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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund

ISIN
LU2029627424

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,77 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
27.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,77 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.17803
61,18%

Japan

4.43163
4,43%

Indien

2.47794
2,48%

Frankreich

2.00723
2,01%

Vereinigtes Königreich

1.9411399999999999
1,94%

Deutschland

1.86815
1,87%

Taiwan

1.68579
1,69%

Italien

1.53665
1,54%

Spanien

1.26519
1,27%

China

1.23228
1,23%

Kanada

1.09981
1,10%

Brasilien

0.63403
0,63%

Niederlande

0.6318900000000001
0,63%

Australien

0.51908
0,52%

Schweiz

0.49884000000000006
0,50%

Mexiko

0.3479
0,35%

Südafrika

0.2393
0,24%

Hongkong

0.18175
0,18%

Südkorea

0.17244
0,17%

Irland

0.15755
0,16%

Israel

0.15232
0,15%

Thailand

0.13163
0,13%

Schweden

0.10749
0,11%

Belgien

0.10146000000000001
0,10%

Saudi-Arabien

0.10054
0,10%

Singapur

0.0977
0,10%

Türkei

0.08439
0,08%

Indonesien

0.08357999999999999
0,08%

Finnland

0.07891
0,08%

Malaysia

0.07779
0,08%

Polen

0.07706
0,08%

Peru

0.07389
0,07%

Österreich

0.06986
0,07%

Rumänien

0.06764
0,07%

Dänemark

0.06134
0,06%

Nigeria

0.05871
0,06%

Kolumbien

0.05242
0,05%

Ukraine

0.04864
0,05%

Argentinien

0.04485
0,04%

Ägypten

0.04207
0,04%

Norwegen

0.04036
0,04%

Dominikanische Republik

0.04015
0,04%

Neuseeland

0.030520000000000002
0,03%

Portugal

0.02822
0,03%

Elfenbeinküste

0.02798
0,03%

Kaimaninseln

0.02745
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02652
0,03%

Tschechien

0.02575
0,03%

Luxemburg

0.0254
0,03%

Ecuador

0.02337
0,02%

Tunesien

0.0231
0,02%

Ghana

0.02258
0,02%

Ungarn

0.02153
0,02%

Guatemala

0.02071
0,02%

Pakistan

0.02066
0,02%

Usbekistan

0.02032
0,02%

Chile

0.02015
0,02%

Sambia

0.02005
0,02%

Oman

0.01887
0,02%

Serbien

0.01545
0,02%

Katar

0.01384
0,01%

Kasachstan

0.01217
0,01%

Bulgarien

0.01128
0,01%

Benin

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
63.511500000000005
63,51%
Asien
11.117730000000002
11,12%
Europa
10.706140000000001
10,71%
Ozeanien
0.5496
0,55%
Afrika
0.45088999999999996
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.2027
61,20%
EUR
Euro
7.788990000000001
7,79%
JPY
Japanischer Yen
4.43163
4,43%
INR
Indische Rupie
2.47794
2,48%
GBP
Pfund Sterling
1.9411399999999999
1,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.68579
1,69%
CNY
Renminbi Yuan
1.23228
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.09981
1,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.63403
0,63%
AUD
Australischer Dollar
0.51908
0,52%
CHF
Schweizer Franken
0.49884000000000006
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3479
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2393
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18175
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17244
0,17%
ILS
Shekel
0.15232
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.13163
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.10749
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10054
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.0977
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08439
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08357999999999999
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07779
0,08%
PLN
Złoty
0.07706
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07389
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06764
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06134
0,06%
NGN
Naira
0.05871
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05242
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04864
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04485
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04426000000000001
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04207
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.04036
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04015
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.030520000000000002
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02745
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02652
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02575
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.0231
0,02%
GHS
Cedi
0.02258
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02153
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02071
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02066
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02032
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02015
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02005
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01887
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01545
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01384
0,01%
KZT
Tenge
0.01217
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01128
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.54691000000003
78,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund machen 78,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
15.74841
15,75%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
14.41973
14,42%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
12.8327
12,83%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
11.49451
11,49%
iShares Physical Gold ETC
6.26796
6,27%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
4.44889
4,45%
Xtrackers Eurz Gov Bd 7-10 ETF 2C USD
3.44825
3,45%
Blackrock Gbl Fds
3.43264
3,43%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
3.24822
3,25%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
3.2056
3,21%

Branchen

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.16199
6,16%
Halbleiter
6.10791
6,11%
Hardware
4.88563
4,89%
Zykl. Konsumgüter
3.31269
3,31%
Interaktive Medien
3.19173
3,19%
Banken
2.64347
2,64%
Pharmaunternehmen
2.23571
2,24%
Versicherungen
1.79191
1,79%
Fahrzeuge & Komponenten
1.72167
1,72%
Öl & Gas
1.53173
1,53%
Kreditdienstleistungen
1.37703
1,38%
Industrieprodukte
1.33915
1,34%
Medizinprodukte & Geräte
1.07872
1,08%
Verpackte Konsumgüter
1.02042
1,02%
Regulierte Versorger
0.99171
0,99%
Kapitalmärkte
0.95116
0,95%
Basiskonsumgüter
0.9444
0,94%
REITs
0.92964
0,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82837
0,83%
Telekommunikation
0.79576
0,80%
Transport
0.69923
0,70%
Krankenversicherungen
0.68797
0,69%
Medien
0.67309
0,67%
Chemikalien
0.66623
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62113
0,62%
Vermögensverwaltung
0.59236
0,59%
Reisen & Freizeit
0.58349
0,58%
Konglomerate
0.52522
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51294
0,51%
Bauwesen
0.48962
0,49%
Restaurants
0.46615
0,47%
Unternehmensdienste
0.42455
0,42%
Schwere Maschinen
0.34914
0,35%
Biotechnologie
0.32748
0,33%
Tabakprodukte
0.26589
0,27%
Immobilien
0.24272
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23819
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.22123
0,22%
Baustoffe
0.18191
0,18%
Metalle & Bergbau
0.1805
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17092
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.14519
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13448
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11832
0,12%
Industrievertrieb
0.11362
0,11%
Abfallwirtschaft
0.11336
0,11%
Stahl
0.10705
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10582
0,11%
Landwirtschaft
0.0625
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04097
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03873
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02011
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01263
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00381
0,00%
Bildung
0.00034
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,80€ an Gewinn erzielt, also +1,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +119,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,08% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,08%+1,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund?

Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund an?

Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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