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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund
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TER
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5,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,76 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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08.01.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund wurde am 8. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
5,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
8. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
CN
China
DE
Deutschland
IN
Indien
AU
Australien
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
KR
Südkorea
IL
Israel
IE
Irland
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
TR
Türkei
RO
Rumänien
NG
Nigeria
BE
Belgien
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
PL
Polen
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
TH
Thailand
CI
Elfenbeinküste
AT
Österreich
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
FI
Finnland
NO
Norwegen
PT
Portugal
AO
Angola
ID
Indonesien
EC
Ecuador
GR
Griechenland
MA
Marokko
SN
Senegal
JM
Jamaika
KW
Kuwait
PK
Pakistan
HK
Hongkong
CD
Kongo (Dem. Rep.)
DO
Dominikanische Republik
NZ
Neuseeland
AR
Argentinien
CL
Chile
QA
Katar
ZM
Sambia
BS
Bahamas
RS
Serbien
BG
Bulgarien
LU
Luxemburg
UA
Ukraine
BJ
Benin
SK
Slowakei
PA
Panama
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
SV
El Salvador
AZ
Aserbaidschan
GA
Gabun
KY
Kaimaninseln
MO
Macao
BZ
Belize
LT
Litauen
PH
Philippinen
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
EGP
Ägyptisches Pfund
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
20
0
0
20
Branchen
Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -50,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund beträgt seit dem 8.1.2020 10,25% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,65% | +7,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,81% | +5,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,20% | +0,83% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,25% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,09$ | 3,92% |
| 2025 | 0,36$ | 3,92% |
| 2024 | 0,36$ | 3,98% |
| 2023 | 0,34$ | 3,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund
Volatilität
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3,70%
1 Jahr
4,00%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,93%
1 Jahr
-16,21%
3 Jahre
-17,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund?
Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund an?
Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Cautious Fund?
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