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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund

ISIN
LU2029627424

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,19 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
?
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27.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,17 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.53801
53,54%
JP

Japan

4.52385
4,52%
IN

Indien

2.91871
2,92%
FR

Frankreich

1.372
1,37%
TW

Taiwan

1.28595
1,29%
GB

Vereinigtes Königreich

1.16305
1,16%
CN

China

1.13096
1,13%
DE

Deutschland

1.12116
1,12%
CA

Kanada

1.04603
1,05%
IT

Italien

1.01587
1,02%
BR

Brasilien

0.94221
0,94%
ES

Spanien

0.83687
0,84%
CH

Schweiz

0.52537
0,53%
NL

Niederlande

0.48913
0,49%
MX

Mexiko

0.45907
0,46%
AU

Australien

0.37515
0,38%
ZA

Südafrika

0.27712
0,28%
SG

Singapur

0.19147
0,19%
KR

Südkorea

0.17778
0,18%
HK

Hongkong

0.15916
0,16%
IL

Israel

0.10383
0,10%
SE

Schweden

0.10336
0,10%
CO

Kolumbien

0.10044
0,10%
IE

Irland

0.09773
0,10%
MY

Malaysia

0.09678
0,10%
NG

Nigeria

0.08818
0,09%
ID

Indonesien

0.08745
0,09%
PL

Polen

0.08651
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08042
0,08%
PE

Peru

0.07518
0,08%
EG

Ägypten

0.07311
0,07%
TR

Türkei

0.07278
0,07%
FI

Finnland

0.06774
0,07%
BE

Belgien

0.06239
0,06%
RO

Rumänien

0.06133
0,06%
DK

Dänemark

0.05246
0,05%
AR

Argentinien

0.04776
0,05%
TH

Thailand

0.04619
0,05%
EC

Ecuador

0.04607
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04371
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04345
0,04%
CZ

Tschechien

0.03759
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03624
0,04%
NO

Norwegen

0.03588
0,04%
AT

Österreich

0.03465
0,03%
GH

Ghana

0.0321
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03127
0,03%
SN

Senegal

0.03102
0,03%
PK

Pakistan

0.02953
0,03%
ZM

Sambia

0.02812
0,03%
AO

Angola

0.0212
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02084
0,02%
HU

Ungarn

0.02065
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01975
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01927
0,02%
GR

Griechenland

0.01586
0,02%
RS

Serbien

0.01324
0,01%
PT

Portugal

0.01297
0,01%
BG

Bulgarien

0.01087
0,01%
CL

Chile

0.01052
0,01%
QA

Katar

0.01021
0,01%
RU

Russland

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
56.25604
56,26%
Asien
11.111920000000001
11,11%
Europa
7.27524
7,28%
Afrika
0.6366300000000001
0,64%
Ozeanien
0.39442
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.58564
53,59%
EUR
Euro
5.146360000000001
5,15%
JPY
Japanischer Yen
4.52385
4,52%
INR
Indische Rupie
2.91871
2,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.28595
1,29%
GBP
Pfund Sterling
1.16305
1,16%
CNY
Renminbi Yuan
1.13096
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.04603
1,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.94221
0,94%
CHF
Schweizer Franken
0.52537
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45907
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.37515
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27712
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.19147
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17778
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15916
0,16%
ILS
Shekel
0.10383
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.10336
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10044
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09678
0,10%
NGN
Naira
0.08818
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08745
0,09%
PLN
Złoty
0.08651
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08360000000000001
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.08042
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07518
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07311
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.07278
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06133
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.05246
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04776
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04619
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04371
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03759
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03624
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03588
0,04%
GHS
Cedi
0.0321
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03127
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02953
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02812
0,03%
AOA
Kwanza
0.0212
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.02084
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02065
0,02%
KZT
Tenge
0.01975
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01927
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01324
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01087
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01052
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01021
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01008
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.02083
84,02%
22
0
0
22

Branchen

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.28705
6,29%
Software
6.26361
6,26%
Hardware
3.87841
3,88%
Zykl. Konsumgüter
3.22112
3,22%
Interaktive Medien
3.13352
3,13%
Banken
2.89425
2,89%
Pharmaunternehmen
2.07968
2,08%
Versicherungen
1.73695
1,74%
Fahrzeuge & Komponenten
1.44965
1,45%
Öl & Gas
1.39651
1,40%
Industrieprodukte
1.37227
1,37%
Kreditdienstleistungen
1.36418
1,36%
Kapitalmärkte
1.2305
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.04055
1,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.95421
0,95%
Regulierte Versorger
0.94379
0,94%
Basiskonsumgüter
0.92296
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.9115
0,91%
Telekommunikation
0.88023
0,88%
REITs
0.87889
0,88%
Medien
0.8076
0,81%
Reisen & Freizeit
0.62736
0,63%
Chemikalien
0.61724
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58935
0,59%
Transport
0.57821
0,58%
Konglomerate
0.55148
0,55%
Vermögensverwaltung
0.52402
0,52%
Unternehmensdienste
0.50451
0,50%
Krankenversicherungen
0.50175
0,50%
Bauwesen
0.49773
0,50%
Restaurants
0.43703
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43321
0,43%
Schwere Maschinen
0.3464
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.3395
0,34%
Tabakprodukte
0.33113
0,33%
Biotechnologie
0.29296
0,29%
Immobilien
0.25357
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.22611
0,23%
Metalle & Bergbau
0.20035
0,20%
Baustoffe
0.18437
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.18344
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.15592
0,16%
Abfallwirtschaft
0.12012
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11578
0,12%
Industrievertrieb
0.10765
0,11%
Stahl
0.09893
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09565
0,10%
Landwirtschaft
0.06627
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06362
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04726
0,05%
Haushaltsprodukte
0.01617
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01453
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01383
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00432
0,00%
Bildung
0.00027
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 525,30$ an Gewinn erzielt, also +52,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,31%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,08% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,08%+1,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend7 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €26.09.13
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €20.06.14
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend7 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €31.08.11
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €03.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund?

Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund an?

Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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