Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
EdR Fund II - NEXT
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,66%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
53,54 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
54
Auflage
Tooltip anzeigen
23.10.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - NEXT wurde am 23. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,99 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rémi Taillieu, Carole TANGUY-LEPY
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - NEXT weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
DK
Dänemark
IT
Italien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
CN
China
SE
Schweden
ES
Spanien
NO
Norwegen
AU
Australien
CA
Kanada
IN
Indien
SG
Singapur
KR
Südkorea
BR
Brasilien
IL
Israel
IE
Irland
HK
Hongkong
PT
Portugal
MY
Malaysia
TH
Thailand
AT
Österreich
BE
Belgien
MX
Mexiko
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - NEXT enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der EdR Fund II - NEXT diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
29
0
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - NEXT machen 48,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Candriam Equities L Oncology R EUR Cap
EdRF Big Data I EUR
Blackrock Global Funds -Sustainable Energy Fund I2 Eur Acc
BNP Paribas Climate Change I C
Pictet - Robotics I EUR
BNP Paribas Green Tigers Priv EUR Cap
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA
BNP Paribas Aqua I C
BNP Paribas Smart Food I Cap
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR
Branchen
Der EdR Fund II - NEXT investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 165,60€ an Gewinn erzielt, also +16,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +394,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des EdR Fund II - NEXT beträgt seit dem 7.4.2025 16,56% (entspricht 16,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,56% | +16,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - NEXT
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR Fund II - NEXT um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-0,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 02.04.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,26% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 23.08.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,01% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.01.23 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 18.12.17 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - NEXT?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - NEXT an?
Schüttet der EdR Fund II - NEXT Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - NEXT?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!