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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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377,17 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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30.09.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund wurde am 30. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 377,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
377,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
464,49 Tsd. €
Auflagedatum
30. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Quentin Fitzsimmons, Arif Husain
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
AU
Australien
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
FR
Frankreich
BE
Belgien
IE
Irland
NL
Niederlande
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
0
78
9
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 138,00$ an Gewinn erzielt, also +13,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund beträgt seit dem 30.9.2019 13,90% (entspricht 2,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,17% | +8,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,10% | +2,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,63% | +1,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,90% | +2,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
Volatilität
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4,47%
1 Jahr
5,49%
3 Jahre
4,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,54%
1 Jahr
-7,63%
3 Jahre
-7,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,17
1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund?
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