Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,05%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
194,07 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
453
Auflage
Tooltip anzeigen
25.11.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund wurde am 25. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar LSTA US LL TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar LSTA US LL TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
194,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,89 Mio. €
Auflagedatum
25. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Steven F. Rocco, Jeffrey D. Lapin, Kearney M. Posner, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
LU
Luxemburg
JE
Jersey
IE
Irland
FR
Frankreich
JP
Japan
MT
Malta
HK
Hongkong
IT
Italien
NO
Norwegen
BE
Belgien
TR
Türkei
ES
Spanien
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
453
10
422
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund machen 20,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks
Rc R/P Barcla 4.370% 07/01/25
Trs Ibxxlltr /Long/
United States Treasury Bills
Invesco Senior Loan ETF
T/L Twitter Inc Regd
PIKES PEAK CLO 6 6.82%
T/L Aadvantage Loyalty Ip Ltd. Regd
T/L Sedgwick Claims Management Services Inc Regd
Branchen
Der Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80$ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund beträgt seit dem 29.4.2025 1,25% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,25% | +1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29$ | 6,75% |
| 2024 | 0,69$ | |
| 2023 | 0,69$ | |
| 2022 | 0,37$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-0,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund?
Welche Kosten fallen beim Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund an?
Schüttet der Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!