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Atrium Portfolio Sicav - High Income
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TER
1,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20 Mio. €
Positionen
106
Auflage
07.11.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Atrium Portfolio Sicav - High Income wurde am 7. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR Averages 30 Day Yld USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR Averages 30 Day Yld USD
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,25 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Atrium Portfolio Sicav - High Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Frankreich
Portugal
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Brasilien
Mexiko
Montenegro
Belgien
Kroatien
Polen
Irland
Schweden
Israel
Slowakei
Niederlande
Tschechien
Kanada
Australien
Südkorea
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Atrium Portfolio Sicav - High Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Atrium Portfolio Sicav - High Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Atrium Portfolio Sicav - High Income machen 22,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM Global High Yield Solution IC USD
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.875%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%
BNP Paribas SA 4.5%
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 3.625%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
Barclays PLC 7.119%
Montenegro (Republic of) 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,99%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Aktuelle Rendite
4,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Atrium Portfolio Sicav - High Income beträgt seit dem 9.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Atrium Portfolio Sicav - High Income
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Atrium Portfolio Sicav - High Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Atrium Portfolio Sicav - High Income?
Welche Kosten fallen beim Atrium Portfolio Sicav - High Income an?
Schüttet der Atrium Portfolio Sicav - High Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Atrium Portfolio Sicav - High Income?
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