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Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund

ISIN
LU2051218035

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
450,11 Mio. €
Positionen
?
11
Auflage
?
19.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund wurde am 19. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 450,11 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

450,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

450,11 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.40846
32,41%

Deutschland

21.82929
21,83%

Frankreich

4.677090000000001
4,68%

Vereinigtes Königreich

3.22681
3,23%

China

1.8737300000000001
1,87%

Italien

1.78926
1,79%

Mexiko

1.7328
1,73%

Indonesien

1.48344
1,48%

Brasilien

1.4673800000000001
1,47%

Spanien

1.41737
1,42%

Niederlande

1.35925
1,36%

Südkorea

1.27902
1,28%

Malaysia

1.10562
1,11%

Saudi-Arabien

1.0652
1,07%

Türkei

0.97537
0,98%

Thailand

0.9451
0,95%

Vereinigte Arabische Emirate

0.93032
0,93%

Kolumbien

0.89843
0,90%

Schweiz

0.87051
0,87%

Israel

0.86623
0,87%

Südafrika

0.861
0,86%

Polen

0.8252200000000001
0,83%

Chile

0.82511
0,83%

Philippinen

0.79235
0,79%

Schweden

0.7598499999999999
0,76%

Japan

0.75557
0,76%

Kanada

0.67458
0,67%

Katar

0.66572
0,67%

Peru

0.54944
0,55%

Indien

0.50758
0,51%

Tschechien

0.50455
0,50%

Belgien

0.49769
0,50%

Rumänien

0.4781
0,48%

Ungarn

0.45366
0,45%

Australien

0.41814999999999997
0,42%

Singapur

0.40097000000000005
0,40%

Hongkong

0.39883
0,40%

Macao

0.35142999999999996
0,35%

Oman

0.34607
0,35%

Dänemark

0.34565
0,35%

Taiwan

0.32107
0,32%

Dominikanische Republik

0.31079
0,31%

Panama

0.31035
0,31%

Finnland

0.29957
0,30%

Argentinien

0.297
0,30%

Bahrain

0.2768
0,28%

Ägypten

0.24716
0,25%

Nigeria

0.23988
0,24%

Kuwait

0.23758
0,24%

Irland

0.22922
0,23%

Österreich

0.22901
0,23%

Kasachstan

0.18512
0,19%

Uruguay

0.17989
0,18%

Norwegen

0.15626
0,16%

Marokko

0.15367
0,15%

Luxemburg

0.12910000000000002
0,13%

Sambia

0.12086
0,12%

Ghana

0.11394
0,11%

Ecuador

0.1133
0,11%

Costa Rica

0.10387
0,10%

Angola

0.09951
0,10%

Jamaika

0.09209
0,09%

Portugal

0.0853
0,09%

Ukraine

0.08072
0,08%

Griechenland

0.07875
0,08%

Jordanien

0.0702
0,07%

Guatemala

0.06794
0,07%

Kenia

0.06534
0,07%

Pakistan

0.06106
0,06%

Paraguay

0.05986
0,06%

Sri Lanka

0.05622
0,06%

Neuseeland

0.04971
0,05%

Elfenbeinküste

0.04918
0,05%

Serbien

0.0457
0,05%

El Salvador

0.04383
0,04%

Aserbaidschan

0.03913
0,04%

Bulgarien

0.02396
0,02%

Senegal

0.02279
0,02%

Litauen

0.0218
0,02%

Lettland

0.02139
0,02%

Estland

0.01495
0,01%

Barbados

0.01463
0,01%

Zypern

0.01418
0,01%

Irak

0.01406
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01181
0,01%

Vietnam

0.01101
0,01%

Regionen

Europa
40.475339999999996
40,48%
Amerika
39.62478999999998
39,62%
Asien
16.58381
16,58%
Afrika
1.9733299999999998
1,97%
Ozeanien
0.46785999999999994
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund enthalten:
EUR
Euro
32.71089
32,71%
USD
US Dollar
32.56689
32,57%
GBP
Pfund Sterling
3.22681
3,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.8737300000000001
1,87%
MXN
Mexikanischer Peso
1.7328
1,73%
IDR
Indonesische Rupiah
1.48344
1,48%
BRL
Brasilianischer Real
1.4673800000000001
1,47%
KRW
Südkoreanischer Won
1.27902
1,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.10562
1,11%
SAR
Saudi-Riyal
1.0652
1,07%
TRY
Türkische Lira
0.97537
0,98%
THB
Thailändischer Baht
0.9451
0,95%
AED
Arabischer Dirham
0.93032
0,93%
COP
Kolumbianischer Peso
0.89843
0,90%
CHF
Schweizer Franken
0.87051
0,87%
ILS
Shekel
0.86623
0,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.861
0,86%
PLN
Złoty
0.8252200000000001
0,83%
CLP
Chilenischer Peso
0.82511
0,83%
PHP
Philippinischer Peso
0.79235
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.7598499999999999
0,76%
JPY
Japanischer Yen
0.75557
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67458
0,67%
QAR
Katar-Riyal
0.66572
0,67%
PEN
Peruanischer Sol
0.54944
0,55%
INR
Indische Rupie
0.50758
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.50455
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.4781
0,48%
HUF
Ungarische Forint
0.45366
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.41814999999999997
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.40097000000000005
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39883
0,40%
MOP
Macau-Pataca
0.35142999999999996
0,35%
OMR
Omanischer Rial
0.34607
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.34565
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.32107
0,32%
DOP
Dominikanischer Peso
0.31079
0,31%
PAB
Panamaischer Balboa
0.31035
0,31%
ARS
Argentinischer Peso
0.297
0,30%
BHD
Bahrain-Dinar
0.2768
0,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24716
0,25%
NGN
Naira
0.23988
0,24%
KWD
Kuwait-Dinar
0.23758
0,24%
KZT
Tenge
0.18512
0,19%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17989
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.15626
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15367
0,15%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.12086
0,12%
GHS
Cedi
0.11394
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10387
0,10%
AOA
Kwanza
0.09951
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.09209
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08072
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07197
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0702
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06794
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06534
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06106
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05986
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05622
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04971
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0457
0,05%
AZN
Manat
0.03913
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02396
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01463
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01406
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01181
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01101
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.7615
99,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund machen 99,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C
18.83538
18,84%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
16.97175
16,97%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR
12.95283
12,95%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bond ETF€HAcc
10.05641
10,06%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 2D EUR
8.99422
8,99%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
8.98331
8,98%
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
7.98839
7,99%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist
6.01513
6,02%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
4.97578
4,98%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
3.9883
3,99%

Branchen

Der Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.40884
0,41%
Halbleiter
0.34558
0,35%
Hardware
0.26864
0,27%
Banken
0.24013
0,24%
Pharmaunternehmen
0.22374
0,22%
Zykl. Konsumgüter
0.20148
0,20%
Interaktive Medien
0.19326
0,19%
Öl & Gas
0.16232
0,16%
Versicherungen
0.15981
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.1073
0,11%
Industrieprodukte
0.09644
0,10%
Regulierte Versorger
0.08955
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.0853
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08314
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07696
0,08%
Kapitalmärkte
0.075
0,07%
REITs
0.07249
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06902
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06878
0,07%
Chemikalien
0.06805
0,07%
Telekommunikation
0.063
0,06%
Biotechnologie
0.05767
0,06%
Transport
0.05654
0,06%
Krankenversicherungen
0.0545
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04807
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04406
0,04%
Unternehmensdienste
0.04323
0,04%
Metalle & Bergbau
0.04261
0,04%
Konglomerate
0.04083
0,04%
Bauwesen
0.04037
0,04%
Medien
0.03995
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03767
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03592
0,04%
Restaurants
0.03155
0,03%
Schwere Maschinen
0.02839
0,03%
Tabakprodukte
0.02409
0,02%
Immobilien
0.01896
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01744
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01428
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01299
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01284
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01212
0,01%
Baustoffe
0.01195
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01162
0,01%
Industrievertrieb
0.01057
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00894
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0079
0,01%
Stahl
0.00675
0,01%
Landwirtschaft
0.00538
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00299
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00189
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00104
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0009
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00088
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund?

Welche Kosten fallen beim Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund an?

Schüttet der Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multiflex SICAV - Olympium Severum Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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