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Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation

ISIN
LU2052490286

WKN
A2PWU4

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,07 Mio. €
Positionen
?
227
Auflage
?
19.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation wurde am 19. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,56 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Luca Terruzzi, Gianluca Ferretti, Yuri Basile, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

24.1456
24,15%

Deutschland

14.69036
14,69%

Frankreich

13.13427
13,13%

Spanien

11.912730000000002
11,91%

Vereinigte Staaten

6.09591
6,10%

Belgien

2.79955
2,80%

Österreich

2.1694899999999997
2,17%

Vereinigtes Königreich

1.4953400000000001
1,50%

Japan

1.00048
1,00%

Niederlande

0.65693
0,66%

Portugal

0.56746
0,57%

Dänemark

0.5064299999999999
0,51%

Slowenien

0.25222
0,25%

Schweiz

0.17399
0,17%

Australien

0.11444
0,11%

China

0.09643
0,10%

Hongkong

0.08204
0,08%

Schweden

0.08204
0,08%

Kanada

0.05572
0,06%

Norwegen

0.02594
0,03%

Südkorea

0.01652
0,02%

Regionen

Europa
72.61235
72,61%
Amerika
6.15163
6,15%
Asien
1.19547
1,20%
Ozeanien
0.11444
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation enthalten:
EUR
Euro
70.32861
70,33%
USD
US Dollar
6.09591
6,10%
GBP
Pfund Sterling
1.4953400000000001
1,50%
JPY
Japanischer Yen
1.00048
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.5064299999999999
0,51%
CHF
Schweizer Franken
0.17399
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.11444
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.09643
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08204
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.08204
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05572
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.02594
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01652
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.53639
47,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation machen 47,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 230%
11.03696
11,04%
Austria (Republic of) 0%
10.37172
10,37%
Italy (Republic Of) 90%
4.09964
4,10%
France (Republic Of) 125%
4.04564
4,05%
Spain (Kingdom of) 80%
3.65097
3,65%
Italy (Republic Of) 295%
3.17037
3,17%
Spain (Kingdom of) 100%
3.10935
3,11%
Belgium (Kingdom Of) 275%
2.73806
2,74%
Italy (Republic Of) 150%
2.7293
2,73%
Italy (Republic Of) 385%
2.58438
2,58%

Branchen

Der Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.33429
1,33%
Software
1.08773
1,09%
Kreditdienstleistungen
0.63111
0,63%
Hardware
0.56156
0,56%
Pharmaunternehmen
0.49676
0,50%
Industrieprodukte
0.48319
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.43129
0,43%
Verpackte Konsumgüter
0.42513
0,43%
Zykl. Konsumgüter
0.40699
0,41%
Chemikalien
0.31393
0,31%
Transport
0.3049
0,30%
Bauwesen
0.27782
0,28%
REITs
0.2747
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24643
0,25%
Fahrzeuge & Komponenten
0.2403
0,24%
Regulierte Versorger
0.19396
0,19%
Immobilien
0.1846
0,18%
Telekommunikation
0.17387
0,17%
Konglomerate
0.14146
0,14%
Schwere Maschinen
0.11435
0,11%
Interaktive Medien
0.0958
0,10%
Krankenversicherungen
0.09487
0,09%
Kapitalmärkte
0.08772
0,09%
Baustoffe
0.0824
0,08%
Biotechnologie
0.07075
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06454
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.0615
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05782
0,06%
Stahl
0.05638
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05424
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05388
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03906
0,04%
Basiskonsumgüter
0.02792
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02594
0,03%
Restaurants
0.02566
0,03%
Unternehmensdienste
0.02084
0,02%
Medien
0.00941
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00538
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00049
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation?

Welche Kosten fallen beim Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation an?

Schüttet der Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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