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JPMorgan Funds - Income Fund

ISIN
LU2031207371
WKN
A2PPB8

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,20%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,38 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.916
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.08.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Income Fund wurde am 14. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,38 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

18,53 Mio. €

Auflagedatum

14. August 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew G. Pallai, J. Andrew Norelli, Andrew Headley, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

102.67233
102,67%
CA

Kanada

1.0739
1,07%
KY

Kaimaninseln

0.71152
0,71%
GB

Vereinigtes Königreich

0.70871
0,71%
MX

Mexiko

0.65162
0,65%
FR

Frankreich

0.41774
0,42%
IE

Irland

0.37509
0,38%
ES

Spanien

0.36939
0,37%
DO

Dominikanische Republik

0.28097
0,28%
BR

Brasilien

0.27343
0,27%
CI

Elfenbeinküste

0.27232
0,27%
CO

Kolumbien

0.23364
0,23%
SV

El Salvador

0.23051
0,23%
NG

Nigeria

0.22666
0,23%
CR

Costa Rica

0.21759
0,22%
PK

Pakistan

0.20305
0,20%
ZA

Südafrika

0.20138
0,20%
IT

Italien

0.19815
0,20%
AO

Angola

0.18251
0,18%
EG

Ägypten

0.13919
0,14%
SN

Senegal

0.13882
0,14%
TR

Türkei

0.13331
0,13%
PY

Paraguay

0.13029
0,13%
KE

Kenia

0.12537
0,13%
FI

Finnland

0.11728
0,12%
DE

Deutschland

0.10536
0,11%
PE

Peru

0.10499
0,10%
EC

Ecuador

0.09951
0,10%
JO

Jordanien

0.09766
0,10%
BH

Bahrain

0.08736
0,09%
BE

Belgien

0.07517
0,08%
LU

Luxemburg

0.07508
0,08%
GH

Ghana

0.07327
0,07%
HN

Honduras

0.0644
0,06%
OM

Oman

0.06402
0,06%
MN

Mongolei

0.05811
0,06%
RW

Ruanda

0.05746
0,06%
GT

Guatemala

0.05352
0,05%
JP

Japan

0.05318
0,05%
NL

Niederlande

0.05257
0,05%
IQ

Irak

0.05069
0,05%
MA

Marokko

0.04426
0,04%
ME

Montenegro

0.04385
0,04%
NA

Namibia

0.04302
0,04%
AU

Australien

0.0407
0,04%
BJ

Benin

0.0399
0,04%
UZ

Usbekistan

0.0306
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02959
0,03%
ID

Indonesien

0.02318
0,02%
AM

Armenien

0.02157
0,02%
SR

Suriname

0.01859
0,02%
RS

Serbien

0.01763
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01641
0,02%
MO

Macao

0.01593
0,02%
ZM

Sambia

0.01497
0,01%
CL

Chile

0.0111
0,01%
IN

Indien

0.01017
0,01%

Regionen

Amerika
106.75483999999997
106,75%
Europa
2.55929
2,56%
Afrika
1.5591300000000001
1,56%
Asien
0.98341
0,98%
Ozeanien
0.0407
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
103.00234999999999
103,00%
EUR
Euro
1.82968
1,83%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0739
1,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.71152
0,71%
GBP
Pfund Sterling
0.70871
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65162
0,65%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.45104
0,45%
DOP
Dominikanischer Peso
0.28097
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.27343
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23364
0,23%
NGN
Naira
0.22666
0,23%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.21759
0,22%
PKR
Pakistanische Rupie
0.20305
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20138
0,20%
AOA
Kwanza
0.18251
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13919
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13331
0,13%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13029
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.12537
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.10499
0,10%
JOD
Jordanischer Dinar
0.09766
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08736
0,09%
GHS
Cedi
0.07327
0,07%
HNL
Lempira
0.0644
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06402
0,06%
MNT
Tugrik
0.05811
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.05746
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05352
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.05318
0,05%
IQD
Irakischer Dinar
0.05069
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04426
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.04302
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.0407
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0306
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02959
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02318
0,02%
AMD
Dram
0.02157
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01859
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01763
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01641
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01593
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01497
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.0111
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01017
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.59033
25,59%
1.916
11
1.852
53

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Income Fund machen 25,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
10.44712
10,45%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
2.46948
2,47%
Government National Mortgage Association 5.5%
1.94328
1,94%
Government National Mortgage Association 6%
1.92336
1,92%
Government National Mortgage Association 6%
1.88498
1,88%
Government National Mortgage Association 6%
1.82195
1,82%
Government National Mortgage Association 6%
1.46574
1,47%
Government National Mortgage Association 6.5%
1.45494
1,45%
Government National Mortgage Association 6%
1.09448
1,09%
Federal National Mortgage Association 6%
1.085
1,08%

Branchen

Der JPMorgan Funds - Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
0.07371
0,07%
Öl & Gas
0.03747
0,04%
Chemikalien
0.00216
0,00%
Telekommunikation
0.0011
0,00%
Medien
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.26281
3,26%
Unternehmensanleihen
31.40898
31,41%
Besicherte Anleihen
5.43015
5,43%
Wandelanleihen
-
Cash
5.3491
5,35%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.38
11,38%
AA
35.29
35,29%
A
3.94
3,94%
BBB
12.35
12,35%
BB
37.04
37,04%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
35.6635
35,66%
Über 30 Jahre
25.04249
25,04%
3 bis 5 Jahre
17.13973
17,14%
1 bis 3 Jahre
11.657490000000001
11,66%
5 bis 7 Jahre
11.44102
11,44%
15 bis 20 Jahre
4.37173
4,37%
7 bis 10 Jahre
4.03643
4,04%
10 bis 15 Jahre
1.86336
1,86%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,43%
Aktuelle Rendite
5,84%
Durchschnittlicher Kupon
5,42%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,12%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,92%
48%
Tierversuche
0%
4,40%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,48%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 54,00$ an Gewinn erzielt, also +5,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Funds - Income Fund beträgt seit dem 14.8.2019 5,40% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,35%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,25%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,83%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,93%+5,93%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,36%+2,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+10,25%+1,97%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.8.2019 - 14.5.2025
+5,40%+0,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,75%
1 Jahr
3,11%
3 Jahre
2,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,97%
1 Jahr
-13,01%
3 Jahre
-13,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,88
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Income Fund um maximal
-5,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Thesaurierend21 Mrd. €02.03.11
AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €19.01.18
AB FCP I - American Income Portfolio1,05%Thesaurierend21 Mrd. €24.09.19
AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €14.06.19
AB FCP I - American Income Portfolio0,76%Thesaurierend21 Mrd. €30.05.06
AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €16.01.18
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Ausschüttend21 Mrd. €01.06.01

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Income Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Income Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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