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FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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91,18 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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02.09.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund wurde am 2. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Vanilla Hdg TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Vanilla Hdg TR CHF
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
91,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
51,87 €
Auflagedatum
2. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ute Heyward, Filip Adamec, Leonardo Spangaro, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
TW
Taiwan
KR
Südkorea
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
SG
Singapur
IT
Italien
DK
Dänemark
BE
Belgien
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
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89
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund machen 22,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.005%
Welltower OP LLC 0.03125%
Duke Energy Corp 0.04125%
Halozyme Therapeutics Inc 0.0025%
Etsy Inc 0.00125%
Goldman Sachs International 0%
Snowflake Inc 0%
Barclays Bank plc 0.01%
Uber Technologies Inc 0.00875%
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
1,62%Durchschnittlicher Kupon
0,02%Durchschnittlicher Preis
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,90€ an Gewinn erzielt, also +16,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund beträgt seit dem 2.9.2019 16,89% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,31% | +7,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,18% | +1,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,01% | +3,37% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,89% | +2,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,45%
1 Jahr
6,55%
3 Jahre
8,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-28,65%
1 Jahr
-33,05%
3 Jahre
-33,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,26
1 Jahr
-
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-28,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Dynamic Fund?
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