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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
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TER
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1,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,03 Mrd. €
Positionen
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298
Auflage
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05.09.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wurde am 5. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
89,08 €
Auflagedatum
5. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Stella Ma
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
CL
Chile
ZA
Südafrika
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
UZ
Usbekistan
HU
Ungarn
EG
Ägypten
GH
Ghana
PA
Panama
CY
Zypern
CN
China
PE
Peru
LU
Luxemburg
MA
Marokko
MN
Mongolei
CZ
Tschechien
AU
Australien
GA
Gabun
IL
Israel
QA
Katar
GE
Georgien
TT
Trinidad und Tobago
HK
Hongkong
OM
Oman
MY
Malaysia
AO
Angola
CM
Kamerun
RO
Rumänien
LT
Litauen
KY
Kaimaninseln
UA
Ukraine
EC
Ecuador
MZ
Mosambik
PK
Pakistan
BG
Bulgarien
LV
Lettland
RS
Serbien
TH
Thailand
JM
Jamaika
NG
Nigeria
TJ
Tadschikistan
NO
Norwegen
SN
Senegal
MO
Macao
CI
Elfenbeinküste
BS
Bahamas
KR
Südkorea
CA
Kanada
SG
Singapur
AT
Österreich
JP
Japan
NL
Niederlande
PL
Polen
KW
Kuwait
EE
Estland
SK
Slowakei
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
298
2
283
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond machen 27,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Us 10yr Note Cbt 0925 Ee Offset
Vontobel EM Investment Grade I USD
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
Vontobel Asian Bond I USD
Colombia (Republic Of) 5%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,98%Aktuelle Rendite
7,69%Durchschnittlicher Kupon
7,40%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -349,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -34,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 5.9.2019 -7,43% (entspricht -1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,67% | +5,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,84% | -0,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,91% | +2,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,43% | -1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,23€ | 7,08% |
| 2024 | 4,50€ | 6,82% |
| 2023 | 4,65€ | 6,92% |
| 2022 | 5,97€ | 7,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,09%
1 Jahr
6,30%
3 Jahre
6,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,36%
1 Jahr
-31,60%
3 Jahre
-31,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,76
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-21,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
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