Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
1,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,03 Mio. €
Positionen
41
Auflage
27.10.2021
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value wurde am 27. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,71 Mio. €
Auflagedatum
27. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brooks H. Cullen, Jennifer Chang, Anuca Laudat
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
40
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value machen 32,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
The Travelers Companies Inc
Johnson Controls International PLC Registered Shares
Sempra
Chubb Ltd
NextEra Energy Inc
Cisco Systems Inc
Bristol-Myers Squibb Co
PNC Financial Services Group Inc
Morgan Stanley
Branchen
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,90£ an Gewinn erzielt, also +6,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,71%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value beträgt seit dem 27.10.2021 6,19% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,52% | - |
| 1 Monat | +7,96% | - |
| 3 Monate | -3,57% | - |
| 6 Monate | -6,74% | - |
| 1 Jahr | +1,09% | +1,09% |
| 3 Jahre | +14,31% | +4,51% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,19% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value
Volatilität
13,65%
1 Jahr
13,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,83%
1 Jahr
-22,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,27
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-18,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 22.02.23 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.07.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.10.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 22.02.18 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 13.07.09 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 25.08.20 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 01.06.09 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.04.17 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 25.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value?
Welche Kosten fallen beim Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value an?
Schüttet der Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!