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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2
Mehr Infos
TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,56 Mio. €
Positionen
151
Auflage
15.10.2019
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 wurde am 15. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 €
Auflagedatum
15. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Malaysia
Mexiko
Indonesien
Indien
Polen
Südafrika
Thailand
Tschechien
China
Kolumbien
Rumänien
Chile
Ungarn
Nigeria
Peru
Türkei
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 machen 27,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
India (Republic of) 7.18%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
United States Treasury Bills 0%
South Africa (Republic of) 8.875%
Poland (Republic of) 7.5%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Chile (Republic Of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,98%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
6,26%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 170,70€ an Gewinn erzielt, also +17,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 beträgt seit dem 15.10.2019 1,81% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,55% | - |
| 1 Monat | +3,00% | - |
| 3 Monate | +4,98% | - |
| 6 Monate | +5,99% | - |
| 1 Jahr | +6,06% | +6,06% |
| 3 Jahre | +21,14% | +6,53% |
| 5 Jahre | +13,97% | +2,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,81% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2
Volatilität
5,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-12,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?
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