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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund

ISIN
LU2029627267

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,83%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,74 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
27.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,83%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,74 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.04299
62,04%

Vereinigtes Königreich

7.11646
7,12%

Japan

4.70749
4,71%

China

3.55223
3,55%

Italien

3.16567
3,17%

Kanada

3.15722
3,16%

Frankreich

3.02716
3,03%

Deutschland

2.5742599999999998
2,57%

Australien

1.8464
1,85%

Spanien

1.59655
1,60%

Indien

1.4911800000000002
1,49%

Taiwan

1.05067
1,05%

Niederlande

0.98574
0,99%

Schweiz

0.8382700000000001
0,84%

Israel

0.62398
0,62%

Irland

0.61268
0,61%

Südkorea

0.55752
0,56%

Mexiko

0.54151
0,54%

Thailand

0.50562
0,51%

Südafrika

0.43415
0,43%

Saudi-Arabien

0.4214
0,42%

Belgien

0.36651999999999996
0,37%

Malaysia

0.3343
0,33%

Singapur

0.27668
0,28%

Peru

0.2665
0,27%

Rumänien

0.26312
0,26%

Polen

0.25586
0,26%

Österreich

0.25387
0,25%

Brasilien

0.24686
0,25%

Schweden

0.22475
0,22%

Türkei

0.22156
0,22%

Dänemark

0.18756
0,19%

Finnland

0.1787
0,18%

Nigeria

0.1731
0,17%

Ägypten

0.12396
0,12%

Neuseeland

0.12278
0,12%

Ukraine

0.12043
0,12%

Norwegen

0.12021
0,12%

Portugal

0.11253
0,11%

Kolumbien

0.1099
0,11%

Dominikanische Republik

0.10703
0,11%

Argentinien

0.10498
0,10%

Kaimaninseln

0.10176
0,10%

Indonesien

0.09371
0,09%

Ungarn

0.09143
0,09%

Tschechien

0.0874
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08211
0,08%

Luxemburg

0.08055
0,08%

Elfenbeinküste

0.07788
0,08%

Chile

0.06935
0,07%

Tunesien

0.06492
0,06%

Ecuador

0.06451
0,06%

Serbien

0.06419
0,06%

Ghana

0.06147
0,06%

Guatemala

0.0611
0,06%

Usbekistan

0.06019
0,06%

Katar

0.05952
0,06%

Oman

0.05544
0,06%

Pakistan

0.05442
0,05%

Sambia

0.05048
0,05%

Kasachstan

0.03411
0,03%

Bulgarien

0.03325
0,03%

Panama

0.03202
0,03%

Benin

0.03015
0,03%

Belize

0.02864
0,03%

Slowakei

0.02036
0,02%

Hongkong

0.01989
0,02%

Griechenland

0.01964
0,02%

Venezuela

0.01858
0,02%

Aserbaidschan

0.01719
0,02%

Georgien

0.01534
0,02%

Macao

0.01072
0,01%

Regionen

Amerika
66.69290999999998
66,69%
Europa
22.418469999999992
22,42%
Asien
14.532770000000005
14,53%
Ozeanien
1.9691800000000002
1,97%
Afrika
1.0283900000000001
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.109500000000004
62,11%
EUR
Euro
13.01354
13,01%
GBP
Pfund Sterling
7.11646
7,12%
JPY
Japanischer Yen
4.70749
4,71%
CNY
Renminbi Yuan
3.55223
3,55%
CAD
Kanadischer Dollar
3.15722
3,16%
AUD
Australischer Dollar
1.8464
1,85%
INR
Indische Rupie
1.4911800000000002
1,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.05067
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.8382700000000001
0,84%
ILS
Shekel
0.62398
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55752
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54151
0,54%
THB
Thailändischer Baht
0.50562
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43415
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.4214
0,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3343
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.27668
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.2665
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.26312
0,26%
PLN
Złoty
0.25586
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.24686
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.22475
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.22156
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.18756
0,19%
NGN
Naira
0.1731
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12396
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12278
0,12%
UAH
Hrywnja
0.12043
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12021
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11709
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1099
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10703
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10498
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10176
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09371
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09143
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.0874
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08211
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06935
0,07%
TND
Tunesischer Dinar
0.06492
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.06419
0,06%
GHS
Cedi
0.06147
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0611
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06019
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05952
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05544
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05442
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05048
0,05%
KZT
Tenge
0.03411
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03325
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03202
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.02864
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01989
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01858
0,02%
AZN
Manat
0.01719
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01534
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01072
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.42999999999999
85,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund machen 85,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
15.75346
15,75%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
13.57791
13,58%
Xtrackers Global Govt Bd ETF 3C USD
12.91892
12,92%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
12.12385
12,12%
iShares Physical Gold ETC
6.69721
6,70%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.90438
5,90%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
5.61729
5,62%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
5.10007
5,10%
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$
4.27381
4,27%
Principal Preferred Secs N Inc USD
3.4631
3,46%

Branchen

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.46752
2,47%
Software
2.2832
2,28%
Hardware
1.74133
1,74%
Banken
1.33794
1,34%
Interaktive Medien
1.12584
1,13%
Zykl. Konsumgüter
0.9681
0,97%
Pharmaunternehmen
0.75586
0,76%
Versicherungen
0.53505
0,54%
Öl & Gas
0.53485
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.53093
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53007
0,53%
Regulierte Versorger
0.36486
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.33122
0,33%
Verpackte Konsumgüter
0.32602
0,33%
Basiskonsumgüter
0.31813
0,32%
Industrieprodukte
0.28752
0,29%
Telekommunikation
0.28005
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26287
0,26%
REITs
0.25257
0,25%
Kapitalmärkte
0.24983
0,25%
Medien
0.24856
0,25%
Chemikalien
0.22703
0,23%
Krankenversicherungen
0.21423
0,21%
Transport
0.20988
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20486
0,20%
Vermögensverwaltung
0.1902
0,19%
Biotechnologie
0.18264
0,18%
Reisen & Freizeit
0.16734
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16016
0,16%
Restaurants
0.14776
0,15%
Bauwesen
0.14331
0,14%
Schwere Maschinen
0.10796
0,11%
Konglomerate
0.10579
0,11%
Unternehmensdienste
0.09796
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08551
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08241
0,08%
Tabakprodukte
0.07733
0,08%
Baustoffe
0.05618
0,06%
Stahl
0.05398
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05384
0,05%
Immobilien
0.05121
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04934
0,05%
Industrievertrieb
0.04399
0,04%
Metalle & Bergbau
0.041
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03483
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03103
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02653
0,03%
Landwirtschaft
0.02392
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01927
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01874
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01632
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00904
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00449
0,00%
Bildung
0.00023
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund beträgt seit dem 7.5.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
-0,21%-0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund um maximal
-0,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund an?

Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund?

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