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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,66 Mio. €
Positionen
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146
Auflage
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15.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 wurde am 15. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 €
Auflagedatum
15. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
ID
Indonesien
PL
Polen
ZA
Südafrika
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
CN
China
PE
Peru
RO
Rumänien
HU
Ungarn
NG
Nigeria
AR
Argentinien
UY
Uruguay
TR
Türkei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
146
0
144
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 machen 30,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
South Africa (Republic of) 8.875%
Poland (Republic of) 7.5%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Peru (Republic Of) 7.6%
China (People's Republic Of) 2.27%
Colombia (Republic Of) 7%
Czech (Republic of) 5%
Poland (Republic of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,11%Aktuelle Rendite
6,30%Durchschnittlicher Kupon
6,05%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 170,70$ an Gewinn erzielt, also +17,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 beträgt seit dem 15.10.2019 1,81% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,06% | +6,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,14% | +6,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,97% | +2,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,81% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2
Volatilität
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5,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-12,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?
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