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Harmony Portfolios Cautious Income Fund

ISIN
LU2049050615

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,74 Mio. €
Positionen
?
64
Auflage
?
27.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund wurde am 27. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,6 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.50632
37,51%

Vereinigtes Königreich

9.2552
9,26%

Frankreich

3.95483
3,95%

Japan

2.7032700000000003
2,70%

Deutschland

2.20558
2,21%

Spanien

2.14412
2,14%

Italien

1.90698
1,91%

China

1.55425
1,55%

Schweiz

1.09619
1,10%

Dänemark

1.04616
1,05%

Australien

0.94974
0,95%

Kanada

0.92438
0,92%

Niederlande

0.69416
0,69%

Österreich

0.57575
0,58%

Hongkong

0.57106
0,57%

Indonesien

0.5412
0,54%

Finnland

0.38467999999999997
0,38%

Mexiko

0.36179
0,36%

Belgien

0.34722000000000003
0,35%

Saudi-Arabien

0.27144
0,27%

Philippinen

0.26557000000000003
0,27%

Südkorea

0.26526
0,27%

Brasilien

0.25126
0,25%

Singapur

0.24301
0,24%

Schweden

0.24252
0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23422
0,23%

Portugal

0.2328
0,23%

Türkei

0.22436
0,22%

Irland

0.22382
0,22%

Taiwan

0.22104000000000001
0,22%

Polen

0.18339
0,18%

Chile

0.17998
0,18%

Katar

0.17646
0,18%

Thailand

0.16340000000000002
0,16%

Oman

0.15535
0,16%

Dominikanische Republik

0.1542
0,15%

Bahrain

0.15063
0,15%

Kolumbien

0.14763
0,15%

Ungarn

0.147
0,15%

Malaysia

0.14469
0,14%

Südafrika

0.14272
0,14%

Peru

0.13782
0,14%

Argentinien

0.13741
0,14%

Rumänien

0.13587
0,14%

Ägypten

0.13337
0,13%

Panama

0.12918
0,13%

Norwegen

0.12251000000000001
0,12%

Uruguay

0.12118
0,12%

Israel

0.11288999999999999
0,11%

Nigeria

0.11122
0,11%

Indien

0.09669
0,10%

Ukraine

0.06871
0,07%

Guatemala

0.05802
0,06%

Kasachstan

0.05532
0,06%

Costa Rica

0.0551
0,06%

Angola

0.05207
0,05%

Sri Lanka

0.05116
0,05%

Macao

0.049749999999999996
0,05%

Ghana

0.049
0,05%

Ecuador

0.04769
0,05%

El Salvador

0.04741
0,05%

Kenia

0.04578
0,05%

Jordanien

0.04117
0,04%

Paraguay

0.04036
0,04%

Pakistan

0.03969
0,04%

Elfenbeinküste

0.03967
0,04%

Marokko

0.03951
0,04%

Jamaika

0.03845
0,04%

Kuwait

0.03658
0,04%

Usbekistan

0.03629
0,04%

Venezuela

0.03131
0,03%

Serbien

0.02953
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02575
0,03%

Aserbaidschan

0.02473
0,02%

Vietnam

0.02371
0,02%

Bermuda

0.02367
0,02%

Neuseeland

0.021150000000000002
0,02%

Zypern

0.01863
0,02%

Sambia

0.01632
0,02%

Senegal

0.01574
0,02%

Benin

0.01493
0,01%

Libanon

0.0148
0,01%

Honduras

0.0134
0,01%

Mongolei

0.01265
0,01%

Lettland

0.01224
0,01%

Regionen

Amerika
40.307100000000005
40,31%
Europa
25.05209
25,05%
Asien
8.655940000000001
8,66%
Ozeanien
0.97089
0,97%
Afrika
0.6827699999999999
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Cautious Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.601420000000005
37,60%
EUR
Euro
12.725549999999997
12,73%
GBP
Pfund Sterling
9.2552
9,26%
JPY
Japanischer Yen
2.7032700000000003
2,70%
CNY
Renminbi Yuan
1.55425
1,55%
CHF
Schweizer Franken
1.09619
1,10%
DKK
Dänische Krone
1.04616
1,05%
AUD
Australischer Dollar
0.94974
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.92438
0,92%
HKD
Hongkong-Dollar
0.57106
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5412
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36179
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.27144
0,27%
PHP
Philippinischer Peso
0.26557000000000003
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26526
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.25126
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.24301
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.24252
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23422
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.22436
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22104000000000001
0,22%
PLN
Złoty
0.18339
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17998
0,18%
QAR
Katar-Riyal
0.17646
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.16340000000000002
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.15535
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1542
0,15%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15063
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14763
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.147
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14469
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14272
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13782
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.13741
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13587
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13337
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12918
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12251000000000001
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12118
0,12%
ILS
Shekel
0.11288999999999999
0,11%
NGN
Naira
0.11122
0,11%
INR
Indische Rupie
0.09669
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07034
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06871
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05802
0,06%
KZT
Tenge
0.05532
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0551
0,06%
AOA
Kwanza
0.05207
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05116
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.049749999999999996
0,05%
GHS
Cedi
0.049
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04578
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04117
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04036
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03969
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03951
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03845
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03658
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03629
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03131
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02953
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02575
0,03%
AZN
Manat
0.02473
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02371
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02367
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.021150000000000002
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01632
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0148
0,01%
HNL
Lempira
0.0134
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.013219999999999999
0,01%
MNT
Tugrik
0.01265
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Harmony Portfolios Cautious Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.20522999999999
53,21%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund machen 53,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
7.64116
7,64%
Momentum GF Global Equity M USD
7.09945
7,10%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
6.5662
6,57%
United States Treasury Bonds
5.92842
5,93%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
5.48808
5,49%
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Prem Acc
4.8248
4,82%
United States Treasury Notes
4.42958
4,43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4.21709
4,22%
Robeco QI Global Conservative Eqs B €
3.94837
3,95%
United States Treasury Notes
3.06208
3,06%

Branchen

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.75583
1,76%
REITs
1.61967
1,62%
Banken
1.54619
1,55%
Verpackte Konsumgüter
1.33044
1,33%
Pharmaunternehmen
1.16001
1,16%
Versicherungen
1.13669
1,14%
Regulierte Versorger
1.03292
1,03%
Unternehmensdienste
1.02833
1,03%
Hardware
1.00096
1,00%
Zykl. Konsumgüter
0.95377
0,95%
Kapitalmärkte
0.66422
0,66%
Interaktive Medien
0.6128
0,61%
Telekommunikation
0.59719
0,60%
Basiskonsumgüter
0.57286
0,57%
Transport
0.54248
0,54%
Bauwesen
0.53141
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52531
0,53%
Medien
0.46199
0,46%
Immobilien
0.44382
0,44%
Industrieprodukte
0.42698
0,43%
Öl & Gas
0.40696
0,41%
Konglomerate
0.38589
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.36132
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.35745
0,36%
Reisen & Freizeit
0.35269
0,35%
Chemikalien
0.3337
0,33%
Halbleiter
0.32036
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.25115
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20977
0,21%
Metalle & Bergbau
0.20857
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20377
0,20%
Vermögensverwaltung
0.12298
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10248
0,10%
Stahl
0.09756
0,10%
Biotechnologie
0.09538
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09488
0,09%
Tabakprodukte
0.08377
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.08342
0,08%
Haushaltsprodukte
0.0669
0,07%
Schwere Maschinen
0.06667
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06281
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05851
0,06%
Restaurants
0.05494
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05433
0,05%
Krankenversicherungen
0.05255
0,05%
Industrievertrieb
0.04276
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0421
0,04%
Bildung
0.03517
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03355
0,03%
Baustoffe
0.03266
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.00415
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0041
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00113
0,00%
Landwirtschaft
0.00022
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Cautious Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,12% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,12%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Cautious Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Cautious Income Fund um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Cautious Income Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Cautious Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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