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Centrica Global Equity Fund

ISIN
LU2046659319

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,87 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
22.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Centrica Global Equity Fund wurde am 22. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE 100 NR EURTOPIX NR JPYSIX SMI TR CHFMSCI EM NR EURMSCI EMU NR EURFTSE Italia AllShare TR EURS&P 500 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE 100 NR EURTOPIX NR JPYSIX SMI TR CHFMSCI EM NR EURMSCI EMU NR EURFTSE Italia AllShare TR EURS&P 500 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,34 Mio. €

Auflagedatum

22. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

MultiConcept Fund Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Centrica Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

74.16317
74,16%

Japan

5.8267
5,83%

Vereinigtes Königreich

2.76277
2,76%

Frankreich

1.69503
1,70%

Schweiz

1.20167
1,20%

Italien

1.03192
1,03%

Spanien

0.98565
0,99%

Indien

0.94219
0,94%

Deutschland

0.78286
0,78%

Niederlande

0.72502
0,73%

Dänemark

0.70018
0,70%

Schweden

0.29375
0,29%

Kanada

0.26627
0,27%

Belgien

0.25832
0,26%

Finnland

0.25819
0,26%

Brasilien

0.18402
0,18%

Australien

0.15831
0,16%

Österreich

0.09398
0,09%

Irland

0.08315
0,08%

Norwegen

0.05978
0,06%

Portugal

0.05361
0,05%

China

0.0522
0,05%

Singapur

0.04682
0,05%

Hongkong

0.03974
0,04%

Israel

0.02019
0,02%

Polen

0.01277
0,01%

Regionen

Amerika
74.61559
74,62%
Europa
11.00733
11,01%
Asien
6.92847
6,93%
Ozeanien
0.16355
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Centrica Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
74.16317
74,16%
EUR
Euro
5.97641
5,98%
JPY
Japanischer Yen
5.8267
5,83%
GBP
Pfund Sterling
2.76277
2,76%
CHF
Schweizer Franken
1.20167
1,20%
INR
Indische Rupie
0.94219
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.70018
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.29375
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26627
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.18402
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.15831
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.05978
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.0522
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04682
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03974
0,04%
ILS
Shekel
0.02019
0,02%
PLN
Złoty
0.01277
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Centrica Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.44856
68,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Centrica Global Equity Fund machen 68,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc
8.49153
8,49%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
8.47187
8,47%
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel Sect ETF
8.10944
8,11%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
8.04018
8,04%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
7.43642
7,44%
SPDR® S&P US Industrials Select Sect ETF
7.16932
7,17%
Xtrackers MSCI USA Con Discret ETF 1D
6.40512
6,41%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%
5.25371
5,25%
SPDR® S&P US Financials Select Sect ETF
5.15027
5,15%
SPDR® S&P US Cnsmr Staples Sel Sect ETF
3.9207
3,92%

Branchen

Der Centrica Global Equity Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.90142
7,90%
Halbleiter
6.05324
6,05%
Pharmaunternehmen
5.9064
5,91%
Interaktive Medien
5.79254
5,79%
Zykl. Konsumgüter
4.71561
4,72%
Öl & Gas
4.59791
4,60%
Banken
4.50266
4,50%
Hardware
4.29072
4,29%
Regulierte Versorger
3.80296
3,80%
Telekommunikation
2.57458
2,57%
Medizinprodukte & Geräte
2.52687
2,53%
Medien
2.45007
2,45%
Versicherungen
2.39654
2,40%
Fahrzeuge & Komponenten
2.10418
2,10%
Verpackte Konsumgüter
2.0594
2,06%
Industrieprodukte
2.02258
2,02%
Basiskonsumgüter
2.01679
2,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.89966
1,90%
Krankenversicherungen
1.63459
1,63%
Biotechnologie
1.46699
1,47%
Transport
1.40123
1,40%
Med. Diagnostik & Forschung
1.23801
1,24%
Konglomerate
1.22438
1,22%
Kreditdienstleistungen
1.19527
1,20%
Kapitalmärkte
1.03958
1,04%
Reisen & Freizeit
0.99192
0,99%
Restaurants
0.97135
0,97%
Unternehmensdienste
0.95158
0,95%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.94981
0,95%
Bauwesen
0.84582
0,85%
Chemikalien
0.76302
0,76%
Schwere Maschinen
0.73951
0,74%
Unabhängige Energieversorger
0.64444
0,64%
Vermögensverwaltung
0.52018
0,52%
Tabakprodukte
0.47577
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.37453
0,37%
Abfallwirtschaft
0.28177
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.25816
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.25247
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.24957
0,25%
Finanzdienstleistungen
0.2438
0,24%
Industrievertrieb
0.21213
0,21%
REITs
0.21112
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.17589
0,18%
Metalle & Bergbau
0.15627
0,16%
Immobilien
0.14423
0,14%
Stahl
0.04131
0,04%
Baustoffe
0.03849
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02633
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01847
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01257
0,01%
Landwirtschaft
0.01254
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00725
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00255
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +203,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Centrica Global Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,31% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 13.5.2025
+0,31%+0,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Centrica Global Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Centrica Global Equity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Centrica Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Centrica Global Equity Fund an?

Schüttet der Centrica Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Centrica Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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