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Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund

ISIN
LU2044145303

WKN
A2PRG8

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,88 Mio. €
Positionen
?
59
Auflage
?
10.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund wurde am 10. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,57 Mio. €

Auflagedatum

10. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Francesco Vercesi, Massimo Biglia, Alessio Recchioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

28.37297
28,37%

Vereinigte Staaten

7.65952
7,66%

Niederlande

6.58583
6,59%

Schweiz

2.9143600000000003
2,91%

Spanien

2.17701
2,18%

Dänemark

1.66807
1,67%

Frankreich

1.65386
1,65%

Vereinigtes Königreich

1.32957
1,33%

Hongkong

1.24316
1,24%

Deutschland

1.13167
1,13%

Taiwan

0.65996
0,66%

Luxemburg

0.53961
0,54%

Kanada

0.3705
0,37%

Japan

0.29353
0,29%

China

0.15913
0,16%

Australien

0.13854
0,14%

Schweden

0.07487
0,07%

Südkorea

0.06657
0,07%

Finnland

0.06049
0,06%

Singapur

0.05291
0,05%

Indonesien

0.04424
0,04%

Norwegen

0.01773
0,02%

Belgien

0.0155
0,02%

Polen

0.01119
0,01%

Nigeria

0.01021
0,01%

Regionen

Europa
46.55952
46,56%
Amerika
8.031979999999999
8,03%
Asien
2.5259400000000003
2,53%
Ozeanien
0.13854
0,14%
Afrika
0.01021
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund enthalten:
EUR
Euro
40.543730000000004
40,54%
USD
US Dollar
7.65952
7,66%
CHF
Schweizer Franken
2.9143600000000003
2,91%
DKK
Dänische Krone
1.66807
1,67%
GBP
Pfund Sterling
1.32957
1,33%
HKD
Hongkong-Dollar
1.24316
1,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65996
0,66%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3705
0,37%
JPY
Japanischer Yen
0.29353
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.15913
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.13854
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.07487
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06657
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.05291
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04424
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.01773
0,02%
PLN
Złoty
0.01119
0,01%
NGN
Naira
0.01021
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.88872
52,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund machen 52,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Stability Mechanism 0%
24.22685
24,23%
Germany (Federal Republic Of) 1%
7.12266
7,12%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR
5.48403
5,48%
Generali S.p.A. 500%
2.60452
2,60%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%
2.55246
2,55%
Credito Emiliano S.p.A. 150%
2.29472
2,29%
Netherlands (Kingdom Of) 325%
2.25698
2,26%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 475%
2.13276
2,13%
OPUS CHARTERED ISSUANCES S.A WARRANTS
2.11601
2,12%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 362.5%
2.09773
2,10%

Branchen

Der Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.84765
0,85%
Halbleiter
0.82112
0,82%
REITs
0.61921
0,62%
Metalle & Bergbau
0.57693
0,58%
Immobilien
0.56457
0,56%
Sonstige Energiequellen
0.56073
0,56%
Vermögensverwaltung
0.43639
0,44%
Industrieprodukte
0.37413
0,37%
Pharmaunternehmen
0.35049
0,35%
Stahl
0.25181
0,25%
Bauwesen
0.21405
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.1848
0,18%
Software
0.14351
0,14%
Telekommunikation
0.12922
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12008
0,12%
Versicherungen
0.10641
0,11%
Chemikalien
0.09894
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08618
0,09%
Banken
0.07505
0,08%
Zykl. Konsumgüter
0.06275
0,06%
Hardware
0.05632
0,06%
Konglomerate
0.05396
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.04784
0,05%
Baustoffe
0.03883
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0381
0,04%
Transport
0.01318
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,90€ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,39%+0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund?

Welche Kosten fallen beim Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund an?

Schüttet der Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multibrand SICAV-SIF - ICE Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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