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UBAM - Global Convertible Bond

ISIN
LU2051757842

WKN
A3ESGS

Mehr Infos
TER
?
0,98%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
145,54 Mio. €
Positionen
?
141
Auflage
?
07.09.2023

Kurs

$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBAM - Global Convertible Bond wurde am 7. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

145,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

548,12 €

Auflagedatum

7. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Raphael Di Marzio, Brinda Kirpalani, Jean-Edouard Reymond, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

76.30927
76,31%

Deutschland

24.99849
25,00%

China

7.29471
7,29%

Frankreich

6.85842
6,86%

Japan

3.13585
3,14%

Spanien

2.6528400000000003
2,65%

Niederlande

2.25074
2,25%

Italien

1.62215
1,62%

Schweden

1.36041
1,36%

Kanada

1.23222
1,23%

Australien

0.74362
0,74%

Taiwan

0.62518
0,63%

Singapur

0.61322
0,61%

Südkorea

0.46656
0,47%

Vereinigtes Königreich

0.20382
0,20%

Dänemark

0.18134
0,18%

Schweiz

0.06526
0,07%

Finnland

0.01788
0,02%

Belgien

0.01347
0,01%

Regionen

Amerika
77.54149
77,54%
Europa
40.22701
40,23%
Asien
12.13552
12,14%
Ozeanien
0.74362
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Global Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
76.30927
76,31%
EUR
Euro
38.416180000000004
38,42%
CNY
Renminbi Yuan
7.29471
7,29%
JPY
Japanischer Yen
3.13585
3,14%
SEK
Schwedische Krone
1.36041
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.23222
1,23%
AUD
Australischer Dollar
0.74362
0,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.62518
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.61322
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46656
0,47%
GBP
Pfund Sterling
0.20382
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.18134
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.06526
0,07%

Diversifikation

Wie breit der UBAM - Global Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.709050000000005
44,71%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBAM - Global Convertible Bond machen 44,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Mar 25
14.18125
14,18%
UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR
5.95904
5,96%
Euro Bund Future Mar 25
4.62973
4,63%
E-mini S&P 500 Future Mar 25
3.82967
3,83%
UBAM European Convertible Bd ZC EUR
3.70563
3,71%
Emini Fin Se /202503
3.13911
3,14%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
2.43414
2,43%
MTU Aero Engines AG 0.05%
2.30238
2,30%
Schneider Electric SE 1.97%
2.28212
2,28%
Bentley Systems Incorporated 0.125%
2.24598
2,25%

Branchen

Der UBAM - Global Convertible Bond investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.57167
0,57%
Halbleiter
0.49265
0,49%
Hardware
0.34621
0,35%
Zykl. Konsumgüter
0.34136
0,34%
Interaktive Medien
0.29512
0,30%
Banken
0.26207
0,26%
Versicherungen
0.21351
0,21%
Pharmaunternehmen
0.20636
0,21%
Öl & Gas
0.16376
0,16%
Fahrzeuge & Komponenten
0.13988
0,14%
Industrieprodukte
0.13907
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1263
0,13%
Regulierte Versorger
0.11289
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.11057
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.10979
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.104
0,10%
Kapitalmärkte
0.09062
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08593
0,09%
Chemikalien
0.0825
0,08%
Telekommunikation
0.07769
0,08%
REITs
0.07395
0,07%
Krankenversicherungen
0.06209
0,06%
Transport
0.05617
0,06%
Medien
0.05497
0,05%
Bauwesen
0.05249
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05002
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04499
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03916
0,04%
Reisen & Freizeit
0.0388
0,04%
Restaurants
0.03618
0,04%
Unternehmensdienste
0.03282
0,03%
Schwere Maschinen
0.02686
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02276
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02226
0,02%
Tabakprodukte
0.02178
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02055
0,02%
Konglomerate
0.0171
0,02%
Biotechnologie
0.01697
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01198
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01027
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00933
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00903
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00824
0,01%
Industrievertrieb
0.00765
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0075
0,01%
Landwirtschaft
0.00574
0,01%
Immobilien
0.00561
0,01%
Baustoffe
0.0052
0,01%
Stahl
0.00362
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00104
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00048
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
4.66569
4,67%
Unternehmensanleihen
1.54871
1,55%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
86.88378
86,88%
Cash
6.81133
6,81%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
74.48902
74,49%
3 bis 5 Jahre
39.23313
39,23%
5 bis 7 Jahre
17.25572
17,26%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
106,63%
Durchschnittlicher Kupon
1,56%
Aktuelle Rendite
1,28%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
1,20%
48%
Tierversuche
0%
9,67%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 50,80€ an Gewinn erzielt, also +5,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBAM - Global Convertible Bond beträgt seit dem 7.9.2023 5,08% (entspricht 2,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
30.6.2024 - 7.7.2024
+0,46%-
1 Monat
?
7.6.2024 - 7.7.2024
+0,49%-
3 Monate
?
7.4.2024 - 7.7.2024
+0,25%-
6 Monate
?
7.1.2024 - 7.7.2024
+2,67%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.9.2023 - 7.7.2024
+5,08%+2,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBAM - Global Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,45$1,84%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Global Convertible Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Global Convertible Bond um maximal
-1,77%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Global Convertible Bond?

Welche Kosten fallen beim UBAM - Global Convertible Bond an?

Schüttet der UBAM - Global Convertible Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Global Convertible Bond?

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