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Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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496,77 Mio. €
Positionen
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158
Auflage
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24.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund wurde am 24. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 496,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
496,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,47 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniele Marvulli, Laura Liviero, Luca Cetrano, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
AU
Australien
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
BE
Belgien
IN
Indien
DK
Dänemark
SI
Slowenien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
TR
Türkei
PL
Polen
PH
Philippinen
CL
Chile
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
PA
Panama
AR
Argentinien
EG
Ägypten
BH
Bahrain
OM
Oman
CH
Schweiz
UY
Uruguay
NG
Nigeria
TH
Thailand
EC
Ecuador
QA
Katar
KW
Kuwait
UA
Ukraine
AO
Angola
GR
Griechenland
KE
Kenia
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
NZ
Neuseeland
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
SE
Schweden
MA
Marokko
JO
Jordanien
PK
Pakistan
RS
Serbien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
158
2
67
89
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund machen 51,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Italy (Republic Of) 0%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
Merrill Lynch B.V. 0%
Natixis S.A. 0%
Natixis S.A. 0%
France (Republic Of) 1%
Spain (Kingdom of) 0%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
Theam Quant Dynamic Volat Carry I EUR H
Branchen
Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,10€ an Gewinn erzielt, also +7,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund beträgt seit dem 24.6.2021 7,91% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,49% | +1,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,08% | +3,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,91% | +1,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund
Volatilität
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5,41%
1 Jahr
5,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,45%
1 Jahr
-9,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,44
1 Jahr
0,55
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,40% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 20.11.17 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,41% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 06.08.18 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,23% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 05.06.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund an?
Schüttet der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund?
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