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Core Series - Core Balanced Opportunity

ISIN
LU2049498756

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
194,36 Mio. €
Positionen
?
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55
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Balanced Opportunity wurde am 2. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,21%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

194,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,5 Mio. €

Auflagedatum

2. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Balanced Opportunity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.636870000000002
26,64%
DE

Deutschland

14.58634
14,59%
FR

Frankreich

12.22316
12,22%
IT

Italien

7.14246
7,14%
ES

Spanien

6.55307
6,55%
GB

Vereinigtes Königreich

6.45191
6,45%
NL

Niederlande

2.66059
2,66%
BE

Belgien

1.97422
1,97%
CH

Schweiz

1.55115
1,55%
AT

Österreich

1.21081
1,21%
CA

Kanada

1.02884
1,03%
FI

Finnland

0.9916799999999999
0,99%
SE

Schweden

0.9717
0,97%
IE

Irland

0.90888
0,91%
GR

Griechenland

0.75092
0,75%
JP

Japan

0.6779
0,68%
DK

Dänemark

0.5938
0,59%
AU

Australien

0.455
0,46%
PL

Polen

0.39133
0,39%
NO

Norwegen

0.38334
0,38%
PT

Portugal

0.37367999999999996
0,37%
CN

China

0.34234000000000003
0,34%
MX

Mexiko

0.33333999999999997
0,33%
KR

Südkorea

0.27294999999999997
0,27%
HU

Ungarn

0.26818000000000003
0,27%
LU

Luxemburg

0.20339
0,20%
SG

Singapur

0.20215
0,20%
CZ

Tschechien

0.17749
0,18%
SK

Slowakei

0.15695
0,16%
BR

Brasilien

0.15495
0,15%
SI

Slowenien

0.15454
0,15%
CL

Chile

0.14201
0,14%
NZ

Neuseeland

0.10855
0,11%
RO

Rumänien

0.10676
0,11%
TW

Taiwan

0.0764
0,08%
IL

Israel

0.07302
0,07%
ID

Indonesien

0.06775
0,07%
IN

Indien

0.06722
0,07%
ZA

Südafrika

0.06524
0,07%
HR

Kroatien

0.06341
0,06%
HK

Hongkong

0.056929999999999994
0,06%
IS

Island

0.03586
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02027
0,02%
TH

Thailand

0.01834
0,02%
TR

Türkei

0.01625
0,02%
AR

Argentinien

0.0142
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01293
0,01%
MA

Marokko

0.01272
0,01%

Regionen

Europa
60.89552
60,90%
Amerika
28.32494
28,32%
Asien
1.8960800000000002
1,90%
Ozeanien
0.56355
0,56%
Afrika
0.09995
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Balanced Opportunity enthalten:
EUR
Euro
49.895210000000006
49,90%
USD
US Dollar
26.636870000000002
26,64%
GBP
Pfund Sterling
6.45191
6,45%
CHF
Schweizer Franken
1.55115
1,55%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02884
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.9717
0,97%
JPY
Japanischer Yen
0.6779
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.5938
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.455
0,46%
PLN
Złoty
0.39133
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.38334
0,38%
CNY
Renminbi Yuan
0.34234000000000003
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33333999999999997
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27294999999999997
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.26818000000000003
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.20215
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.17749
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.15495
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14201
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10855
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10676
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0764
0,08%
ILS
Shekel
0.07302
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06775
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06722
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06524
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06341
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.056929999999999994
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.03586
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.02027
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01834
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01625
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0142
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01293
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01272
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Balanced Opportunity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.96788
63,97%
55
0
0
55

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Balanced Opportunity machen 63,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc
11.91354
11,91%
Euro Bond FAM I Acc
10.86001
10,86%
Fidelity Euro Bond FAM I Acc
7.41639
7,42%
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc
6.59774
6,60%
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc
5.42625
5,43%
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc
5.22076
5,22%
Fineco AM European Corporate Bd Fd I Acc
4.4044
4,40%
Fineco S&P 500 Index FAM I EUR Acc
4.22206
4,22%
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc
4.03932
4,04%
MSCI World Index FAM I EUR Acc
3.86741
3,87%

Branchen

Der Core Series - Core Balanced Opportunity investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.24838
2,25%
Halbleiter
2.17936
2,18%
Pharmaunternehmen
1.31826
1,32%
Zykl. Konsumgüter
1.31654
1,32%
Hardware
1.29424
1,29%
Banken
1.24027
1,24%
Versicherungen
1.20996
1,21%
Interaktive Medien
1.09984
1,10%
Kapitalmärkte
1.03445
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87506
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.85017
0,85%
Regulierte Versorger
0.70651
0,71%
Biotechnologie
0.53142
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.52656
0,53%
Öl & Gas
0.49616
0,50%
Medien
0.47697
0,48%
Industrieprodukte
0.43586
0,44%
Kleidung & Accessoires
0.38711
0,39%
Verpackte Konsumgüter
0.37025
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31684
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25646
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24907
0,25%
Reisen & Freizeit
0.23763
0,24%
Vermögensverwaltung
0.23534
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22108
0,22%
Bauwesen
0.19497
0,19%
Konglomerate
0.17646
0,18%
Krankenversicherungen
0.17533
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17142
0,17%
Telekommunikation
0.16802
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16665
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.1661
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.1495
0,15%
Unternehmensdienste
0.14331
0,14%
Chemikalien
0.14323
0,14%
Transport
0.12778
0,13%
REITs
0.12511
0,13%
Schwere Maschinen
0.11017
0,11%
Industrievertrieb
0.0748
0,07%
Landwirtschaft
0.07273
0,07%
Immobilien
0.0673
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06547
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.04375
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03564
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03365
0,03%
Restaurants
0.03257
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03239
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02872
0,03%
Stahl
0.02717
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02131
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01185
0,01%
Baustoffe
0.00902
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,80%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,06%
67%
Tierversuche
0%
8,63%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,20%
35%
Gentechnik
0%
0,15%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,09%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,10€ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +80,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Balanced Opportunity beträgt seit dem 8.5.2025 0,81% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,81%+0,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Balanced Opportunity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Balanced Opportunity um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,4 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Balanced Opportunity?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Balanced Opportunity an?

Schüttet der Core Series - Core Balanced Opportunity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Balanced Opportunity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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