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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund
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TER
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4,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,03 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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27.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
4,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,03 Mio. €
Auflagedatum
27. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
IN
Indien
TW
Taiwan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
MX
Mexiko
KR
Südkorea
IE
Irland
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
BR
Brasilien
IL
Israel
PL
Polen
SG
Singapur
RO
Rumänien
NG
Nigeria
PE
Peru
CO
Kolumbien
BE
Belgien
SE
Schweden
EG
Ägypten
DK
Dänemark
TR
Türkei
TH
Thailand
FI
Finnland
AT
Österreich
CZ
Tschechien
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
ID
Indonesien
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
NZ
Neuseeland
AR
Argentinien
SN
Senegal
GH
Ghana
DO
Dominikanische Republik
PK
Pakistan
ZM
Sambia
PT
Portugal
RS
Serbien
AO
Angola
CD
Kongo (Dem. Rep.)
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
QA
Katar
CL
Chile
BG
Bulgarien
SK
Slowakei
RU
Russland
PA
Panama
JM
Jamaika
BJ
Benin
GR
Griechenland
AZ
Aserbaidschan
GT
Guatemala
UA
Ukraine
KY
Kaimaninseln
GA
Gabun
LU
Luxemburg
LB
Libanon
BZ
Belize
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
NZD
Neuseeland-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
GHS
Cedi
DOP
Dominikanischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
AOA
Kwanza
CDF
Kongo-Franc
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
RUB
Russischer Rubel
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
AZN
Manat
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UAH
Hrywnja
KYD
Kaiman-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
BZD
Belize-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
19
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund machen 85,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
iShares Physical Gold ETC
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$
Principal Preferred Secs N Inc USD
Xtrackers Global Govt Bd ETF 3C USD
Franklin Alt Strats I(acc)USD
Branchen
Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund beträgt seit dem 7.5.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,21% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | — | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 31.07.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund?
Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund an?
Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund?
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