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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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86,75 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield wurde am 1. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
86,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,18 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
MO
Macao
JP
Japan
CZ
Tschechien
CA
Kanada
JM
Jamaika
TR
Türkei
BE
Belgien
CL
Chile
RS
Serbien
HK
Hongkong
CN
China
CH
Schweiz
ZM
Sambia
AO
Angola
NG
Nigeria
IN
Indien
IL
Israel
AR
Argentinien
CR
Costa Rica
RO
Rumänien
GH
Ghana
AU
Australien
CO
Kolumbien
SE
Schweden
IE
Irland
AT
Österreich
OM
Oman
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
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Kanadischer Dollar
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TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
227
0
205
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield machen 12,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Telefonica Europe B V 6.135%
Veolia Environnement S.A. 2.5%
Davita Inc 4.625%
UBS Group AG 4.375%
Newmark Group Inc 7.5%
UniCredit S.p.A. 5.861%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,02%Durchschnittlicher Kupon
6,54%Aktuelle Rendite
6,52%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -201,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,92%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield beträgt seit dem 1.10.2019 12,77% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,39% | +5,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,96% | +5,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,03% | +4,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,77% | +2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 5,58% |
| 2024 | 0,46$ | 5,74% |
| 2023 | 0,52$ | 6,60% |
| 2022 | 0,59$ | 7,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,89%
1 Jahr
4,13%
3 Jahre
3,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,78%
1 Jahr
-16,56%
3 Jahre
-16,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,19
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,78%
1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.10.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield Dividenden aus?
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