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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
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TER
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3,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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257,4 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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27.09.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund wurde am 27. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 257,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
3,01%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
257,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
221,14 Tsd. €
Auflagedatum
27. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
ZAR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
ZAR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Clyde Rossouw, Blake Hutchins, Abrie Pretorius
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FR
Frankreich
TW
Taiwan
FI
Finnland
CN
China
KR
Südkorea
DE
Deutschland
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
29
0
27
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
R
am gekauft und am verkauft, hättest du 713,70R an Gewinn erzielt, also +71,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,15%.Performance und Rendite angezeigt in South African Rand, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund beträgt seit dem 9.4.2025 7,18% (entspricht 7,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,18% | +7,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 8,86R | 4,32% |
| 2024 | 10,31R | |
| 2023 | 11,27R | |
| 2022 | 13,09R |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.01.12 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,89% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.01.12 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,89% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund?
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