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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
304,98 Mio. €
Positionen
326
Auflage
28.08.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 28. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 304,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EM Equal Weight TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
304,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
153,15 Mio. €
Auflagedatum
28. August 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indien
Vereinigte Staaten
Mexiko
Malaysia
Indonesien
Kolumbien
Türkei
Polen
Rumänien
Südafrika
China
Argentinien
Dominikanische Republik
Nigeria
Peru
Ägypten
Thailand
Chile
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Serbien
Ungarn
Irak
Philippinen
Jordanien
Israel
Usbekistan
Guatemala
Pakistan
Vereinigtes Königreich
Mongolei
Kasachstan
Sri Lanka
Taiwan
Ghana
Costa Rica
Hongkong
Saudi-Arabien
Sambia
Ukraine
Jamaika
Senegal
Angola
Niederlande
Ecuador
Bahrain
Venezuela
Paraguay
Mosambik
Singapur
Marokko
Montenegro
El Salvador
Benin
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
IQD
Irakischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
ILS
Shekel
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
MNT
Tugrik
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
HKD
Hongkong-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
PYG
Paraguayischer Guaraní
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
SGD
Singapur-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond machen 29,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
India (Republic of) 7.18%
United States Treasury Bills 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Poland (Republic of) 6%
Malaysia (Government Of) 3.582%
Argentina (Republic Of) 5%
Dominican Republic 13.625%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Peru (Republic Of) 7.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,00%Aktuelle Rendite
7,70%Durchschnittlicher Kupon
6,88%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 28.8.2019 -2,16% (entspricht -0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,41% | - |
| 1 Monat | +3,84% | - |
| 3 Monate | +1,14% | - |
| 6 Monate | +2,88% | - |
| 1 Jahr | +4,72% | +4,72% |
| 3 Jahre | +14,44% | +4,55% |
| 5 Jahre | +7,40% | +1,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,16% | -0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,14€ | 7,32% |
| 2023 | 5,32€ | 7,36% |
| 2022 | 5,38€ | 7,56% |
| 2021 | 4,96€ | 5,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
Volatilität
4,18%
1 Jahr
5,66%
3 Jahre
5,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,98%
1 Jahr
-28,58%
3 Jahre
-28,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,37
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-13,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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