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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund

ISIN
LU2029627267

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
4,39%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,97 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
20
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

4,39%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,97 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.46409
54,46%
JP

Japan

5.60917
5,61%
GB

Vereinigtes Königreich

5.16563
5,17%
FR

Frankreich

3.60867
3,61%
CN

China

3.2800300000000004
3,28%
CA

Kanada

3.0856100000000004
3,09%
DE

Deutschland

2.4845800000000002
2,48%
IT

Italien

2.2437500000000004
2,24%
ES

Spanien

2.04406
2,04%
AU

Australien

1.85362
1,85%
IN

Indien

1.45631
1,46%
NL

Niederlande

0.96501
0,97%
CH

Schweiz

0.7964199999999999
0,80%
TW

Taiwan

0.69827
0,70%
KR

Südkorea

0.59077
0,59%
MX

Mexiko

0.57098
0,57%
IE

Irland

0.5121800000000001
0,51%
SA

Saudi-Arabien

0.44166
0,44%
ZA

Südafrika

0.42422
0,42%
IL

Israel

0.40022
0,40%
BE

Belgien

0.3829
0,38%
PL

Polen

0.31772
0,32%
MY

Malaysia

0.31608
0,32%
BR

Brasilien

0.27206
0,27%
SG

Singapur

0.26875
0,27%
AT

Österreich

0.26351
0,26%
PE

Peru

0.25237
0,25%
SE

Schweden

0.21847999999999998
0,22%
RO

Rumänien

0.20886
0,21%
FI

Finnland

0.20129
0,20%
NG

Nigeria

0.20037
0,20%
EG

Ägypten

0.1946
0,19%
DK

Dänemark

0.19215000000000002
0,19%
TH

Thailand

0.15893
0,16%
TR

Türkei

0.15546
0,16%
LU

Luxemburg

0.14409
0,14%
CO

Kolumbien

0.14333
0,14%
NZ

Neuseeland

0.12107
0,12%
NO

Norwegen

0.12018
0,12%
PT

Portugal

0.11914
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11083
0,11%
ID

Indonesien

0.10564
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10231
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10095
0,10%
HU

Ungarn

0.09699
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.08267999999999999
0,08%
CZ

Tschechien

0.08226
0,08%
ZM

Sambia

0.08221
0,08%
GH

Ghana

0.08105
0,08%
AR

Argentinien

0.07967
0,08%
GT

Guatemala

0.07097
0,07%
PK

Pakistan

0.06332
0,06%
UA

Ukraine

0.06089
0,06%
AO

Angola

0.05832
0,06%
EC

Ecuador

0.05745
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05704
0,06%
RS

Serbien

0.05596
0,06%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.05554
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05361
0,05%
QA

Katar

0.05093
0,05%
HK

Hongkong

0.04878
0,05%
CL

Chile

0.04758
0,05%
BG

Bulgarien

0.03959
0,04%
KE

Kenia

0.03916
0,04%
SN

Senegal

0.03603
0,04%
PA

Panama

0.02653
0,03%
BJ

Benin

0.02607
0,03%
GR

Griechenland

0.02235
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01888
0,02%
GE

Georgien

0.01692
0,02%
SK

Slowakei

0.0168
0,02%
GA

Gabun

0.01545
0,02%
BZ

Belize

0.01264
0,01%
PH

Philippinen

0.01074
0,01%
LB

Libanon

0.01003
0,01%

Regionen

Amerika
59.03575000000001
59,04%
Europa
20.39260000000001
20,39%
Asien
14.183810000000006
14,18%
Ozeanien
1.97469
1,97%
Afrika
1.3289199999999997
1,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.52292
54,52%
EUR
Euro
13.034440000000004
13,03%
JPY
Japanischer Yen
5.60917
5,61%
GBP
Pfund Sterling
5.16563
5,17%
CNY
Renminbi Yuan
3.2800300000000004
3,28%
CAD
Kanadischer Dollar
3.0856100000000004
3,09%
AUD
Australischer Dollar
1.85362
1,85%
INR
Indische Rupie
1.45631
1,46%
CHF
Schweizer Franken
0.7964199999999999
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69827
0,70%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59077
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57098
0,57%
SAR
Saudi-Riyal
0.44166
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.42422
0,42%
ILS
Shekel
0.40022
0,40%
PLN
Złoty
0.31772
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31608
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.27206
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.26875
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.25237
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.21847999999999998
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.20886
0,21%
NGN
Naira
0.20037
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1946
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.19215000000000002
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17293
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15893
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15546
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14333
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12107
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12018
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10564
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10231
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.10095
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09699
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08267999999999999
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.08226
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08221
0,08%
GHS
Cedi
0.08105
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07967
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07097
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06332
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06089
0,06%
AOA
Kwanza
0.05832
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05704
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05596
0,06%
CDF
Kongo-Franc
0.05554
0,06%
KZT
Tenge
0.05361
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05093
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04878
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04758
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03959
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03916
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02653
0,03%
AZN
Manat
0.01888
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01692
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0165
0,02%
BZD
Belize-Dollar
0.01264
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01074
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01003
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.10803999999999
88,11%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund machen 88,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
15.06094
15,06%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
13.93061
13,93%
Xtrackers Global Govt Bd ETF 3C USD
12.92522
12,93%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
12.19851
12,20%
iShares Physical Gold ETC
9.92342
9,92%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.61182
5,61%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
5.30608
5,31%
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$
4.85533
4,86%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
4.51241
4,51%
Principal Preferred Secs N Inc USD
3.7837
3,78%

Branchen

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.08324
2,08%
Halbleiter
1.91745
1,92%
Hardware
1.39384
1,39%
Banken
1.3604
1,36%
Interaktive Medien
0.94321
0,94%
Zykl. Konsumgüter
0.84214
0,84%
Pharmaunternehmen
0.74268
0,74%
Versicherungen
0.56069
0,56%
Öl & Gas
0.51349
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.50038
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42375
0,42%
Regulierte Versorger
0.36591
0,37%
Basiskonsumgüter
0.33036
0,33%
Verpackte Konsumgüter
0.31947
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.31739
0,32%
Telekommunikation
0.29759
0,30%
Medien
0.29442
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28772
0,29%
Industrieprodukte
0.26622
0,27%
Kapitalmärkte
0.25674
0,26%
REITs
0.24873
0,25%
Chemikalien
0.22092
0,22%
Krankenversicherungen
0.20259
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19938
0,20%
Biotechnologie
0.182
0,18%
Transport
0.17402
0,17%
Reisen & Freizeit
0.16346
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15961
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1516
0,15%
Restaurants
0.13637
0,14%
Bauwesen
0.12919
0,13%
Tabakprodukte
0.09715
0,10%
Konglomerate
0.09433
0,09%
Unternehmensdienste
0.09379
0,09%
Schwere Maschinen
0.09332
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08795
0,09%
Baustoffe
0.05645
0,06%
Stahl
0.05521
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05413
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04955
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04693
0,05%
Immobilien
0.04531
0,05%
Metalle & Bergbau
0.0434
0,04%
Industrievertrieb
0.04004
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03956
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03151
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02615
0,03%
Landwirtschaft
0.02477
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02351
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.0164
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01557
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00837
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00493
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,26%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund beträgt seit dem 7.5.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
-0,21%-0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund um maximal
-0,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund an?

Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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