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Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund

ISIN
LU2050620686

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,71 Mio. €
Positionen
?
226
Auflage
?
18.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund wurde am 18. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,71 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

109,91 Mio. €

Auflagedatum

18. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.65274000000001
41,65%

Frankreich

11.201709999999999
11,20%

Italien

10.12815
10,13%

Deutschland

9.011379999999999
9,01%

Spanien

6.86583
6,87%

Schweiz

3.1271600000000004
3,13%

Niederlande

2.9057399999999998
2,91%

Vereinigtes Königreich

2.72377
2,72%

Belgien

2.08565
2,09%

Japan

1.3604999999999998
1,36%

Singapur

1.35256
1,35%

Kanada

0.6620199999999999
0,66%

Dänemark

0.62944
0,63%

Finnland

0.54238
0,54%

China

0.35446
0,35%

Brasilien

0.34623000000000004
0,35%

Taiwan

0.24255000000000002
0,24%

Australien

0.21553
0,22%

Schweden

0.13155
0,13%

Mexiko

0.09158999999999999
0,09%

Südafrika

0.06461
0,06%

Österreich

0.06129
0,06%

Polen

0.05129
0,05%

Portugal

0.04049
0,04%

Indonesien

0.03813
0,04%

Tschechien

0.03599
0,04%

Hongkong

0.032780000000000004
0,03%

Südkorea

0.030090000000000002
0,03%

Indien

0.029300000000000003
0,03%

Irland

0.02816
0,03%

Peru

0.02576
0,03%

Kolumbien

0.02546
0,03%

Griechenland

0.0231
0,02%

Chile

0.020560000000000002
0,02%

Türkei

0.019180000000000003
0,02%

Argentinien

0.01833
0,02%

Thailand

0.01782
0,02%

Saudi-Arabien

0.01671
0,02%

Norwegen

0.01651
0,02%

Malaysia

0.016489999999999998
0,02%

Ungarn

0.01369
0,01%

Rumänien

0.013
0,01%

Nigeria

0.01226
0,01%

Philippinen

0.01172
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.011559999999999999
0,01%

Ägypten

0.01149
0,01%

Usbekistan

0.01074
0,01%

Estland

0.0105
0,01%

Luxemburg

0.01024
0,01%

Israel

0.010199999999999999
0,01%

Regionen

Europa
49.67176999999999
49,67%
Amerika
42.854790000000015
42,85%
Asien
3.6087499999999992
3,61%
Ozeanien
0.21823
0,22%
Afrika
0.12392
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund enthalten:
EUR
Euro
42.9159
42,92%
USD
US Dollar
41.65784000000001
41,66%
CHF
Schweizer Franken
3.1271600000000004
3,13%
GBP
Pfund Sterling
2.72377
2,72%
JPY
Japanischer Yen
1.3604999999999998
1,36%
SGD
Singapur-Dollar
1.35256
1,35%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6620199999999999
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.62944
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.35446
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.34623000000000004
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24255000000000002
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.21553
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.13155
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09158999999999999
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06461
0,06%
PLN
Złoty
0.05129
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03813
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03599
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.032780000000000004
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.030090000000000002
0,03%
INR
Indische Rupie
0.029300000000000003
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02576
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02546
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.020560000000000002
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.019180000000000003
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01833
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01782
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01671
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01651
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.016489999999999998
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01369
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.013
0,01%
NGN
Naira
0.01226
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01172
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01156
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.011559999999999999
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01149
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01074
0,01%
ILS
Shekel
0.010199999999999999
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.03793
32,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund machen 32,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR
9.84105
9,84%
France (Republic Of) 2.75%
3.02546
3,03%
France (Republic Of) 4.75%
2.98033
2,98%
Italy (Republic Of) 1.1%
2.74514
2,75%
Germany (Federal Republic Of) 6.5%
2.54957
2,55%
Germany (Federal Republic Of) 6.25%
2.35371
2,35%
France (Republic Of) 5.5%
2.23732
2,24%
Italy (Republic Of) 5.25%
2.14874
2,15%
Apple Inc
2.0926
2,09%
Microsoft Corp
2.06401
2,06%

Branchen

Der Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.78192
7,78%
Halbleiter
4.98276
4,98%
Hardware
4.06185
4,06%
Industrieprodukte
2.9818
2,98%
Versicherungen
2.90492
2,90%
Zykl. Konsumgüter
2.813
2,81%
Pharmaunternehmen
2.24895
2,25%
Banken
1.96976
1,97%
Kreditdienstleistungen
1.68607
1,69%
Medien
1.66208
1,66%
REITs
1.58032
1,58%
Med. Diagnostik & Forschung
1.57472
1,57%
Unternehmensdienste
1.47359
1,47%
Medizinprodukte & Geräte
1.43109
1,43%
Chemikalien
1.23664
1,24%
Biotechnologie
1.23355
1,23%
Industrievertrieb
1.15143
1,15%
Bauwesen
1.07555
1,08%
Reisen & Freizeit
1.06087
1,06%
Basiskonsumgüter
1.05968
1,06%
Interaktive Medien
1.01788
1,02%
Regulierte Versorger
0.983
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.93279
0,93%
Vermögensverwaltung
0.8531
0,85%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.71373
0,71%
Kapitalmärkte
0.61819
0,62%
Transport
0.60366
0,60%
Forsterzeugnisse
0.50983
0,51%
Restaurants
0.48883
0,49%
Hausbau & Bauwesen
0.4699
0,47%
Medizinischer Vertrieb
0.41841
0,42%
Gesundheitsdienstleister
0.37982
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37406
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.34366
0,34%
Abfallwirtschaft
0.32672
0,33%
Behälter & Verpackungen
0.28888
0,29%
Krankenversicherungen
0.15497
0,15%
Landwirtschaft
0.121
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11812
0,12%
Stahl
0.09286
0,09%
Öl & Gas
0.06259
0,06%
Telekommunikation
0.03966
0,04%
Konglomerate
0.02298
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02088
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02073
0,02%
Immobilien
0.01165
0,01%
Schwere Maschinen
0.01108
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00943
0,01%
Baustoffe
0.00647
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00411
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00237
0,00%
Tabakprodukte
0.0023
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00179
0,00%
Bildung
0.00039
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,30€ an Gewinn erzielt, also +1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +225,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,63% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,63%+1,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund?

Welche Kosten fallen beim Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund an?

Schüttet der Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Pictet Balanced Multitrend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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