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Generali Investments SICAV - Euro Green Bond
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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358,22 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Green Bond wurde am 24. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 358,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
358,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,09 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Massimo Spagnol, Mauro Valle, Fabrizio Viola
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IE
Irland
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
DK
Dänemark
RO
Rumänien
PT
Portugal
CN
China
CH
Schweiz
JP
Japan
FI
Finnland
CA
Kanada
CL
Chile
LT
Litauen
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Green Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
212
0
206
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Green Bond machen 33,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 1.75%
France (Republic Of) 0.5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.38%
Spain (Kingdom of) 1%
Belgium (Kingdom Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 4.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,88%Aktuelle Rendite
2,73%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Green Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Green Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -122,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Green Bond beträgt seit dem 24.6.2021 -12,24% (entspricht -3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,91% | +3,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,21% | +0,07% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -12,24% | -3,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Green Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,06%
1 Jahr
5,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,36%
1 Jahr
-24,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Green Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-17,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Green Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Green Bond?
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