,09%
ID

Indonesien

0.09258
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08722
0,09%
AT

Österreich

0.08685
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08424
0,08%
EC

Ecuador

0.08126
0,08%
AR

Argentinien

0.07577
0,08%
UZ

Usbekistan

0.06977
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.0612
0,06%
SN

Senegal

0.05938
0,06%
GH

Ghana

0.05931
0,06%
RS

Serbien

0.05871
0,06%
QA

Katar

0.05308
0,05%
PK

Pakistan

0.05129
0,05%
ZM

Sambia

0.04726
0,05%
CL

Chile

0.04352
0,04%
AO

Angola

0.0412
0,04%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.03958
0,04%
HK

Hongkong

0.03913
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03779
0,04%
PT

Portugal

0.03533
0,04%
PA

Panama

0.02811
0,03%
SK

Slowakei

0.02742
0,03%
GR

Griechenland

0.02332
0,02%
BG

Bulgarien

0.02181
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02006
0,02%
RU

Russland

0.01916
0,02%
JM

Jamaika

0.01828
0,02%
BJ

Benin

0.01739
0,02%
LU

Luxemburg

0.0162
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01363
0,01%
GT

Guatemala

0.01304
0,01%
UA

Ukraine

0.01296
0,01%
BZ

Belize

0.01285
0,01%
GA

Gabun

0.01218
0,01%

Regionen

Amerika
63.13402999999999
63,13%
Europa
18.364579999999997
18,36%
Asien
16.53335999999999
16,53%
Ozeanien
2.02763
2,03%
Afrika
1.0974
1,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
13.60057
13,60%
JPY
Japanischer Yen
0.25078
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.17376
0,17%
INR
Indische Rupie
0.16244
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14435
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.07011
0,07%
PLN
Złoty
0.06787
0,07%
EUR
Euro
0.06547
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06084
0,06%
GBP
Pfund Sterling
0.05646
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05093
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04943
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04398
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03608
0,04%
NGN
Naira
0.03301
0,03%
KZT
Tenge
0.02138
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01415
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.62564
88,63%
17
0
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund machen 88,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
17.26776
17,27%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
14.09317
14,09%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
12.53542
12,54%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
11.73749
11,74%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
11.42694
11,43%
iShares Physical Gold ETC
7.35828
7,36%
Principal Preferred Secs N Inc USD
4.97924
4,98%
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$
3.5754
3,58%
Franklin Alt Strats I(acc)USD
3.32761
3,33%
Xtrackers Eurz Gov Bd 7-10 ETF 2C USD
2.32433
2,32%

Branchen

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.98789
3,99%
Software
3.73222
3,73%
Hardware
2.48748
2,49%
Interaktive Medien
1.8159
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.81478
1,81%
Banken
1.71595
1,72%
Pharmaunternehmen
1.32329
1,32%
Versicherungen
1.07476
1,07%
Kreditdienstleistungen
0.90683
0,91%
Öl & Gas
0.89193
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84846
0,85%
Industrieprodukte
0.80776
0,81%
Kapitalmärkte
0.67931
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.61206
0,61%
Regulierte Versorger
0.61071
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57174
0,57%
Verpackte Konsumgüter
0.55757
0,56%
Telekommunikation
0.55702
0,56%
Basiskonsumgüter
0.53293
0,53%
REITs
0.51483
0,51%
Medien
0.49162
0,49%
Chemikalien
0.40613
0,41%
Transport
0.35887
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35298
0,35%
Konglomerate
0.34687
0,35%
Vermögensverwaltung
0.32614
0,33%
Bauwesen
0.32492
0,32%
Krankenversicherungen
0.30209
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29201
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27113
0,27%
Restaurants
0.26068
0,26%
Unternehmensdienste
0.25155
0,25%
Biotechnologie
0.23892
0,24%
Schwere Maschinen
0.21217
0,21%
Tabakprodukte
0.19485
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17106
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16175
0,16%
Immobilien
0.14592
0,15%
Baustoffe
0.11842
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11707
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.08915
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08583
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08109
0,08%
Stahl
0.07986
0,08%
Industrievertrieb
0.06596
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06029
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05425
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04665
0,05%
Landwirtschaft
0.04458
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03942
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01501
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01401
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00926
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00263
0,00%
Bildung
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,30$ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,12%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,33%+0,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend47 Mrd. €10.04.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Ausschüttend47 Mrd. €17.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund an?

Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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