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AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio
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TER
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1,99%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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243,43 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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19.03.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio wurde am 19. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 243,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China A Onshore NR CNY. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China A Onshore NR CNY
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
243,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,05 €
Auflagedatum
19. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Rae, John Lin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio machen 34,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Victory Giant Technology (HuiZhou)Co Ltd Class A
GF Securities Co Ltd Class A
Wuxi AppTec Co Ltd Class A
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
Yunnan Aluminium Co Ltd Class A
G-bits Network Technology (Xiamen) Co Ltd Class A
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd Class A
Bank of Shanghai Co Ltd Class A
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd Class A
Tianshan Aluminum Group Co Ltd Class A
Branchen
Der AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,40$ an Gewinn erzielt, also +1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio beträgt seit dem 19.3.2020 21,94% (entspricht 4,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,29% | +1,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,86% | -0,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,70% | +2,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,94% | +4,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,06$ | 3,92% |
| 2024 | 3,64$ | 3,64% |
| 2023 | 3,85$ | 3,72% |
| 2022 | 4,15$ | 3,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio
Volatilität
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19,39%
1 Jahr
16,72%
3 Jahre
17,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-36,21%
1 Jahr
-38,67%
3 Jahre
-38,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,30
1 Jahr
-
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio?
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