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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,02 Mrd. €
Positionen
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449
Auflage
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25.09.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund wurde am 25. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,02 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
780,13 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
ID
Indonesien
CN
China
MX
Mexiko
IN
Indien
TH
Thailand
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
PL
Polen
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
449
0
413
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund machen 9,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
South Africa (Republic of) 8.75%
Poland (Republic of) 6%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8%
Poland (Republic of) 4.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,29%Aktuelle Rendite
6,07%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 25.9.2019 -0,12% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,79% | +3,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,92% | +4,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,24% | +1,41% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,12% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,06%
1 Jahr
5,16%
3 Jahre
5,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,26%
1 Jahr
-17,62%
3 Jahre
-17,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,92
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund?
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