Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund kannst du unter der ISIN LU2049825388 oder der WKN A2PQ6K finden.

ISIN

LU2049825388

WKN

A2PQ6K

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,94%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

280,58 Mio. €

Positionen

247

Auflage

04.10.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wurde am 4. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 280,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

280,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,88 Mio. €

Auflagedatum

4. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Michael Konstantinov, Thomas Orthen, Carlos de Leon, +7 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

29.64417

29,64%

Taiwan

16.76132

16,76%

Indien

12.96138

12,96%

Südkorea

10.414

10,41%

Brasilien

4.95418

4,95%

Vereinigte Arabische Emirate

3.99812

4,00%

Südafrika

2.53758

2,54%

Thailand

2.27455

2,27%

Polen

2.25397

2,25%

Indonesien

2.11716

2,12%

Ungarn

1.82577

1,83%

Hongkong

1.81906

1,82%

Griechenland

1.42311

1,42%

Kolumbien

0.57936

0,58%

Saudi-Arabien

0.579

0,58%

Singapur

0.52928

0,53%

Malaysia

0.41219

0,41%

Mexiko

0.41104

0,41%

Philippinen

0.21388

0,21%

Italien

0.12261

0,12%

Chile

0.10653

0,11%

Peru

0.06352

0,06%

Regionen

Asien

81.78763000000001

81,79%

Amerika

6.05111

6,05%

Europa

5.6254599999999995

5,63%

Afrika

2.53758

2,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

29.64417

29,64%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

16.76132

16,76%

INR

Indische Rupie

12.96138

12,96%

KRW

Südkoreanischer Won

10.414

10,41%

BRL

Brasilianischer Real

4.95418

4,95%

AED

Arabischer Dirham

3.99812

4,00%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.53758

2,54%

THB

Thailändischer Baht

2.27455

2,27%

PLN

Złoty

2.25397

2,25%

IDR

Indonesische Rupiah

2.11716

2,12%

HUF

Ungarische Forint

1.82577

1,83%

HKD

Hongkong-Dollar

1.81906

1,82%

EUR

Euro

1.5457200000000002

1,55%

COP

Kolumbianischer Peso

0.57936

0,58%

SAR

Saudi-Riyal

0.579

0,58%

SGD

Singapur-Dollar

0.52928

0,53%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.41219

0,41%

MXN

Mexikanischer Peso

0.41104

0,41%

PHP

Philippinischer Peso

0.21388

0,21%

CLP

Chilenischer Peso

0.10653

0,11%

PEN

Peruanischer Sol

0.06352

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.65708

25,66%

Anzahl Positionen247

Aktienpositionen211

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund machen 25,66% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.14069

9,14%

Tencent Holdings Ltd

5.05211

5,05%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.35201

2,35%

MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25

1.4505

1,45%

The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H

1.37673

1,38%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred

1.34242

1,34%

King Yuan Electronics Co Ltd

1.33726

1,34%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

1.29731

1,30%

SK Hynix Inc

1.2217

1,22%

Geely Automobile Holdings Ltd

1.08635

1,09%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

15.95533

15,96%

Halbleiter

12.64431

12,64%

Hardware

6.86825

6,87%

Interaktive Medien

6.25201

6,25%

Zykl. Konsumgüter

5.24648

5,25%

Öl & Gas

5.17319

5,17%

Software

3.79212

3,79%

Telekommunikation

3.71238

3,71%

Verpackte Konsumgüter

3.46872

3,47%

Versicherungen

3.33899

3,34%

Fahrzeuge & Komponenten

2.9155

2,92%

Metalle & Bergbau

2.69005

2,69%

Transport

2.67218

2,67%

Immobilien

2.03256

2,03%

Pharmaunternehmen

1.63457

1,63%

Schwere Maschinen

1.55626

1,56%

Regulierte Versorger

1.55501

1,56%

Stahl

1.42238

1,42%

Industrieprodukte

1.40142

1,40%

Kreditdienstleistungen

1.37922

1,38%

Kapitalmärkte

0.99192

0,99%

Landwirtschaft

0.88078

0,88%

Konglomerate

0.87353

0,87%

Vermögensverwaltung

0.81773

0,82%

Chemikalien

0.80608

0,81%

Reisen & Freizeit

0.71057

0,71%

Haushaltsprodukte

0.71022

0,71%

Baustoffe

0.67857

0,68%

Bauwesen

0.61171

0,61%

Medien

0.60546

0,61%

Med. Diagnostik & Forschung

0.47781

0,48%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.42267

0,42%

Hausbau & Bauwesen

0.40828

0,41%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.22398

0,22%

Medizinprodukte & Geräte

0.20701

0,21%

Getränke (alkoholisch)

0.19001

0,19%

Kleidung & Accessoires

0.1475

0,15%

Restaurants

0.14287

0,14%

Biotechnologie

0.12797

0,13%

Bildung

0.12374

0,12%

Tabakprodukte

0.0725

0,07%

Krankenversicherungen

0.03157

0,03%

Unabhängige Energieversorger

0.02836

0,03%

Anlageklassen

Rendite

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund beträgt seit dem 4.10.2019 70,81% (entspricht 9,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+5,35%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+11,83%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+4,94%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+10,41%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+11,21%	+11,21%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+36,90%	+10,92%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+78,52%	+12,29%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 4.10.2019 - 14.5.2025	+70,81%	+9,53%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

Volatilität

14,05%

1 Jahr

13,18%

3 Jahre

13,17%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-14,04%

1 Jahr

-31,79%

3 Jahre

-31,79%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,05

1 Jahr

0,69

3 Jahre

0,89

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

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NAV
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