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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,94 Mio. €
Positionen
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142
Auflage
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15.10.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 wurde am 15. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 Tsd. €
Auflagedatum
15. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MX
Mexiko
PL
Polen
IN
Indien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
RO
Rumänien
PH
Philippinen
PE
Peru
HU
Ungarn
TR
Türkei
NG
Nigeria
CN
China
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
CNY
Renminbi Yuan
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
142
0
138
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,90%Aktuelle Rendite
6,66%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 265,90$ an Gewinn erzielt, also +26,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 beträgt seit dem 15.10.2019 1,81% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,06% | +6,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,14% | +6,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,97% | +2,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,81% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2
Volatilität
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5,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,68% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 19.09.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?
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