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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International

ISIN
LU2047577478

Allokation

Vereinigtes Königreich

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,11 Mrd. €
Positionen
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205
Auflage
?
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07.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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1M
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6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International wurde am 7. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE All-Share

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,11 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,85 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jacques Hirsch, Alexander Lennard

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.548230000000004
27,55%
GB

Vereinigtes Königreich

24.08783
24,09%
JP

Japan

15.83246
15,83%
CN

China

4.92147
4,92%
CA

Kanada

3.7217
3,72%
IE

Irland

1.64436
1,64%
NL

Niederlande

1.49093
1,49%
CH

Schweiz

1.16404
1,16%
FR

Frankreich

1.12835
1,13%
DE

Deutschland

0.86806
0,87%
AU

Australien

0.74055
0,74%
ES

Spanien

0.64227
0,64%
ZA

Südafrika

0.25681
0,26%
KR

Südkorea

0.17668
0,18%
MX

Mexiko

0.11203
0,11%
DK

Dänemark

0.03042
0,03%
BR

Brasilien

0.02254
0,02%

Regionen

Amerika
31.404500000000002
31,40%
Europa
31.056259999999998
31,06%
Asien
20.93061
20,93%
Ozeanien
0.74055
0,74%
Afrika
0.25681
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International enthalten:
USD
US Dollar
27.548230000000004
27,55%
GBP
Pfund Sterling
24.08783
24,09%
JPY
Japanischer Yen
15.83246
15,83%
EUR
Euro
5.77397
5,77%
CNY
Renminbi Yuan
4.92147
4,92%
CAD
Kanadischer Dollar
3.7217
3,72%
CHF
Schweizer Franken
1.16404
1,16%
AUD
Australischer Dollar
0.74055
0,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25681
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17668
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11203
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.03042
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02254
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.07988
40,08%
205
159
23
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International machen 40,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.35696%
5.23421
5,23%
United States Treasury Notes 4.44096%
4.96153
4,96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
4.22773
4,23%
WS Ruffer Gold I Acc
4.17559
4,18%
Japan (Government Of) 0.005%
4.06245
4,06%
United States Treasury Notes 4.46396%
3.8852
3,89%
United States Treasury Notes 4.40896%
3.60153
3,60%
Japan (Government Of) 0.005%
3.4981
3,50%
iShares MSCI China A ETF EUR H Acc
3.35103
3,35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%
3.08251
3,08%

Branchen

Der Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
6.7969
6,80%
Banken
3.45379
3,45%
Öl & Gas
3.12841
3,13%
Verpackte Konsumgüter
2.67725
2,68%
Versicherungen
2.63139
2,63%
Zykl. Konsumgüter
2.30287
2,30%
Pharmaunternehmen
2.03171
2,03%
Tabakprodukte
1.5798
1,58%
Stahl
1.16362
1,16%
Behälter & Verpackungen
1.02774
1,03%
Landwirtschaft
1.00643
1,01%
Krankenversicherungen
0.6912
0,69%
Schwere Maschinen
0.69075
0,69%
Transport
0.66567
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65427
0,65%
Getränke (alkoholisch)
0.63282
0,63%
Interaktive Medien
0.62665
0,63%
Hardware
0.61181
0,61%
Reisen & Freizeit
0.6074
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52262
0,52%
REITs
0.42813
0,43%
Medien
0.42225
0,42%
Industrieprodukte
0.40715
0,41%
Kapitalmärkte
0.33304
0,33%
Industrievertrieb
0.31407
0,31%
Halbleiter
0.3102
0,31%
Unternehmensdienste
0.30251
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.28862
0,29%
Bauwesen
0.28401
0,28%
Telekommunikation
0.21802
0,22%
Basiskonsumgüter
0.21363
0,21%
Software
0.20655
0,21%
Chemikalien
0.17207
0,17%
Immobilien
0.16163
0,16%
Biotechnologie
0.12824
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11368
0,11%
Restaurants
0.10045
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09959
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.08011
0,08%
Konglomerate
0.06987
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06694
0,07%
Regulierte Versorger
0.04038
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02745
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.01821
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01521
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01382
0,01%
Baustoffe
0.01213
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01038
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00782
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00602
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00596
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00344
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00239
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International beträgt seit dem 8.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,01%-0,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International0,95%Thesaurierend4,1 Mrd. €19.07.17
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,1 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,1 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,1 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,1 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,1 Mrd. €22.04.20
Insight Broad Opportunities Fund0,64%Thesaurierend1,2 Mrd. €07.09.09
Insight Broad Opportunities Fund0,68%Thesaurierend1,2 Mrd. €01.10.12
Insight Broad Opportunities Fund0,18%Thesaurierend1,2 Mrd. €14.12.11
Insight Broad Opportunities Fund1,68%Thesaurierend1,2 Mrd. €06.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International?

Welche Kosten fallen beim Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International an?

Schüttet der Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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