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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
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TER
0,61%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,4 Mrd. €
Positionen
707
Auflage
03.02.2025
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund wurde am 3. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,4 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,4 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
3. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Russel Matthews, Mark Dowding, Kaspar Hense, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Frankreich
China
Mexiko
Japan
Italien
Kanada
Kolumbien
Spanien
Griechenland
Schweiz
Island
Australien
Irland
Belgien
Niederlande
Kroatien
Norwegen
Slowakei
Brasilien
Luxemburg
Chile
Indonesien
Tschechien
Thailand
Österreich
Polen
Neuseeland
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund machen 41,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fnma Pass-Thru I
2 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
China (People's Republic Of) 3.27%
Long-Term Euro BTP Future June 25
Mexico (United Mexican States) 5.5%
Colombia (Republic Of) 6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United States Treasury Notes 3.5%
Euro Schatz Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,47%Aktuelle Rendite
4,09%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,00€ an Gewinn erzielt, also +2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 3.2.2025 2,30% (entspricht 2,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,11% | - |
| 1 Monat | +0,11% | - |
| 3 Monate | +1,59% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,30% | +2,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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