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Core Series - Core Multi-Asset Income

ISIN
LU2049499994

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
201,81 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
14.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Multi-Asset Income wurde am 14. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,14%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

201,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,26 Mio. €

Auflagedatum

14. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Multi-Asset Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.22519
21,23%

Frankreich

9.093530000000001
9,09%

Deutschland

8.5141
8,51%

Vereinigtes Königreich

5.56299
5,56%

Italien

5.32041
5,32%

Spanien

4.570679999999999
4,57%

Niederlande

2.36713
2,37%

Schweiz

1.83864
1,84%

Kanada

1.48798
1,49%

Japan

1.28521
1,29%

Mexiko

0.89089
0,89%

Belgien

0.8501399999999999
0,85%

Irland

0.7643000000000001
0,76%

Schweden

0.6748999999999999
0,67%

Griechenland

0.52739
0,53%

Österreich

0.49409
0,49%

China

0.49293
0,49%

Finnland

0.45268
0,45%

Singapur

0.44436
0,44%

Polen

0.39523
0,40%

Türkei

0.38657
0,39%

Kolumbien

0.35762
0,36%

Brasilien

0.34937999999999997
0,35%

Portugal

0.34729000000000004
0,35%

Rumänien

0.33662
0,34%

Argentinien

0.30415
0,30%

Australien

0.3007
0,30%

Vereinigte Arabische Emirate

0.29827
0,30%

Ungarn

0.2926
0,29%

Dänemark

0.29093
0,29%

Saudi-Arabien

0.28753
0,29%

Israel

0.28245
0,28%

Südafrika

0.27504
0,28%

Indonesien

0.25169
0,25%

Taiwan

0.24781999999999998
0,25%

Norwegen

0.24354
0,24%

Südkorea

0.22364
0,22%

Ukraine

0.21632
0,22%

Ägypten

0.19243
0,19%

Tschechien

0.1917
0,19%

Luxemburg

0.18551
0,19%

Hongkong

0.18548
0,19%

Chile

0.17526
0,18%

Nigeria

0.16497
0,16%

Peru

0.15512
0,16%

Indien

0.14274
0,14%

Angola

0.14253
0,14%

Usbekistan

0.12193
0,12%

Kasachstan

0.11107
0,11%

Dominikanische Republik

0.11068
0,11%

Paraguay

0.1104
0,11%

Elfenbeinküste

0.10928
0,11%

Philippinen

0.10434
0,10%

Ghana

0.09948
0,10%

Sri Lanka

0.09725
0,10%

Panama

0.09327
0,09%

Oman

0.08957
0,09%

Senegal

0.08824
0,09%

Ecuador

0.0859
0,09%

Thailand

0.07944999999999999
0,08%

Pakistan

0.07926
0,08%

Guatemala

0.07882
0,08%

Neuseeland

0.07501
0,08%

Aserbaidschan

0.0724
0,07%

Serbien

0.0701
0,07%

Marokko

0.06162
0,06%

Sambia

0.05955
0,06%

Katar

0.0575
0,06%

Bahamas

0.05216
0,05%

Bahrain

0.05163
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04923
0,05%

Zypern

0.04745
0,05%

Slowenien

0.04736
0,05%

Jordanien

0.03944
0,04%

Gabun

0.03567
0,04%

Jamaika

0.03558
0,04%

Kroatien

0.03519
0,04%

Kamerun

0.03436
0,03%

Benin

0.03215
0,03%

Kenia

0.03112
0,03%

Tadschikistan

0.02128
0,02%

Libanon

0.02116
0,02%

Estland

0.02011
0,02%

Vietnam

0.01972
0,02%

Georgien

0.01932
0,02%

El Salvador

0.01731
0,02%

Mongolei

0.01653
0,02%

Costa Rica

0.01638
0,02%

Armenien

0.01618
0,02%

Bulgarien

0.0159
0,02%

Honduras

0.01499
0,01%

Mosambik

0.01451
0,01%

Slowakei

0.01235
0,01%

Ruanda

0.01161
0,01%

Macao

0.010409999999999999
0,01%

Malaysia

0.01022
0,01%

Suriname

0.01001
0,01%

Regionen

Europa
43.751110000000004
43,75%
Amerika
25.48215
25,48%
Asien
5.77095
5,77%
Afrika
1.3708600000000002
1,37%
Ozeanien
0.38162
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Multi-Asset Income enthalten:
EUR
Euro
33.62649
33,63%
USD
US Dollar
21.3284
21,33%
GBP
Pfund Sterling
5.56299
5,56%
CHF
Schweizer Franken
1.83864
1,84%
CAD
Kanadischer Dollar
1.48798
1,49%
JPY
Japanischer Yen
1.28521
1,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.89089
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.6748999999999999
0,67%
CNY
Renminbi Yuan
0.49293
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.44436
0,44%
PLN
Złoty
0.39523
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.38657
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35762
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.34937999999999997
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.33662
0,34%
ARS
Argentinischer Peso
0.30415
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.3007
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.29827
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.2926
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.29093
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.28753
0,29%
ILS
Shekel
0.28245
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27504
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25169
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24781999999999998
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.24354
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23143999999999998
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22364
0,22%
UAH
Hrywnja
0.21632
0,22%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19243
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.1917
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18548
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17526
0,18%
NGN
Naira
0.16497
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15512
0,16%
INR
Indische Rupie
0.14274
0,14%
AOA
Kwanza
0.14253
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12193
0,12%
KZT
Tenge
0.11107
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11068
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1104
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10434
0,10%
GHS
Cedi
0.09948
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09725
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09327
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08957
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07944999999999999
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07926
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07882
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07501
0,08%
AZN
Manat
0.0724
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.0701
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.07003000000000001
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06162
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05955
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0575
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05216
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05163
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04923
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03944
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03558
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03519
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03112
0,03%
TJS
Somoni
0.02128
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02116
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01972
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01932
0,02%
MNT
Tugrik
0.01653
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01638
0,02%
AMD
Dram
0.01618
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0159
0,02%
HNL
Lempira
0.01499
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01451
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01161
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.010409999999999999
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01022
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Core Series - Core Multi-Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.62077
61,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Multi-Asset Income machen 61,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fineco AM MSCI Wld Hi Div Yld ETF J Acc
17.69271
17,69%
Fineco AM Global Equities Income J € Inc
6.28212
6,28%
FAM Global Premium Equities I EUR Acc
5.59062
5,59%
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc
5.33943
5,34%
Euro Bond FAM I Acc
5.1089
5,11%
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc
4.80706
4,81%
Fidelity Global Dividend FAM I Acc
4.63471
4,63%
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc
4.31561
4,32%
Fidelity Euro Bond FAM I Acc
4.09747
4,10%
M&G Optimal Income Fam L Dist EUR Dist
3.75214
3,75%

Branchen

Der Core Series - Core Multi-Asset Income investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
1.81484
1,81%
Pharmaunternehmen
1.67041
1,67%
Öl & Gas
1.38855
1,39%
Banken
1.27593
1,28%
Regulierte Versorger
1.25659
1,26%
Halbleiter
1.22411
1,22%
Software
1.20443
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.1607
1,16%
Hardware
0.94449
0,94%
Kapitalmärkte
0.93171
0,93%
Zykl. Konsumgüter
0.75638
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72479
0,72%
Unternehmensdienste
0.71314
0,71%
Metalle & Bergbau
0.57942
0,58%
Chemikalien
0.55501
0,56%
Industrieprodukte
0.50901
0,51%
REITs
0.499
0,50%
Interaktive Medien
0.49703
0,50%
Transport
0.4116
0,41%
Telekommunikation
0.36395
0,36%
Industrievertrieb
0.36336
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3589
0,36%
Bauwesen
0.35641
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.30568
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.30268
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29605
0,30%
Medien
0.29253
0,29%
Krankenversicherungen
0.22811
0,23%
Biotechnologie
0.18434
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.16519
0,17%
Basiskonsumgüter
0.15593
0,16%
Restaurants
0.14225
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13859
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1063
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09993
0,10%
Immobilien
0.0908
0,09%
Landwirtschaft
0.08554
0,09%
Konglomerate
0.08197
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07849
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07345
0,07%
Stahl
0.07216
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07087
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06854
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06084
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05655
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.03669
0,04%
Schwere Maschinen
0.02958
0,03%
Reisen & Freizeit
0.0251
0,03%
Baustoffe
0.0194
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0072
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00639
0,01%
Tabakprodukte
0.0007
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,40€ an Gewinn erzielt, also +0,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +97,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Core Series - Core Multi-Asset Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,94% (entspricht 0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,94%+0,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Multi-Asset Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Multi-Asset Income um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Multi-Asset Income?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Multi-Asset Income an?

Schüttet der Core Series - Core Multi-Asset Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Multi-Asset Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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