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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
354,4 Mio. €
Positionen
214
Auflage
07.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Green Bond wurde am 7. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 354,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
354,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,32 €
Auflagedatum
7. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Massimo Spagnol, Mauro Valle, Fabrizio Viola
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Euro Green Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Spanien
Irland
Belgien
Vereinigte Staaten
Schweden
Österreich
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Dänemark
Rumänien
Portugal
Schweiz
China
Finnland
Japan
Kanada
Australien
Chile
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Green Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Green Bond machen 34,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 1.75%
France (Republic Of) 0.5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.38%
Spain (Kingdom of) 1%
Belgium (Kingdom Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 4.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,69%Aktuelle Rendite
2,71%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 06.12.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 06.01.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Green Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Green Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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