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Pharus SICAV - Fasanara Quant

ISIN
LU2040055670

Allokation

Sondervermögen

Hedged

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TER
?
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1,83%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,32 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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12.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pharus SICAV - Fasanara Quant wurde am 12. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,83%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,07 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pharus Management Lux S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - Fasanara Quant weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

82.93516
82,94%
BR

Brasilien

5.79978
5,80%
IL

Israel

4.16395
4,16%
NL

Niederlande

4.1477
4,15%
CA

Kanada

1.96709
1,97%
KZ

Kasachstan

1.94098
1,94%
IT

Italien

0.98239
0,98%
CN

China

0.2339
0,23%

Regionen

Amerika
90.70203
90,70%
Asien
6.33883
6,34%
Europa
5.13009
5,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Fasanara Quant enthalten:
USD
US Dollar
82.93516
82,94%
BRL
Brasilianischer Real
5.79978
5,80%
EUR
Euro
5.13009
5,13%
ILS
Shekel
4.16395
4,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.96709
1,97%
KZT
Tenge
1.94098
1,94%
CNY
Renminbi Yuan
0.2339
0,23%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pharus SICAV - Fasanara Quant diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.076159999999994
43,08%
56
56
0
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - Fasanara Quant machen 43,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fiserv Inc Icon
Fiserv Inc
5.74211
5,74%
Corpay Inc
5.54012
5,54%
PayPal Holdings Inc
4.427
4,43%
Shift4 Payments Inc Class A
4.33804
4,34%
Block Inc Class A Icon
Block Inc Class A
4.21584
4,22%
Adyen NV ADR
4.14772
4,15%
Robinhood Markets Inc Class A
4.06889
4,07%
Fidelity National Information Services Inc Icon
Fidelity National Information Services Inc
3.65358
3,65%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A Icon
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A
3.62777
3,63%
Toast Inc Class A
3.31509
3,32%

Branchen

Der Pharus SICAV - Fasanara Quant investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
71.90255
71,90%
Kreditdienstleistungen
9.33236
9,33%
Kapitalmärkte
9.30225
9,30%
Gesundheitsdienstleister
3.07249
3,07%
Banken
2.08861
2,09%
Unternehmensdienste
1.97103
1,97%
Zykl. Konsumgüter
1.56976
1,57%
Versicherungen
0.99913
1,00%
Interaktive Medien
0.98075
0,98%
Finanzdienstleistungen
0.95201
0,95%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Fasanara Quant?

Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Fasanara Quant an?

Schüttet der Pharus SICAV - Fasanara Quant Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Fasanara Quant?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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