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Waterloo SICAV-SIF Global Bond

ISIN
LU2039837351

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,23 Mio. €
Positionen
?
105
Auflage
?
08.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Waterloo SICAV-SIF Global Bond wurde am 8. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

55,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,97 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jeremie Pulinx, Cédric Van Moer, Frédéric Steinkuhler

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Waterloo SICAV-SIF Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

18.98365
18,98%

Vereinigte Staaten

12.712119999999999
12,71%

Deutschland

11.16128
11,16%

Belgien

4.6262799999999995
4,63%

Italien

3.5883200000000004
3,59%

Vereinigtes Königreich

3.58733
3,59%

Niederlande

3.32472
3,32%

Spanien

2.79951
2,80%

Rumänien

2.28086
2,28%

Schweiz

1.77208
1,77%

Irland

1.5396
1,54%

Mexiko

1.49245
1,49%

Japan

1.28569
1,29%

Dänemark

0.98716
0,99%

Schweden

0.95993
0,96%

Österreich

0.84724
0,85%

China

0.6531
0,65%

Norwegen

0.6213
0,62%

Tschechien

0.60459
0,60%

Polen

0.55249
0,55%

Finnland

0.50296
0,50%

Kanada

0.40207
0,40%

Australien

0.3954
0,40%

Brasilien

0.35099
0,35%

Ungarn

0.33125
0,33%

Israel

0.22216
0,22%

Griechenland

0.178
0,18%

Luxemburg

0.17666
0,18%

Portugal

0.17662
0,18%

Kolumbien

0.1521
0,15%

Türkei

0.14545
0,15%

Chile

0.1429
0,14%

Argentinien

0.1073
0,11%

Oman

0.09525
0,10%

Südafrika

0.08596
0,09%

Peru

0.0701
0,07%

Elfenbeinküste

0.06765
0,07%

Panama

0.06132
0,06%

Singapur

0.05848
0,06%

Indonesien

0.05369
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05023
0,05%

Bermuda

0.04974
0,05%

Sambia

0.04728
0,05%

Bahrain

0.04366
0,04%

Barbados

0.04212
0,04%

Namibia

0.03878
0,04%

Ägypten

0.03566
0,04%

Ghana

0.0353
0,04%

Kasachstan

0.03151
0,03%

Serbien

0.02838
0,03%

Ukraine

0.02519
0,03%

Jordanien

0.02276
0,02%

Albanien

0.02112
0,02%

Neuseeland

0.01903
0,02%

Slowenien

0.01828
0,02%

Kroatien

0.01613
0,02%

Saudi-Arabien

0.01528
0,02%

Georgien

0.01357
0,01%

Lettland

0.01314
0,01%

Angola

0.01248
0,01%

Estland

0.01187
0,01%

Dominikanische Republik

0.01174
0,01%

Slowakei

0.01073
0,01%

Regionen

Europa
59.76864999999999
59,77%
Amerika
15.542749999999998
15,54%
Asien
2.8045800000000005
2,80%
Ozeanien
0.41442999999999997
0,41%
Afrika
0.33179
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waterloo SICAV-SIF Global Bond enthalten:
EUR
Euro
47.96910999999999
47,97%
USD
US Dollar
12.717789999999999
12,72%
GBP
Pfund Sterling
3.58733
3,59%
RON
Rumänischer Leu
2.28086
2,28%
CHF
Schweizer Franken
1.77208
1,77%
MXN
Mexikanischer Peso
1.49245
1,49%
JPY
Japanischer Yen
1.28569
1,29%
DKK
Dänische Krone
0.98716
0,99%
SEK
Schwedische Krone
0.95993
0,96%
CNY
Renminbi Yuan
0.6531
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.6213
0,62%
CZK
Tschechische Krone
0.60459
0,60%
PLN
Złoty
0.55249
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.40207
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.3954
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.35099
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.33125
0,33%
ILS
Shekel
0.22216
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1521
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14545
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.1429
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.1073
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.09525
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08596
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0701
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06765
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06132
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05848
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05369
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.05023
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04974
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04728
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04366
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.04212
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03878
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03566
0,04%
GHS
Cedi
0.0353
0,04%
KZT
Tenge
0.03151
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02838
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02519
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02276
0,02%
ALL
Lek
0.02112
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01903
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01613
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01528
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01357
0,01%
AOA
Kwanza
0.01248
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01174
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Waterloo SICAV-SIF Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.98299
31,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Waterloo SICAV-SIF Global Bond machen 31,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
R-co Target 2029 IG P EUR
4.3405
4,34%
R-co Valor Bond Opportunities C EUR
3.66152
3,66%
Carmignac Credit 2031 F EUR Acc
3.65116
3,65%
Keren 2029 I
3.48882
3,49%
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD
3.21762
3,22%
Oddo BHF Global Target 2028 CI-EUR
2.99864
3,00%
European Bond Opp. 2027 I1
2.84309
2,84%
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc
2.61224
2,61%
FTGF BW Glb Inc Opt X USD Acc
2.59851
2,60%
R-co Target 2028 IG P EUR
2.57089
2,57%

Branchen

Der Waterloo SICAV-SIF Global Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.01071
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00517
0,01%
Banken
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
8.99521
9,00%
Unternehmensanleihen
53.72417
53,72%
Besicherte Anleihen
1.05287
1,05%
Wandelanleihen
0.32545
0,33%
Cash
26.27604
26,28%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
29.65956
29,66%
3 bis 5 Jahre
23.02298
23,02%
5 bis 7 Jahre
10.58573
10,59%
7 bis 10 Jahre
7.84466
7,84%
10 bis 15 Jahre
2.07414
2,07%
20 bis 30 Jahre
1.76862
1,77%
15 bis 20 Jahre
0.56151
0,56%
Über 30 Jahre
0.53963
0,54%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,75%
Durchschnittlicher Kupon
3,71%
Aktuelle Rendite
3,51%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Waterloo SICAV-SIF Global Bond beträgt seit dem 7.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 13.5.2025
+0,15%+0,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waterloo SICAV-SIF Global Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waterloo SICAV-SIF Global Bond um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Waterloo SICAV-SIF Global Bond?

Welche Kosten fallen beim Waterloo SICAV-SIF Global Bond an?

Schüttet der Waterloo SICAV-SIF Global Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waterloo SICAV-SIF Global Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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