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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
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TER
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,22 Mio. €
Positionen
135
Auflage
30.12.2019
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund wurde am 30. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
724,91 €
Auflagedatum
30. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saurabh Sud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Mexiko
Deutschland
Puerto Rico
Kolumbien
El Salvador
Oman
Luxemburg
Argentinien
Ägypten
Italien
Suriname
Sri Lanka
Österreich
Türkei
Vereinigtes Königreich
Ghana
Chile
Panama
Montenegro
Polen
Kanada
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
SRD
Suriname-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
GHS
Cedi
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund machen 31,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 2.91479%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
alstria office REIT-AG 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Fi Trs Usd Pay Iboxhy 09/20/25 Offset
Fi Trs Usd Pay Iboxhy 09/20/25 Offset
El Salvador (Republic of) 9.25%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,80%Aktuelle Rendite
7,71%Durchschnittlicher Kupon
4,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 229,00€ an Gewinn erzielt, also +22,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 30.12.2019 22,90% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,07% | - |
| 1 Monat | +2,25% | - |
| 3 Monate | -0,16% | - |
| 6 Monate | +2,16% | - |
| 1 Jahr | +7,15% | +7,15% |
| 3 Jahre | +15,40% | +4,84% |
| 5 Jahre | +33,73% | +5,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +22,90% | +3,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Volatilität
2,73%
1 Jahr
3,03%
3 Jahre
3,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,46%
1 Jahr
-7,42%
3 Jahre
-10,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,48
1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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