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Harmony Portfolios Cautious Income Fund

ISIN
LU2049050615

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,09 Mio. €
Positionen
?
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42
Auflage
?
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27.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund wurde am 27. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,28 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.34277
44,34%
GB

Vereinigtes Königreich

8.01627
8,02%
FR

Frankreich

4.03577
4,04%
JP

Japan

2.47179
2,47%
DE

Deutschland

2.2733
2,27%
ES

Spanien

1.96912
1,97%
IT

Italien

1.75314
1,75%
CA

Kanada

1.53474
1,53%
CH

Schweiz

1.30481
1,30%
HK

Hongkong

0.94179
0,94%
NL

Niederlande

0.9174
0,92%
CN

China

0.7913
0,79%
ID

Indonesien

0.76633
0,77%
AU

Australien

0.7351
0,74%
MX

Mexiko

0.47559
0,48%
AT

Österreich

0.47434
0,47%
BE

Belgien

0.46011
0,46%
KR

Südkorea

0.4264
0,43%
PH

Philippinen

0.40871
0,41%
SG

Singapur

0.37987
0,38%
FI

Finnland

0.35644
0,36%
SE

Schweden

0.35289
0,35%
BR

Brasilien

0.35286
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.32693
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2698
0,27%
TR

Türkei

0.24979
0,25%
IE

Irland

0.24189
0,24%
TW

Taiwan

0.23771
0,24%
CL

Chile

0.22682
0,23%
PL

Polen

0.22163
0,22%
PT

Portugal

0.2192
0,22%
TH

Thailand

0.20698
0,21%
DK

Dänemark

0.20083
0,20%
IN

Indien

0.18002
0,18%
NO

Norwegen

0.17958
0,18%
HU

Ungarn

0.17854
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.17743
0,18%
ZA

Südafrika

0.17676
0,18%
OM

Oman

0.17539
0,18%
RO

Rumänien

0.17367
0,17%
MY

Malaysia

0.16749
0,17%
BH

Bahrain

0.16232
0,16%
PE

Peru

0.16183
0,16%
AR

Argentinien

0.15857
0,16%
CO

Kolumbien

0.15762
0,16%
EG

Ägypten

0.14943
0,15%
PA

Panama

0.1443
0,14%
NG

Nigeria

0.13418
0,13%
UY

Uruguay

0.12289
0,12%
MO

Macao

0.11589
0,12%
KZ

Kasachstan

0.09231
0,09%
EC

Ecuador

0.08372
0,08%
UA

Ukraine

0.07447
0,07%
GT

Guatemala

0.06971
0,07%
GR

Griechenland

0.06675
0,07%
IL

Israel

0.06637
0,07%
CR

Costa Rica

0.06474
0,06%
LK

Sri Lanka

0.06356
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05866
0,06%
AO

Angola

0.05804
0,06%
KE

Kenia

0.0559
0,06%
PY

Paraguay

0.05139
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05072
0,05%
GH

Ghana

0.05061
0,05%
SV

El Salvador

0.04823
0,05%
MA

Marokko

0.04331
0,04%
JM

Jamaika

0.04137
0,04%
JO

Jordanien

0.04046
0,04%
VE

Venezuela

0.03875
0,04%
PK

Pakistan

0.0372
0,04%
RS

Serbien

0.03109
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02785
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02617
0,03%
LU

Luxemburg

0.02346
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01802
0,02%
MN

Mongolei

0.01792
0,02%
LB

Libanon

0.01739
0,02%
BG

Bulgarien

0.01727
0,02%
ZM

Sambia

0.01592
0,02%
CY

Zypern

0.01341
0,01%
HN

Honduras

0.01293
0,01%
BO

Bolivien

0.01267
0,01%
AM

Armenien

0.01123
0,01%
GA

Gabun

0.01105
0,01%

Regionen

Amerika
48.16095999999999
48,16%
Europa
23.57516
23,58%
Asien
8.887080000000003
8,89%
Afrika
0.77996
0,78%
Ozeanien
0.76695
0,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Cautious Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.47472
44,47%
EUR
Euro
12.82396
12,82%
GBP
Pfund Sterling
8.01627
8,02%
JPY
Japanischer Yen
2.47179
2,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.53474
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.30481
1,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.94179
0,94%
CNY
Renminbi Yuan
0.7913
0,79%
IDR
Indonesische Rupiah
0.76633
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.7351
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47559
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4264
0,43%
PHP
Philippinischer Peso
0.40871
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.37987
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.35289
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.35286
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.32693
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.2698
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.24979
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23771
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.22682
0,23%
PLN
Złoty
0.22163
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.20698
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.20083
0,20%
INR
Indische Rupie
0.18002
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17958
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17854
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17743
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17676
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17539
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17367
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16749
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.16232
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.16183
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15857
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15762
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14943
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1443
0,14%
NGN
Naira
0.13418
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12289
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.11589
0,12%
KZT
Tenge
0.09231
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07485
0,07%
UAH
Hrywnja
0.07447
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06971
0,07%
ILS
Shekel
0.06637
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06474
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06356
0,06%
AOA
Kwanza
0.05804
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.0559
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05139
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05072
0,05%
GHS
Cedi
0.05061
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04331
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04137
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04046
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03875
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0372
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03109
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02785
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02617
0,03%
AZN
Manat
0.01802
0,02%
MNT
Tugrik
0.01792
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01739
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01727
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01592
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01353
0,01%
HNL
Lempira
0.01293
0,01%
BOB
Boliviano
0.01267
0,01%
AMD
Dram
0.01123
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Harmony Portfolios Cautious Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.52997
69,53%
42
0
5
37

Branchen

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.84347
1,84%
Banken
1.34511
1,35%
REITs
1.29816
1,30%
Verpackte Konsumgüter
1.11307
1,11%
Versicherungen
1.09537
1,10%
Hardware
1.08333
1,08%
Pharmaunternehmen
1.05785
1,06%
Unternehmensdienste
0.93837
0,94%
Regulierte Versorger
0.92102
0,92%
Zykl. Konsumgüter
0.83164
0,83%
Immobilien
0.81426
0,81%
Konglomerate
0.66469
0,66%
Kapitalmärkte
0.63991
0,64%
Interaktive Medien
0.62632
0,63%
Halbleiter
0.59998
0,60%
Telekommunikation
0.55345
0,55%
Medien
0.49789
0,50%
Bauwesen
0.4902
0,49%
Basiskonsumgüter
0.47495
0,47%
Reisen & Freizeit
0.40979
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40603
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.39392
0,39%
Industrieprodukte
0.38133
0,38%
Öl & Gas
0.35258
0,35%
Transport
0.28106
0,28%
Chemikalien
0.25959
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.22264
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21728
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21229
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20544
0,21%
Haushaltsprodukte
0.14713
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.12145
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11858
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10072
0,10%
Stahl
0.07125
0,07%
Biotechnologie
0.06728
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05896
0,06%
Tabakprodukte
0.05722
0,06%
Krankenversicherungen
0.05683
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05517
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05228
0,05%
Industrievertrieb
0.04273
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03616
0,04%
Bildung
0.03182
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02693
0,03%
Baustoffe
0.02407
0,02%
Restaurants
0.02262
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01866
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01675
0,02%
Schwere Maschinen
0.01312
0,01%
Landwirtschaft
0.00993
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00487
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00469
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0011
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00051
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,69%
51%
Tabak
0%
0,31%
13%
Glücksspiel
0%
0,41%
57%
Tierversuche
0%
6,65%
100%
Palmöl
0%
0,43%
12%
Pestizide
0%
0,14%
35%
Gentechnik
0%
0,07%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,36%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 112,70$ an Gewinn erzielt, also +11,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Cautious Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,12% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,12%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Cautious Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Cautious Income Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Cautious Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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