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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund

ISIN
LU2029627697

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,93%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,3 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

8,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,3 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.99168999999999
52,99%
JP

Japan

4.74297
4,74%
IN

Indien

2.6798699999999998
2,68%
FR

Frankreich

1.64487
1,64%
GB

Vereinigtes Königreich

1.37782
1,38%
DE

Deutschland

1.3630800000000003
1,36%
CN

China

1.17706
1,18%
IT

Italien

1.1071300000000002
1,11%
CA

Kanada

1.06732
1,07%
TW

Taiwan

1.06087
1,06%
ES

Spanien

0.93673
0,94%
BR

Brasilien

0.88675
0,89%
NL

Niederlande

0.53405
0,53%
CH

Schweiz

0.52373
0,52%
MX

Mexiko

0.51971
0,52%
AU

Australien

0.43752
0,44%
ZA

Südafrika

0.27074
0,27%
HK

Hongkong

0.16591
0,17%
KR

Südkorea

0.1641
0,16%
IE

Irland

0.11685
0,12%
IL

Israel

0.11481
0,11%
BE

Belgien

0.11221
0,11%
SG

Singapur

0.10739
0,11%
SE

Schweden

0.10473
0,10%
PL

Polen

0.10161
0,10%
FI

Finnland

0.0953
0,10%
ID

Indonesien

0.08592
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08417
0,08%
AT

Österreich

0.07787000000000001
0,08%
PE

Peru

0.07693
0,08%
NG

Nigeria

0.07319
0,07%
CO

Kolumbien

0.06966
0,07%
TR

Türkei

0.0693
0,07%
EG

Ägypten

0.06806
0,07%
MY

Malaysia

0.06479
0,06%
DK

Dänemark

0.05798
0,06%
LU

Luxemburg

0.05326
0,05%
TH

Thailand

0.051710000000000006
0,05%
RO

Rumänien

0.04748
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04386
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04356
0,04%
AR

Argentinien

0.04295
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04175
0,04%
NO

Norwegen

0.03913
0,04%
GH

Ghana

0.03674
0,04%
ZM

Sambia

0.03637
0,04%
PT

Portugal

0.03202
0,03%
NZ

Neuseeland

0.029320000000000002
0,03%
PK

Pakistan

0.02823
0,03%
GT

Guatemala

0.027
0,03%
CZ

Tschechien

0.02557
0,03%
EC

Ecuador

0.02548
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02527
0,03%
AO

Angola

0.02348
0,02%
UA

Ukraine

0.02303
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02137
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02112
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02107
0,02%
HU

Ungarn

0.02008
0,02%
KE

Kenia

0.01743
0,02%
BG

Bulgarien

0.01474
0,01%
SN

Senegal

0.01353
0,01%
RS

Serbien

0.01305
0,01%
CL

Chile

0.0122
0,01%
BJ

Benin

0.01105
0,01%
QA

Katar

0.01093
0,01%

Regionen

Amerika
55.72904
55,73%
Asien
10.798919999999999
10,80%
Europa
8.445969999999999
8,45%
Afrika
0.6231
0,62%
Ozeanien
0.46684000000000003
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.01868999999999
53,02%
EUR
Euro
6.095970000000002
6,10%
JPY
Japanischer Yen
4.74297
4,74%
INR
Indische Rupie
2.6798699999999998
2,68%
GBP
Pfund Sterling
1.37782
1,38%
CNY
Renminbi Yuan
1.17706
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.06732
1,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06087
1,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.88675
0,89%
CHF
Schweizer Franken
0.52373
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51971
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.43752
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27074
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16591
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1641
0,16%
ILS
Shekel
0.11481
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10739
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.10473
0,10%
PLN
Złoty
0.10161
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08592
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08417
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07693
0,08%
NGN
Naira
0.07319
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06966
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.0693
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06806
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06633
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06479
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.05798
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.051710000000000006
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04748
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04386
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04356
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04295
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03913
0,04%
GHS
Cedi
0.03674
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03637
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.029320000000000002
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02823
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.027
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02557
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02527
0,03%
AOA
Kwanza
0.02348
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02303
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02137
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.02112
0,02%
KZT
Tenge
0.02107
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02008
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01743
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01474
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01305
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.0122
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01093
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.73812
81,74%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund machen 81,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
14.5477
14,55%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
14.16656
14,17%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
13.06942
13,07%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
11.56659
11,57%
iShares Physical Gold ETC
9.9618
9,96%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
5.28185
5,28%
Principal Preferred Secs N Inc USD
3.44321
3,44%
Blackrock Gbl Fds
3.38882
3,39%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
3.35551
3,36%
Xtrackers Global Govt Bd ETF 3C USD
2.95666
2,96%

Branchen

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.56335
5,56%
Halbleiter
4.73047
4,73%
Hardware
3.95355
3,95%
Zykl. Konsumgüter
2.88873
2,89%
Banken
2.7715
2,77%
Interaktive Medien
2.76261
2,76%
Pharmaunternehmen
2.25643
2,26%
Versicherungen
1.86546
1,87%
Fahrzeuge & Komponenten
1.41509
1,42%
Öl & Gas
1.41022
1,41%
Kreditdienstleistungen
1.34712
1,35%
Industrieprodukte
1.23499
1,23%
Kapitalmärkte
1.02958
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.02721
1,03%
Regulierte Versorger
0.99883
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.97583
0,98%
Basiskonsumgüter
0.96018
0,96%
REITs
0.91559
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.873
0,87%
Telekommunikation
0.86896
0,87%
Medien
0.70493
0,70%
Krankenversicherungen
0.63834
0,64%
Chemikalien
0.62679
0,63%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62658
0,63%
Reisen & Freizeit
0.56739
0,57%
Transport
0.56462
0,56%
Konglomerate
0.5219
0,52%
Unternehmensdienste
0.51075
0,51%
Vermögensverwaltung
0.48349
0,48%
Bauwesen
0.44925
0,45%
Restaurants
0.44919
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44517
0,45%
Tabakprodukte
0.33534
0,34%
Schwere Maschinen
0.31758
0,32%
Biotechnologie
0.31237
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.30958
0,31%
Immobilien
0.23619
0,24%
Metalle & Bergbau
0.18759
0,19%
Baustoffe
0.18196
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17511
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16269
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.1604
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.1529
0,15%
Abfallwirtschaft
0.12884
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11906
0,12%
Industrievertrieb
0.10769
0,11%
Stahl
0.10395
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09485
0,09%
Landwirtschaft
0.05948
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04136
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03347
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0154
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01464
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00432
0,00%
Bildung
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,80$ an Gewinn erzielt, also +1,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +119,17%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,08% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,08%+1,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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First Eagle Amundi International Fund3,20%Thesaurierend6 Mrd. €17.11.14
First Eagle Amundi International Fund2,20%Thesaurierend6 Mrd. €15.09.14
First Eagle Amundi International Fund2,20%Ausschüttend6 Mrd. €24.11.16
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund?

Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund an?

Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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