Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,15%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
23,6 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
180
Auflage
Tooltip anzeigen
30.12.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund wurde am 30. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
373,93 €
Auflagedatum
30. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saurabh Sud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
PR
Puerto Rico
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
PL
Polen
IT
Italien
CN
China
SR
Suriname
PE
Peru
AT
Österreich
ME
Montenegro
LK
Sri Lanka
MX
Mexiko
GH
Ghana
EG
Ägypten
ZM
Sambia
SA
Saudi-Arabien
EC
Ecuador
CZ
Tschechien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
180
11
133
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund machen 27,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 4.13%
Fi Trs Usd Pay Ibxxlltr 09/20/25 Offset
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Fi Trs Usd Pay Iboxhy 09/20/25 Offset
Fi Trs Usd Pay Iboxhy 09/20/25 Offset
alstria office REIT-AG 5.5%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
94,58%Aktuelle Rendite
7,70%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 196,00$ an Gewinn erzielt, also +19,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 30.12.2019 19,60% (entspricht 3,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,69% | +6,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,69% | +4,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,43% | +5,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,60% | +3,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,76%
1 Jahr
3,03%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,47%
1 Jahr
-7,75%
3 Jahre
-10,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,25
1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,86
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 28.09.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,29% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!