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Fidelity Funds - China High Yield Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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459,55 Mio. €
Positionen
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187
Auflage
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14.08.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - China High Yield Fund wurde am 14. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 459,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA AsianDollar HYCp CN Is TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA AsianDollar HYCp CN Is TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
459,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,14 Mio. €
Auflagedatum
14. August 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Peter Khan, Terrence Pang, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - China High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
MO
Macao
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
MN
Mongolei
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
VN
Vietnam
ID
Indonesien
KR
Südkorea
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - China High Yield Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - China High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
187
1
94
92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - China High Yield Fund machen 40,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975%
West China Cement Ltd. 4.95%
US Treasury Bond Future Sept 25
Greentown China Holdings Ltd. 8.45%
Franshion Brilliant Limited 4.25%
Fidelity ILF - USD A Acc
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%
Studio City Finance Limited 5%
Branchen
Der Fidelity Funds - China High Yield Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,52%Aktuelle Rendite
5,60%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,50¥ an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +372,53%.Performance und Rendite angezeigt in Renminbi Yuan, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - China High Yield Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - China High Yield Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,59% | Ausschüttend | 460 Mio. € | 29.01.16 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,60% | Ausschüttend | 460 Mio. € | 14.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - China High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - China High Yield Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - China High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - China High Yield Fund?
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