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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,06 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.12.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund wurde am 30. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
702,89 €
Auflagedatum
30. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saurabh Sud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
MX
Mexiko
DE
Deutschland
PR
Puerto Rico
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
SV
El Salvador
OM
Oman
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
SR
Suriname
LK
Sri Lanka
AT
Österreich
GH
Ghana
CL
Chile
ME
Montenegro
PL
Polen
EG
Ägypten
CA
Kanada
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
GBP
Pfund Sterling
SRD
Suriname-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
3
120
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund machen 37,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 4.23%
alstria office REIT-AG 5.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Fi Trs Usd Pay Iboxhy 09/20/25 Offset
Fi Trs Usd Pay Iboxhy 09/20/25 Offset
El Salvador (Republic of) 9.25%
Comision Federal de Electricidad 5.7%
Neptune BidCo US Inc. 9.29%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,04%Aktuelle Rendite
7,60%Durchschnittlicher Kupon
4,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 229,00$ an Gewinn erzielt, also +22,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 30.12.2019 22,90% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,15% | +7,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,40% | +4,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,73% | +5,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,90% | +3,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,73%
1 Jahr
3,03%
3 Jahre
3,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,46%
1 Jahr
-7,42%
3 Jahre
-10,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,48
1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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