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Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund

ISIN
LU2036692593

WKN
A2P5TC

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
476,5 Mio. €
Positionen
?
186
Auflage
?
24.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund wurde am 24. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 476,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

476,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,5 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniele Marvulli, Laura Liviero, Luca Cetrano, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.30337
44,30%

Frankreich

16.84207
16,84%

Deutschland

9.588659999999999
9,59%

Kanada

8.63399
8,63%

Spanien

8.168520000000001
8,17%

Italien

6.48833
6,49%

Vereinigtes Königreich

3.49817
3,50%

Niederlande

3.25339
3,25%

Australien

2.25835
2,26%

Portugal

2.21284
2,21%

Österreich

1.96044
1,96%

Slowenien

1.60601
1,61%

Belgien

1.23827
1,24%

China

1.0064
1,01%

Irland

0.94329
0,94%

Indien

0.57436
0,57%

Taiwan

0.50521
0,51%

Südkorea

0.27084
0,27%

Saudi-Arabien

0.24727
0,25%

Brasilien

0.22449
0,22%

Mexiko

0.16895
0,17%

Südafrika

0.14821
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13495000000000001
0,13%

Indonesien

0.1273
0,13%

Türkei

0.11304
0,11%

Polen

0.09889999999999999
0,10%

Katar

0.09483
0,09%

Philippinen

0.08294
0,08%

Chile

0.07985
0,08%

Malaysia

0.07024
0,07%

Kolumbien

0.06674000000000001
0,07%

Dominikanische Republik

0.06539
0,07%

Oman

0.06288
0,06%

Peru

0.06214
0,06%

Ungarn

0.06056
0,06%

Rumänien

0.05943
0,06%

Argentinien

0.05761
0,06%

Ägypten

0.05528
0,06%

Panama

0.05392
0,05%

Bahrain

0.05247
0,05%

Schweiz

0.05142
0,05%

Schweden

0.04989
0,05%

Uruguay

0.04518
0,05%

Nigeria

0.03818
0,04%

Thailand

0.03553
0,04%

Kuwait

0.03488
0,03%

Finnland

0.02921
0,03%

Ukraine

0.02195
0,02%

Angola

0.02093
0,02%

Ecuador

0.01999
0,02%

Costa Rica

0.01966
0,02%

Sri Lanka

0.0192
0,02%

Neuseeland

0.0189
0,02%

Kenia

0.01834
0,02%

Griechenland

0.0168
0,02%

Ghana

0.01634
0,02%

Jamaika

0.01409
0,01%

Jordanien

0.01259
0,01%

Marokko

0.01234
0,01%

Kasachstan

0.01168
0,01%

Hongkong

0.01166
0,01%

Elfenbeinküste

0.01163
0,01%

Pakistan

0.01058
0,01%

Regionen

Europa
56.212689999999995
56,21%
Amerika
53.77908000000001
53,78%
Asien
3.555539999999999
3,56%
Ozeanien
2.27728
2,28%
Afrika
0.33415
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund enthalten:
EUR
Euro
52.353069999999995
52,35%
USD
US Dollar
44.32976
44,33%
CAD
Kanadischer Dollar
8.63399
8,63%
GBP
Pfund Sterling
3.49817
3,50%
AUD
Australischer Dollar
2.25835
2,26%
CNY
Renminbi Yuan
1.0064
1,01%
INR
Indische Rupie
0.57436
0,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50521
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27084
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.24727
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.22449
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16895
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14821
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13495000000000001
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1273
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.11304
0,11%
PLN
Złoty
0.09889999999999999
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09483
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08294
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07985
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07024
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06674000000000001
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06539
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06288
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06214
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06056
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05943
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05761
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05528
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05392
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05247
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.05142
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.04989
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04518
0,05%
NGN
Naira
0.03818
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03553
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03488
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02195
0,02%
AOA
Kwanza
0.02093
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01966
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0192
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0189
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01866
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01834
0,02%
GHS
Cedi
0.01634
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01409
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01259
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01234
0,01%
KZT
Tenge
0.01168
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01166
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01058
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.10321999999999
49,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund machen 49,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
8.23044
8,23%
Italy (Republic Of) 0%
7.85155
7,85%
10 Year Treasury Note Future June 25
6.07319
6,07%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
4.86666
4,87%
Natixis S.A. 0%
3.98388
3,98%
Euro Stoxx 50 Jun25
3.94893
3,95%
Euro Bund Future June 25
3.75092
3,75%
France (Republic Of) 1%
3.71598
3,72%
S&P TSX 60 Index Future June 25
3.40246
3,40%
Spain (Kingdom of) 0%
3.27921
3,28%

Branchen

Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.41046
1,41%
Halbleiter
1.17748
1,18%
Hardware
0.83737
0,84%
Zykl. Konsumgüter
0.82075
0,82%
Banken
0.80603
0,81%
Versicherungen
0.68249
0,68%
Interaktive Medien
0.64281
0,64%
Pharmaunternehmen
0.58606
0,59%
Öl & Gas
0.49542
0,50%
Industrieprodukte
0.40113
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36906
0,37%
Regulierte Versorger
0.35068
0,35%
Fahrzeuge & Komponenten
0.308
0,31%
Verpackte Konsumgüter
0.30647
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.29506
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.27019
0,27%
Telekommunikation
0.25326
0,25%
Chemikalien
0.24712
0,25%
Kapitalmärkte
0.24273
0,24%
Basiskonsumgüter
0.21732
0,22%
REITs
0.1948
0,19%
Bauwesen
0.16317
0,16%
Krankenversicherungen
0.16232
0,16%
Transport
0.1464
0,15%
Medien
0.13518
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10931
0,11%
Vermögensverwaltung
0.106
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10144
0,10%
Restaurants
0.09434
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08799
0,09%
Unternehmensdienste
0.08497
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.08218
0,08%
Tabakprodukte
0.06746
0,07%
Schwere Maschinen
0.0634
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05911
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05701
0,06%
Biotechnologie
0.04254
0,04%
Konglomerate
0.04208
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03999
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03371
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02588
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02409
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02166
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02117
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02039
0,02%
Industrievertrieb
0.01942
0,02%
Immobilien
0.01394
0,01%
Landwirtschaft
0.01264
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01217
0,01%
Baustoffe
0.01162
0,01%
Stahl
0.0089
0,01%
Bildung
0.00774
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00455
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00294
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00116
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 79,10€ an Gewinn erzielt, also +7,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund beträgt seit dem 24.6.2021 7,91% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,53%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,31%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,68%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,28%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,49%+1,49%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,08%+3,22%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.6.2021 - 13.5.2025
+7,91%+1,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund
Volatilität
?
5,41%
1 Jahr
5,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,45%
1 Jahr
-9,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,44
1 Jahr
0,55
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund um maximal
-9,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund?

Welche Kosten fallen beim Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund an?

Schüttet der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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