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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
239,43 Mio. €
Positionen
201
Auflage
16.10.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI wurde am 16. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
239,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,34 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Erik Mulder, Kai Hirschen, Yogesh Padmanabhan, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Südkorea
Taiwan
Südafrika
Brasilien
Malaysia
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Mexiko
Griechenland
Ungarn
Türkei
Philippinen
Kolumbien
Rumänien
Chile
Hongkong
Peru
Singapur
Uruguay
Saudi-Arabien
Indonesien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
201
148
0
53
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI machen 33,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd
China Construction Bank Corp Class H
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
CTBC Financial Holding Co Ltd
BYD Co Ltd Class H
Agricultural Bank of China Ltd Class H
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 289,50€ an Gewinn erzielt, also +28,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI beträgt seit dem 16.10.2019 28,95% (entspricht 4,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,57% | - |
| 1 Monat | +12,00% | - |
| 3 Monate | -2,18% | - |
| 6 Monate | +4,29% | - |
| 1 Jahr | +7,88% | +7,87% |
| 3 Jahre | +17,06% | +5,34% |
| 5 Jahre | +49,77% | +8,41% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +28,95% | +4,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI
Volatilität
14,82%
1 Jahr
12,58%
3 Jahre
12,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,43%
1 Jahr
-20,65%
3 Jahre
-21,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,73
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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