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EdR Fund II - NEXT
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,31 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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23.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR Fund II - NEXT wurde am 23. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
386,26 €
Auflagedatum
23. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rémi Taillieu, Carole TANGUY-LEPY
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - NEXT weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
DE
Deutschland
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CN
China
ES
Spanien
NO
Norwegen
AU
Australien
CA
Kanada
IT
Italien
IN
Indien
SG
Singapur
KR
Südkorea
BR
Brasilien
IL
Israel
IE
Irland
HK
Hongkong
PT
Portugal
MX
Mexiko
MY
Malaysia
AT
Österreich
TH
Thailand
BE
Belgien
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - NEXT enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR Fund II - NEXT diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
29
0
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - NEXT machen 45,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Candriam Equities L Oncology R EUR Cap
EdRF Big Data I EUR
Blackrock Global Funds -Sustainable Energy Fund I2 Eur Acc
Pictet - Robotics I EUR
BNP Paribas Green Tigers Priv EUR Cap
BNP Paribas Climate Change I C
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA
Echiquier Space K
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR
BNP Paribas Smart Food I Cap
Branchen
Der EdR Fund II - NEXT investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 191,70$ an Gewinn erzielt, also +19,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +491,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR Fund II - NEXT beträgt seit dem 7.4.2025 19,17% (entspricht 19,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,59% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,17% | +19,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - NEXT
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - NEXT?
Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - NEXT an?
Schüttet der EdR Fund II - NEXT Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - NEXT?
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